Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Paymentus Holdings Inc | 2 415 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Esquire Financial Holdings Inc | 569 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Iovance Biotherapeutics Inc | 17 412 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Vera Therapeutics Inc | 1 517 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Investors Title Co | 279 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | CG oncology Inc | 893 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Home Bancorp Inc | 994 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Quanex Building Products Corp | 3 350 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Metallus Inc | 3 673 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 371 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Kosmos Energy Ltd | 21 577 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Leonardo DRS Inc | 1 346 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Flushing Financial Corp | 3 899 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 558 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | MarineMax Inc | 2 209 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Liberty Live Holdings Inc | 650 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kimball Electronics Inc | 2 512 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Dutch Bros Inc | 1 169 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Financial Institutions Inc | 1 855 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Deluxe Corp | 2 134 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Compass Minerals International Inc | 2 502 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | LSI Industries Inc | 3 137 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Coursera Inc | 9 971 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Consolidated Water Co Ltd | 1 751 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Lumen Technologies Inc | 8 343 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Ethan Allen Interiors Inc | 2 598 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | CEVA Inc | 3 095 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | ADMA Biologics Inc | 6 376 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Miller Industries Inc/TN | 1 261 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | HealthStream Inc | 2 771 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Molina Healthcare Inc | 429 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Avantor Inc | 7 284 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | F&G Annuities & Life Inc | 2 254 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Doximity Inc | 2 443 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Viasat Inc | 1 242 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1 900 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Old Second Bancorp Inc | 2 809 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Burlington Stores Inc | 174 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Unity Software Inc | 2 579 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Calavo Growers Inc | 2 189 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 288 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | GigaCloud Technology Inc | 1 237 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 895 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | NeoGenomics Inc | 7 469 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4 368 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | United Fire Group Inc | 1 485 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | SiteOne Landscape Supply Inc | 413 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Pacira BioSciences Inc | 2 431 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 499 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | York Water Co/The | 1 803 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Guidewire Software Inc | 367 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Malibu Boats Inc | 2 116 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | MillerKnoll Inc | 3 785 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Mission Produce Inc | 3 974 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Heartland Express Inc | 5 239 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Movado Group Inc | 2 220 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | STAAR Surgical Co | 2 877 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Waterstone Financial Inc | 2 966 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Zumiez Inc | 2 406 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Marcus Corp/The | 3 100 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Matthews International Corp | 2 051 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | TFS Financial Corp | 3 750 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | First Bancorp Inc/The | 1 876 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Stagwell Inc | 8 346 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 182 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Farmers National Banc Corp | 3 971 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | BioLife Solutions Inc | 2 737 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Hallador Energy Co | 3 193 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Sierra Bancorp | 1 529 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Compass Inc | 7 090 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Metropolitan Bank Holding Corp | 620 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Azenta Inc | 2 443 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Etsy Inc | 1 032 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Rapport Therapeutics Inc | 1 648 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3 103 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | QuinStreet Inc | 4 281 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Phibro Animal Health Corp | 922 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Dauch Corporation | 8 589 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Electromed Inc | 2 175 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Kforce Inc | 1 735 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | National Research Corp | 2 987 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | LSB Industries Inc | 3 400 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | National Presto Industries Inc | 369 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Acushnet Holdings Corp | 541 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | U-Haul Holding Co | 1 058 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | XPEL Inc | 1 140 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Southern First Bancshares Inc | 923 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Wayfair Inc | 665 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | CareDx Inc | 2 881 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Leggett & Platt Inc | 5 052 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Green Plains Inc | 3 022 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Monro Inc | 3 090 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Lincoln Educational Services Corp | 1 217 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Duolingo Inc | 500 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Apogee Enterprises Inc | 1 456 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | TIC Solutions Inc | 7 383 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Vestis Corp | 6 146 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Flexsteel Industries Inc | 1 069 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Shoe Carnival Inc | 3 062 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Regional Management Corp | 1 467 | 47,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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