Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Climb Global Solutions Inc | 1 260 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Mesa Laboratories Inc | 293 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Spok Holdings Inc | 2 839 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | VF Corp | 1 731 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | OneSpan Inc | 2 012 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Superior Group of Cos Inc | 2 200 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Clearwater Paper Corp | 1 838 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Fulgent Genetics Inc | 1 400 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Oil States International Inc | 3 584 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Wabash National Corp | 2 121 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 505 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Rayonier Advanced Materials Inc | 3 612 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Envela Corp | 973 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Sonida Senior Living Inc | 688 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Janux Therapeutics Inc | 1 825 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 327 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | ChoiceOne Financial Services Inc | 819 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Peoples Financial Services Corp | 417 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | TWFG Inc | 1 142 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | AngioDynamics Inc | 2 110 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Mativ Holdings Inc | 3 615 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | HBT Financial Inc | 854 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Universal Logistics Holdings Inc | 1 834 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | eGain Corp | 4 304 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | RBB Bancorp | 988 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | ProFrac Holding Corp | 4 635 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | OrthoPediatrics Corp | 1 400 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | NVE Corp | 256 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | NACCO Industries Inc | 533 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 3 350 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Sagimet Biosciences Inc | 3 410 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Capital Bancorp Inc | 748 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Anika Therapeutics Inc | 1 795 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | NerdWallet Inc | 2 839 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | OppFi Inc | 2 634 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Levi Strauss & Co | 1 049 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Frequency Electronics Inc | 392 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Flagstar Bank NA | 1 739 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Clean Energy Fuels Corp | 12 495 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4 392 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Parke Bancorp Inc | 768 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | RMR Group Inc/The | 1 239 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Ooma Inc | 1 297 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | GCM Grosvenor Inc | 2 023 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Kronos Worldwide Inc | 3 905 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Annexon Inc | 4 302 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Alto Ingredients Inc | 4 281 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Varex Imaging Corp | 2 330 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Prothena Corp PLC | 2 478 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Plumas Bancorp | 413 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Investar Holding Corp | 805 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | TrueBlue Inc | 3 431 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Simulations Plus Inc | 1 298 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | XOMA Royalty Corp | 556 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Gogo Inc | 7 616 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Fortitude Gold Corp | 4 671 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Orange County Bancorp Inc | 626 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Arhaus Inc | 2 720 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Hurco Cos Inc | 1 000 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | IDEX Corp | 100 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Powerfleet Inc NJ | 5 900 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Friedman Industries Inc | 700 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Westwood Holdings Group Inc | 1 157 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Uniti Group Inc | 1 930 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Globant SA | 761 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Talkspace Inc | 4 209 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Emergent BioSolutions Inc | 2 600 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Groupon Inc | 904 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Colony Bankcorp Inc | 1 080 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Rezolute Inc | 4 168 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Eastern Co/The | 776 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | MediaAlpha Inc | 1 710 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Sweetgreen Inc | 2 408 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Resideo Technologies Inc | 681 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Bed Bath & Beyond Inc | 3 641 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Lexeo Therapeutics Inc | 4 520 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Yext Inc | 4 488 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 095 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | OmniAb Inc | 8 462 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | MILLERKNOLL INC | 1 017 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Aspen Aerogels Inc | 3 280 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Orthofix Medical Inc | 2 271 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | PrimeEnergy Resources Corp | 123 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Oak Valley Bancorp | 606 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Community Health Systems Inc | 6 088 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Serve Robotics Inc | 3 067 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 145 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Myriad Genetics Inc | 3 519 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Paysafe Ltd | 2 682 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Acacia Research Corp | 4 294 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Stoneridge Inc | 2 727 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Orion SA | 2 996 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Citizens & Northern Corp | 852 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Intapp Inc | 786 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | American Battery Technology Co | 6 986 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | SIGA Technologies Inc | 5 422 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Evolution Petroleum Corp | 5 356 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Priority Technology Holdings Inc | 2 933 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Aclaris Therapeutics Inc | 3 657 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Provident Financial Holdings Inc | 1 124 | 19,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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