Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Energizer Holdings Inc | 4.201 | 90.069,4 $ | 0,03 % |
| 902 | Old Second Bancorp Inc | 3.851 | 89.805,3 $ | 0,03 % |
| 903 | XPEL Inc | 1.810 | 89.776 $ | 0,03 % |
| 904 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2.904 | 89.530,3 $ | 0,03 % |
| 905 | Crescent Energy Co | 9.111 | 89.470 $ | 0,03 % |
| 906 | F5 Inc | 215 | 89.431,4 $ | 0,03 % |
| 907 | Under Armour Inc | 14.361 | 89.325,4 $ | 0,03 % |
| 908 | Vestis Corp | 6.146 | 89.239,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Pennant Group Inc/The | 2.408 | 88.975,6 $ | 0,02 % |
| 910 | Allegro MicroSystems Inc | 1.272 | 88.556,6 $ | 0,02 % |
| 911 | Liberty Live Holdings Inc | 836 | 88.315 $ | 0,02 % |
| 912 | First Community Bankshares Inc | 1.982 | 88.040,4 $ | 0,02 % |
| 913 | Mineralys Therapeutics Inc | 3.263 | 88.035,7 $ | 0,02 % |
| 914 | Mission Produce Inc | 7.464 | 88.000,6 $ | 0,02 % |
| 915 | Scholastic Corp | 1.911 | 87.906 $ | 0,02 % |
| 916 | Movado Group Inc | 2.220 | 87.268,2 $ | 0,02 % |
| 917 | Virtus Investment Partners Inc | 608 | 87.248 $ | 0,02 % |
| 918 | Coastal Financial Corp/WA | 1.123 | 87.043,7 $ | 0,02 % |
| 919 | Amalgamated Financial Corp | 1.892 | 86.842,8 $ | 0,02 % |
| 920 | Under Armour Inc | 13.534 | 86.482,3 $ | 0,02 % |
| 921 | Nabors Industries Ltd | 1.026 | 86.194,3 $ | 0,02 % |
| 922 | Nordic American Tankers Ltd | 15.466 | 85.681,6 $ | 0,02 % |
| 923 | AdaptHealth Corp | 8.220 | 85.652,4 $ | 0,02 % |
| 924 | Opendoor Technologies Inc | 18.519 | 85.557,8 $ | 0,02 % |
| 925 | Savers Value Village Inc | 8.473 | 85.492,6 $ | 0,02 % |
| 926 | Calumet Inc | 2.362 | 85.079,2 $ | 0,02 % |
| 927 | Western Union Co/The | 11.042 | 85.023,4 $ | 0,02 % |
| 928 | John B Sanfilippo & Son Inc | 981 | 84.356,2 $ | 0,02 % |
| 929 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.645 | 84.297,3 $ | 0,02 % |
| 930 | Liberty Latin America Ltd | 10.810 | 84.209,9 $ | 0,02 % |
| 931 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.710 | 84.064,2 $ | 0,02 % |
| 932 | Dutch Bros Inc | 1.169 | 83.945,9 $ | 0,02 % |
| 933 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.182 | 83.897,9 $ | 0,02 % |
| 934 | Sunrun Inc | 6.232 | 83.384,2 $ | 0,02 % |
| 935 | LSI Industries Inc | 3.137 | 83.381,5 $ | 0,02 % |
| 936 | Astec Industries Inc | 1.354 | 82.851,3 $ | 0,02 % |
| 937 | Dole PLC | 6.037 | 82.827,6 $ | 0,02 % |
| 938 | NETGEAR Inc | 3.539 | 82.635,7 $ | 0,02 % |
| 939 | Silicon Laboratories Inc | 378 | 82.615,7 $ | 0,02 % |
| 940 | Victory Capital Holdings Inc | 982 | 82.546,9 $ | 0,02 % |
| 941 | STAAR Surgical Co | 2.877 | 82.541,1 $ | 0,02 % |
| 942 | ADMA Biologics Inc | 9.853 | 82.469,6 $ | 0,02 % |
| 943 | Ecovyst Inc | 6.590 | 82.045,5 $ | 0,02 % |
| 944 | Personalis Inc | 6.114 | 81.927,6 $ | 0,02 % |
| 945 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.139 | 81.848,5 $ | 0,02 % |
| 946 | UiPath Inc | 7.523 | 81.775 $ | 0,02 % |
| 947 | First Mid Bancshares Inc | 1.699 | 81.704,9 $ | 0,02 % |
| 948 | Kforce Inc | 1.735 | 81.406,2 $ | 0,02 % |
| 949 | Parsons Corp | 1.549 | 81.152,1 $ | 0,02 % |
| 950 | AvePoint Inc | 7.228 | 81.025,9 $ | 0,02 % |
