Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Energizer Holdings Inc | 4 201 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | Old Second Bancorp Inc | 3 851 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 903 | XPEL Inc | 1 810 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 904 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 904 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 905 | Crescent Energy Co | 9 111 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 906 | F5 Inc | 215 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 907 | Under Armour Inc | 14 361 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Vestis Corp | 6 146 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 909 | Pennant Group Inc/The | 2 408 | 89 k $ | 0,02 % |
| 910 | Allegro MicroSystems Inc | 1 272 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 911 | Liberty Live Holdings Inc | 836 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 912 | First Community Bankshares Inc | 1 982 | 88 k $ | 0,02 % |
| 913 | Mineralys Therapeutics Inc | 3 263 | 88 k $ | 0,02 % |
| 914 | Mission Produce Inc | 7 464 | 88 k $ | 0,02 % |
| 915 | Scholastic Corp | 1 911 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 916 | Movado Group Inc | 2 220 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 917 | Virtus Investment Partners Inc | 608 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | Coastal Financial Corp/WA | 1 123 | 87 k $ | 0,02 % |
| 919 | Amalgamated Financial Corp | 1 892 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | Under Armour Inc | 13 534 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 921 | Nabors Industries Ltd | 1 026 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 922 | Nordic American Tankers Ltd | 15 466 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 923 | AdaptHealth Corp | 8 220 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Opendoor Technologies Inc | 18 519 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 925 | Savers Value Village Inc | 8 473 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | Calumet Inc | 2 362 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 927 | Western Union Co/The | 11 042 | 85 k $ | 0,02 % |
| 928 | John B Sanfilippo & Son Inc | 981 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 929 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 645 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 930 | Liberty Latin America Ltd | 10 810 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 931 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 710 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 932 | Dutch Bros Inc | 1 169 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 182 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 934 | Sunrun Inc | 6 232 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 935 | LSI Industries Inc | 3 137 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 936 | Astec Industries Inc | 1 354 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 937 | Dole PLC | 6 037 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 938 | NETGEAR Inc | 3 539 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 939 | Silicon Laboratories Inc | 378 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 940 | Victory Capital Holdings Inc | 982 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 941 | STAAR Surgical Co | 2 877 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 942 | ADMA Biologics Inc | 9 853 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 943 | Ecovyst Inc | 6 590 | 82 k $ | 0,02 % |
| 944 | Personalis Inc | 6 114 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 139 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 946 | UiPath Inc | 7 523 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 947 | First Mid Bancshares Inc | 1 699 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 948 | Kforce Inc | 1 735 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Parsons Corp | 1 549 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 950 | AvePoint Inc | 7 228 | 81 k $ | 0,02 % |
| 951 | MarineMax Inc | 2 209 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Lumen Technologies Inc | 10 533 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 953 | CRA International Inc | 567 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Costamare Inc | 5 728 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 955 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 191 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 956 | Heartland Express Inc | 5 239 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 957 | Flexsteel Industries Inc | 1 069 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | Alaska Air Group Inc | 1 516 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 959 | Alarm.com Holdings Inc | 1 693 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 960 | Immunome Inc | 3 723 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 961 | Bar Harbor Bankshares | 2 089 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | PRA Group Inc | 4 120 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | MBX BIOSCIENCES INC | 1 417 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 964 | Methode Electronics Inc | 4 122 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 965 | IDT Corp | 1 342 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Fox Factory Holding Corp | 4 601 | 78 k $ | 0,02 % |
| 967 | Compass Minerals International Inc | 2 502 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 968 | United Fire Group Inc | 1 485 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 969 | Certara Inc | 11 874 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 970 | Etsy Inc | 1 032 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 971 | Bristow Group Inc | 1 864 | 77 k $ | 0,02 % |
| 972 | Cass Information Systems Inc | 1 499 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 973 | Sylvamo Corp | 2 034 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 974 | Strattec Security Corp | 941 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 975 | nLight Inc | 1 098 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 976 | Helen of Troy Ltd | 2 629 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 977 | Investors Title Co | 279 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 978 | Warrior Met Coal Inc | 938 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 979 | Covenant Logistics Group Inc | 1 720 | 76 k $ | 0,02 % |
| 980 | Varonis Systems Inc | 1 805 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Stagwell Inc | 10 186 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | HealthStream Inc | 2 771 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 983 | Metropolitan Bank Holding Corp | 763 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Business First Bancshares Inc | 2 451 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | USA TODAY Co Inc | 8 755 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 986 | Lincoln Educational Services Corp | 1 490 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 987 | Wolverine World Wide Inc | 4 490 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | ArriVent Biopharma Inc | 2 134 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Northfield Bancorp Inc | 5 020 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 990 | CONMED Corp | 2 255 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 991 | Unity Software Inc | 2 579 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 992 | Yelp Inc | 2 980 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 993 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1 744 | 73 k $ | 0,02 % |
| 994 | Washington Trust Bancorp Inc | 2 001 | 73 k $ | 0,02 % |
| 995 | Everforth Inc | 4 078 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Marcus Corp/The | 3 100 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | Coursera Inc | 12 888 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 998 | Hingham Institution For Savings The | 236 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 999 | BILL Holdings Inc | 2 000 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Financial Institutions Inc | 1 855 | 72,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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