Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Kosmos Energy Ltd | 34 139 | 72 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Equity Bancshares Inc | 1 470 | 72 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Marcus & Millichap Inc | 2 297 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Mechanics Bancorp | 4 489 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | EVERTEC Inc | 2 560 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Sunococorp LLC | 1 049 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Kohl's Corp | 3 997 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Marqeta Inc | 17 441 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | F&G Annuities & Life Inc | 2 662 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | L B Foster Co | 1 565 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Edgewell Personal Care Co | 2 610 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | DNOW Inc | 5 367 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | U-Haul Holding Co | 1 058 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | McEwen Inc | 3 801 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Mitek Systems Inc | 3 419 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Insteel Industries Inc | 2 278 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Metallus Inc | 3 673 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Borr Drilling Ltd | 16 547 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Grocery Outlet Holding Corp | 6 836 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Home Bancorp Inc | 994 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Alkami Technology Inc | 3 758 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Solid Biosciences Inc | 6 794 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Esquire Financial Holdings Inc | 569 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Perella Weinberg Partners | 4 234 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Avanos Medical Inc | 2 715 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Cullinan Therapeutics Inc | 3 699 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Array Digital Infrastructure Inc | 1 856 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | iRadimed Corp | 704 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | AtriCure Inc | 2 403 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | QuidelOrtho Corp | 3 821 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Greif Inc | 715 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | TFS Financial Corp | 3 750 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Ennis Inc | 3 110 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Green Plains Inc | 4 293 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Liberty Live Holdings Inc | 650 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | BlackLine Inc | 2 330 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | First Bancorp Inc/The | 1 876 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Amtech Systems Inc | 2 822 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Capitol Federal Financial Inc | 7 600 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Miller Industries Inc/TN | 1 261 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | NRC Health | 2 987 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2 494 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | O-I Glass Inc | 6 684 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Dolby Laboratories Inc | 1 224 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Kimball Electronics Inc | 2 512 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Amerant Bancorp Inc | 2 517 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Acushnet Holdings Corp | 541 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Lionsgate Studios Corp | 4 178 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | CG ONCOLOGY INC | 893 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | EyePoint Inc | 4 428 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Astronics Corp | 832 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | QuinStreet Inc | 4 281 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Nexa Resources SA | 5 122 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Oil-Dri Corp of America | 611 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Quanex Building Products Corp | 3 350 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Sierra Bancorp | 1 529 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3 103 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Daktronics Inc | 3 162 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Pacira BioSciences Inc | 2 431 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Waterstone Financial Inc | 2 966 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Tronox Holdings PLC | 9 677 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Regional Management Corp | 1 467 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | TIC Solutions Inc | 7 383 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Innovage Holding Corp | 5 011 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Flotek Industries Inc | 2 517 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Corsair Gaming Inc | 6 121 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 6 860 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 248 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Radiant Logistics Inc | 6 146 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Oxford Industries Inc | 1 665 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Malibu Boats Inc | 2 116 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Ethan Allen Interiors Inc | 2 598 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Farmers National Banc Corp | 3 971 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Duolingo Inc | 500 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | LEONARDO DRS INC | 1 346 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Azenta Inc | 2 245 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | ADTRAN Holdings Inc | 4 107 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3 148 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Herbalife Ltd | 4 298 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 887 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | NB Bancorp Inc | 2 670 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Southern First Bancshares Inc | 923 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Clearfield Inc | 1 417 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Matrix Service Co | 4 086 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Biglari Holdings Inc | 131 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Hallador Energy Co | 3 193 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 449 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | York Water Co/The | 1 803 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Matthews International Corp | 2 051 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Schneider National Inc | 1 500 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Carriage Services Inc | 1 424 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Revolve Group Inc | 2 353 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Metrocity Bankshares Inc | 1 481 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Titan Machinery Inc | 2 515 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Trupanion Inc | 2 139 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Monro Inc | 3 090 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Tiptree Inc | 2 949 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Eagle Bancorp Inc | 1 860 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Harrow Inc | 1 241 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Five Star Bancorp | 1 082 | 52,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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