| 951 | MarineMax Inc | 2.209 | 80.893,6 $ | 0,02 % |
| 952 | Lumen Technologies Inc | 10.533 | 80.893,4 $ | 0,02 % |
| 953 | CRA International Inc | 567 | 80.684,1 $ | 0,02 % |
| 954 | Costamare Inc | 5.728 | 80.306,6 $ | 0,02 % |
| 955 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.191 | 79.774,3 $ | 0,02 % |
| 956 | Heartland Express Inc | 5.239 | 79.737,6 $ | 0,02 % |
| 957 | Flexsteel Industries Inc | 1.069 | 79.619,1 $ | 0,02 % |
| 958 | Alaska Air Group Inc | 1.516 | 79.135,2 $ | 0,02 % |
| 959 | Alarm.com Holdings Inc | 1.693 | 79.097 $ | 0,02 % |
| 960 | Immunome Inc | 3.723 | 78.890,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Bar Harbor Bankshares | 2.089 | 78.880,6 $ | 0,02 % |
| 962 | PRA Group Inc | 4.120 | 78.238,8 $ | 0,02 % |
| 963 | MBX BIOSCIENCES INC | 1.417 | 78.218,4 $ | 0,02 % |
| 964 | Methode Electronics Inc | 4.122 | 78.194,3 $ | 0,02 % |
| 965 | IDT Corp | 1.342 | 78.050,7 $ | 0,02 % |
| 966 | Fox Factory Holding Corp | 4.601 | 77.964 $ | 0,02 % |
| 967 | Compass Minerals International Inc | 2.502 | 77.887,3 $ | 0,02 % |
| 968 | United Fire Group Inc | 1.485 | 77.873,4 $ | 0,02 % |
| 969 | Certara Inc | 11.874 | 77.774,7 $ | 0,02 % |
| 970 | Etsy Inc | 1.032 | 77.740,6 $ | 0,02 % |
| 971 | Bristow Group Inc | 1.864 | 77.020,5 $ | 0,02 % |
| 972 | Cass Information Systems Inc | 1.499 | 76.928,7 $ | 0,02 % |
| 973 | Sylvamo Corp | 2.034 | 76.885,2 $ | 0,02 % |
| 974 | Strattec Security Corp | 941 | 76.644,5 $ | 0,02 % |
| 975 | nLight Inc | 1.098 | 76.442,8 $ | 0,02 % |
| 976 | Helen of Troy Ltd | 2.629 | 76.425 $ | 0,02 % |
| 977 | Investors Title Co | 279 | 76.356,7 $ | 0,02 % |
| 978 | Warrior Met Coal Inc | 938 | 76.128,1 $ | 0,02 % |
| 979 | Covenant Logistics Group Inc | 1.720 | 75.989,6 $ | 0,02 % |
| 980 | Varonis Systems Inc | 1.805 | 75.737,8 $ | 0,02 % |
| 981 | Stagwell Inc | 10.186 | 75.682 $ | 0,02 % |
| 982 | HealthStream Inc | 2.771 | 75.509,8 $ | 0,02 % |
| 983 | Metropolitan Bank Holding Corp | 763 | 75.353,9 $ | 0,02 % |
| 984 | Business First Bancshares Inc | 2.451 | 75.319,2 $ | 0,02 % |
| 985 | USA TODAY Co Inc | 8.755 | 74.855,3 $ | 0,02 % |
| 986 | Lincoln Educational Services Corp | 1.490 | 74.351 $ | 0,02 % |
| 987 | Wolverine World Wide Inc | 4.490 | 74.219,7 $ | 0,02 % |
| 988 | ArriVent Biopharma Inc | 2.134 | 74.135,2 $ | 0,02 % |
| 989 | Northfield Bancorp Inc | 5.020 | 73.944,6 $ | 0,02 % |
| 990 | CONMED Corp | 2.255 | 73.806,2 $ | 0,02 % |
| 991 | Unity Software Inc | 2.579 | 73.707,8 $ | 0,02 % |
| 992 | Yelp Inc | 2.980 | 73.069,6 $ | 0,02 % |
| 993 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.744 | 73.021,3 $ | 0,02 % |
| 994 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.001 | 72.996,5 $ | 0,02 % |
| 995 | Everforth Inc | 4.078 | 72.873,9 $ | 0,02 % |
| 996 | Marcus Corp/The | 3.100 | 72.726 $ | 0,02 % |
| 997 | Coursera Inc | 12.888 | 72.688,3 $ | 0,02 % |
| 998 | Hingham Institution For Savings The | 236 | 72.487,4 $ | 0,02 % |
| 999 | BILL Holdings Inc | 2.000 | 72.320 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Financial Institutions Inc | 1.855 | 72.289,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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