Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Atlanta Braves Holdings Inc | 934 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Lifeway Foods Inc | 1 756 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Southern Missouri Bancorp Inc | 686 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Teekay Corp Ltd | 5 222 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Allegiant Travel Co | 441 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 986 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Donegal Group Inc | 2 745 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1 900 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Arko Corp | 6 437 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Consolidated Water Co Ltd | 1 751 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Aebi Schmidt Holding AG | 4 070 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Deluxe Corp | 2 134 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Compass Inc | 4 133 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Park Aerospace Corp | 1 334 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Navient Corp | 5 962 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Royal Gold Inc | 254 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 983 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | AGNT Inc | 9 326 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Genesco Inc | 1 490 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 640 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Manitowoc Co Inc/The | 3 607 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Hippo Holdings Inc | 1 768 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Apogee Enterprises Inc | 1 092 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Adient PLC | 2 715 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Firstsun Capital Bancorp | 1 285 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Dauch Corp | 9 183 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Petco Health & Wellness Co Inc | 18 206 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 416 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Theravance Biopharma Inc | 2 895 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Perrigo Co PLC | 4 736 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | AnaptysBio Inc | 726 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Versigent PLC | 1 154 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | First Watch Restaurant Group Inc | 3 750 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | LSB Industries Inc | 4 455 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 2 673 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Caleres Inc | 3 874 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Backblaze Inc | 3 000 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Daily Journal Corp | 79 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Citi Trends Inc | 818 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | SiteOne Landscape Supply Inc | 413 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Design Therapeutics Inc | 3 260 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | USANA Health Sciences Inc | 2 205 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Kinetik Holdings Inc | 968 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | West BanCorp Inc | 1 763 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Xencor Inc | 2 873 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Olema Pharmaceuticals Inc | 3 695 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 723 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Sally Beauty Holdings Inc | 3 266 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | National Presto Industries Inc | 369 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Beazer Homes USA Inc | 1 643 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2 000 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Johnson Outdoors Inc | 1 000 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | CryoPort Inc | 2 913 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Shoe Station Group Inc | 3 062 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Excelerate Energy Inc | 1 191 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Bio-Rad Laboratories Inc | 154 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Western New England Bancorp Inc | 3 161 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Chord Energy Corp | 393 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | AstroNova Inc | 1 572 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Ramaco Resources Inc | 3 376 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Kearny Financial Corp/MD | 4 719 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Molina Healthcare Inc | 195 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Bath & Body Works Inc | 1 927 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Zevra Therapeutics Inc | 3 108 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | LGI Homes Inc | 699 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Orrstown Financial Services Inc | 1 090 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Red Violet Inc | 698 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4 084 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Bloomin' Brands Inc | 4 836 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Community West Bancshares | 1 638 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Latham Group Inc | 6 782 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Cross Country Healthcare Inc | 3 321 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Enovis Corp | 2 116 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Bank of Marin Bancorp | 1 580 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | JFrog Ltd | 479 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4 349 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Greenlight Capital Re Ltd | 2 687 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Utah Medical Products Inc | 630 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Entravision Communications Corp | 3 329 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Smith & Wesson Brands Inc | 2 884 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | NCR Voyix Corp | 5 307 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Cars.com Inc | 3 931 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | TRUBRIDGE INC | 1 636 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Zumiez Inc | 2 406 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | SunCoke Energy Inc | 5 320 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Life Time Group Holdings Inc | 1 043 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1 341 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Castle Biosciences Inc | 1 772 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | RXO Inc | 1 530 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Tejon Ranch Co | 2 249 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | LendingTree Inc | 946 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Ardmore Shipping Corp | 2 990 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Albertsons Cos Inc | 3 094 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | FS Bancorp Inc | 962 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Paycom Software Inc | 332 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Alerus Financial Corp | 1 341 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Kura Sushi USA Inc | 718 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Timberland Bancorp Inc/WA | 921 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Rocky Brands Inc | 1 000 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | ESAB CORP | 418 | 41,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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