Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Flotek Industries Inc | 1 419 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | AngioDynamics Inc | 2 110 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Solid Biosciences Inc | 3 329 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | TruBridge Inc | 1 636 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Eagle Bancorp Inc | 961 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Red River Bancshares Inc | 264 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Cytek Biosciences Inc | 5 445 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Intrepid Potash Inc | 556 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Paramount Skydance Corp. | 2 612 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Legacy Housing Corp | 1 146 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Fulcrum Therapeutics Inc | 3 048 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | LendingTree Inc | 545 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Arko Corp | 4 200 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Bioventus Inc | 2 546 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Myriad Genetics Inc | 5 149 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Fortitude Gold Corp | 4 671 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | SEACOR Marine Holdings Inc | 3 233 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Hippo Holdings Inc | 886 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Kura Oncology Inc | 2 828 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Resideo Technologies Inc | 681 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Flagstar Bank NA | 1 739 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | HBT Financial Inc | 854 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Methode Electronics Inc | 4 122 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | JFrog Ltd | 479 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Hooker Furnishings Corp | 1 742 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | RXO Inc | 1 530 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Superior Group of Cos Inc | 2 200 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Capital Bancorp Inc | 748 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Peoples Financial Services Corp | 417 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Harrow Inc | 627 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Allogene Therapeutics Inc | 8 990 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Midland States Bancorp Inc | 982 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Edgewell Personal Care Co | 1 025 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Parke Bancorp Inc | 768 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Talkspace Inc | 4 209 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Powerfleet Inc NJ | 7 071 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Colony Bankcorp Inc | 1 080 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | BioAge Labs Inc | 1 230 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Green Dot Corp | 1 906 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | PAMT CORP | 2 517 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | OneSpan Inc | 2 012 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Larimar Therapeutics Inc | 4 671 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Perspective Therapeutics Inc | 5 035 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | EverQuote Inc | 1 321 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2 932 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Intapp Inc | 786 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Plumas Bancorp | 413 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Shutterstock Inc | 1 210 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Clean Energy Fuels Corp | 8 095 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Blue Foundry Bancorp | 1 516 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | California BanCorp | 1 131 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Independent Bank Corp/MI | 600 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 5 571 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Zevra Therapeutics Inc | 2 122 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Oak Valley Bancorp | 606 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Organogenesis Holdings Inc | 8 051 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Bumble Inc | 5 850 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Westwood Holdings Group Inc | 1 157 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Citizens & Northern Corp | 852 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | IDEX Corp | 100 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Ooma Inc | 1 297 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | B&G Foods Inc | 3 893 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Unity Bancorp Inc | 360 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Vertex Inc | 1 558 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | American Coastal Insurance Corp | 1 640 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Porch Group Inc | 2 556 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Omega Flex Inc | 590 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Wabash National Corp | 2 121 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Atea Pharmaceuticals Inc | 3 390 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Provident Financial Holdings Inc | 1 124 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Uniti Group Inc | 1 930 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 638 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 145 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 6 182 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | GameStop Corp | 752 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Civista Bancshares Inc | 760 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Yext Inc | 4 488 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | NVE Corp | 256 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Carter Bankshares Inc | 711 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 505 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Cable One Inc | 179 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Caledonia Mining Corp PLC | 722 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Dream Finders Homes Inc | 1 165 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Onity Group Inc | 410 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | AmeriServ Financial Inc | 4 400 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | MediaAlpha Inc | 1 710 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Westlake Corp | 136 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | CryoPort Inc | 1 913 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Replimune Group Inc | 2 069 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Ranger Energy Services Inc | 923 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Bankwell Financial Group Inc | 326 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Lands' End Inc | 1 405 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Mitek Systems Inc | 1 166 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Eastern Co/The | 776 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Central Garden & Pet Co | 427 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Mesa Laboratories Inc | 175 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Excelerate Energy Inc | 460 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Simulations Plus Inc | 1 298 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | Bassett Furniture Industries Inc | 1 080 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | Virco Mfg. Corp | 2 494 | 15,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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