Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Great Southern Bancorp Inc | 1 275 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 902 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 027 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | Sally Beauty Holdings Inc | 5 784 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 904 | Dave Inc | 460 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 905 | Under Armour Inc | 13 534 | 80 k $ | 0,03 % |
| 906 | OceanFirst Financial Corp | 4 432 | 80 k $ | 0,03 % |
| 907 | CONMED Corp | 2 255 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | Kohl's Corp | 6 170 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Origin Bancorp Inc | 1 918 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 910 | OPENLANE Inc | 2 720 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 911 | Oruka Therapeutics Inc | 1 616 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Teradyne Inc | 267 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 913 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 802 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 914 | Silicon Laboratories Inc | 378 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 915 | Liberty Live Holdings Inc | 836 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 916 | Byline Bancorp Inc | 2 488 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 917 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 7 231 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 918 | John B Sanfilippo & Son Inc | 981 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 919 | McEwen Inc | 3 801 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 920 | NETGEAR Inc | 3 539 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | CRISPR Therapeutics AG | 1 621 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 821 | 77 k $ | 0,02 % |
| 923 | Insteel Industries Inc | 2 278 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 924 | Northrim BanCorp Inc | 3 344 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 925 | Arrow Financial Corp | 2 279 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 926 | TrustCo Bank Corp NY | 1 746 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | Dyne Therapeutics Inc | 4 215 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 928 | Celanese Corp | 1 157 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 929 | Fox Factory Holding Corp | 4 601 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 930 | Teradata Corp | 2 927 | 75 k $ | 0,02 % |
| 931 | Dole PLC | 5 247 | 75 k $ | 0,02 % |
| 932 | Advance Auto Parts Inc | 1 417 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 933 | Scholastic Corp | 1 911 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 934 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 3 462 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 935 | TETRA Technologies Inc | 8 698 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 936 | SentinelOne Inc | 5 750 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 937 | Strattec Security Corp | 941 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 938 | Vishay Precision Group Inc | 1 694 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 939 | Amalgamated Financial Corp | 1 892 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 940 | World Kinect Corp | 3 183 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 941 | Pennant Group Inc/The | 2 408 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 942 | Astrana Health Inc | 2 990 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 943 | Astec Industries Inc | 1 354 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 944 | Nabors Industries Ltd | 841 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Hormel Foods Corp | 3 194 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 946 | PRA Group Inc | 4 120 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | Novocure Ltd | 6 600 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 948 | Array Digital Infrastructure Inc | 1 551 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 949 | Conagra Brands Inc | 4 537 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | TripAdvisor Inc | 6 601 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 951 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 992 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 710 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 953 | Carter's Inc | 1 957 | 70 k $ | 0,02 % |
| 954 | Bank First Corp | 517 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 955 | Nordic American Tankers Ltd | 11 882 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 956 | Atlanticus Holdings Corp | 1 324 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | GCI Liberty Inc | 1 866 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 958 | World Acceptance Corp | 514 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Herbalife Ltd | 4 709 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Enovis Corp | 3 039 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 961 | AMN Healthcare Services Inc | 3 754 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 962 | Warrior Met Coal Inc | 738 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 963 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3 130 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | AdaptHealth Corp | 5 765 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 965 | AtriCure Inc | 2 383 | 68 k $ | 0,02 % |
| 966 | Northfield Bancorp Inc | 5 020 | 68 k $ | 0,02 % |
| 967 | Bar Harbor Bankshares | 2 089 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 968 | iRadimed Corp | 704 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | Hingham Institution For Savings The | 236 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 970 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 177 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 971 | DXC Technology Co | 5 330 | 67 k $ | 0,02 % |
| 972 | Washington Trust Bancorp Inc | 2 001 | 67 k $ | 0,02 % |
| 973 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4 065 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 974 | Navient Corp | 8 170 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 248 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 976 | Ennis Inc | 3 110 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 129 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 978 | Nurix Therapeutics Inc | 4 280 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 979 | Cass Information Systems Inc | 1 499 | 66 k $ | 0,02 % |
| 980 | IDT Corp | 1 342 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 981 | Under Armour Inc | 11 329 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | Ecovyst Inc | 5 086 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Marcus & Millichap Inc | 2 459 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 324 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Equity Bancshares Inc | 1 470 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 986 | Tronox Holdings PLC | 6 681 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 987 | Carriage Services Inc | 1 424 | 65 k $ | 0,02 % |
| 988 | Coastal Financial Corp/WA | 847 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | Victory Capital Holdings Inc | 982 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 990 | Oxford Industries Inc | 1 665 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 991 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 886 | 64 k $ | 0,02 % |
| 992 | Teekay Corp Ltd | 5 222 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | Ramaco Resources Inc | 4 076 | 63 k $ | 0,02 % |
| 994 | QuidelOrtho Corp | 3 821 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 995 | Arcus Biosciences Inc | 2 904 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 996 | nLight Inc | 1 098 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 997 | Greif Inc | 715 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 998 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4 193 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 999 | Wolverine World Wide Inc | 3 821 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 640 | 61,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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