Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Phibro Animal Health Corp | 1 311 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Weyco Group Inc | 1 043 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 511 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Riley Exploration Permian Inc | 1 228 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Sinclair Inc | 2 838 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Vitesse Energy Inc | 2 544 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Artesian Resources Corp | 1 177 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 642 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Franklin Covey Co | 1 628 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Clover Health Investments Corp | 7 614 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Sprinklr Inc | 7 658 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 97 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Carter Bankshares Inc | 1 143 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | VAALCO Energy Inc | 7 646 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 025 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Green Dot Corp | 2 863 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Shore Bancshares Inc | 1 682 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 6 182 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Allogene Therapeutics Inc | 18 201 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Hackett Group Inc/The | 3 495 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Moelis & Co | 571 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | N-able Inc/US | 10 174 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | C&F Financial Corp | 466 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Independent Bank Corp/MI | 1 028 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 700 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Tactile Systems Technology Inc | 1 239 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 1 205 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | CONCENTRIX CORP | 1 636 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Escalade Inc | 1 950 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | RCM Technologies Inc | 1 296 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Consumer Portfolio Services Inc | 3 813 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Crawford & Co | 3 214 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Red River Bancshares Inc | 396 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 629 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | California BanCorp | 1 727 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Liberty Capital Corp | 1 661 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | SI-BONE Inc | 2 193 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Schrodinger Inc/United States | 2 198 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Eastman Kodak Co | 3 861 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Core Molding Technologies Inc | 1 500 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | DigitalBridge Group Inc | 2 242 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | AdvanSix Inc | 1 777 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | PAMT CORP | 2 517 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Citizens Inc/TX | 6 126 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Sabre Corp | 16 815 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | ZoomInfo Technologies Inc | 11 989 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Bioventus Inc | 3 716 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Village Super Market Inc | 830 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 8 299 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Crawford & Co | 3 345 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | First Business Financial Services Inc | 551 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Motorcar Parts of America Inc | 2 267 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Core Laboratories Inc | 2 969 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Mama's Creations Inc | 1 932 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | BK Technologies Corp | 400 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Cytek Biosciences Inc | 7 745 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Novavax Inc | 3 635 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Civista Bancshares Inc | 1 211 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Arlo Technologies Inc | 2 527 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Granite Ridge Resources Inc | 7 696 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Ribbon Communications Inc | 14 490 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | American Coastal Insurance Corp | 3 026 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Velocity Financial Inc | 1 819 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Gray Media Inc | 8 433 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Titan International Inc | 4 338 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Amplitude Inc | 4 351 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Nextdoor Holdings Inc | 14 627 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Krispy Kreme Inc | 9 314 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Unity Bancorp Inc | 560 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Third Coast Bancshares Inc | 812 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Dream Finders Homes Inc | 1 898 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Strata Critical Medical Inc | 6 186 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | MGP Ingredients Inc | 1 851 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Forum Energy Technologies Inc | 645 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Ranpak Holdings Corp | 4 400 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Genie Energy Ltd | 2 213 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | ATN International Inc | 1 200 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | REGENXBIO Inc | 2 634 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | EverQuote Inc | 1 321 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | I3 Verticals Inc | 1 470 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Grindr Inc | 2 181 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 153 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Mirion Technologies Inc | 1 739 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Stitch Fix Inc | 7 576 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 513 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | ACNB Corp | 524 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Hooker Furnishings Corp | 1 742 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Kura Oncology Inc | 2 828 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Warner Music Group Corp | 1 140 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Midland States Bancorp Inc | 982 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2 296 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Primis Financial Corp | 1 858 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Shattuck Labs Inc | 4 381 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 1 502 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | AMERISAFE Inc | 892 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | BioAge Labs Inc | 1 230 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Legacy Housing Corp | 1 146 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | SandRidge Energy Inc | 2 175 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Alico Inc | 713 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Arvinas Inc | 3 522 | 29,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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