Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Climb Global Solutions Inc | 1.260 | 29.244,6 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Mesa Laboratories Inc | 293 | 29.168,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Spok Holdings Inc | 2.839 | 29.071,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | VF Corp | 1.731 | 28.873,1 $ | 0,01 % |
| 1.305 | OneSpan Inc | 2.012 | 28.872,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Superior Group of Cos Inc | 2.200 | 28.864 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Clearwater Paper Corp | 1.838 | 28.819,8 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Fulgent Genetics Inc | 1.400 | 28.728 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Oil States International Inc | 3.584 | 28.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Wabash National Corp | 2.121 | 28.633,5 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.505 | 28.610,1 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Rayonier Advanced Materials Inc | 3.612 | 28.390,3 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Envela Corp | 973 | 28.100,2 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Sonida Senior Living Inc | 688 | 28.070,4 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Janux Therapeutics Inc | 1.825 | 28.032 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.327 | 27.920,1 $ | 0,01 % |
| 1.317 | ChoiceOne Financial Services Inc | 819 | 27.846 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Peoples Financial Services Corp | 417 | 27.676,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | TWFG Inc | 1.142 | 27.465,1 $ | 0,01 % |
| 1.320 | AngioDynamics Inc | 2.110 | 27.451,1 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Mativ Holdings Inc | 3.615 | 27.365,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | HBT Financial Inc | 854 | 27.319,5 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.834 | 27.143,2 $ | 0,01 % |
| 1.324 | eGain Corp | 4.304 | 27.115,2 $ | 0,01 % |
| 1.325 | RBB Bancorp | 988 | 27.086 $ | 0,01 % |
| 1.326 | ProFrac Holding Corp | 4.635 | 26.929,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | OrthoPediatrics Corp | 1.400 | 26.782 $ | 0,01 % |
| 1.328 | NVE Corp | 256 | 26.764,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | NACCO Industries Inc | 533 | 26.676,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 3.350 | 26.532 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Sagimet Biosciences Inc | 3.410 | 26.359,3 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Capital Bancorp Inc | 748 | 26.269,8 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Anika Therapeutics Inc | 1.795 | 26.260,9 $ | 0,01 % |
| 1.334 | NerdWallet Inc | 2.839 | 26.260,8 $ | 0,01 % |
| 1.335 | OppFi Inc | 2.634 | 26.155,6 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Levi Strauss & Co | 1.049 | 26.046,7 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Frequency Electronics Inc | 392 | 26.009,2 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Flagstar Bank NA | 1.739 | 25.980,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Clean Energy Fuels Corp | 12.495 | 25.614,8 $ | 0,01 % |
| 1.340 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4.392 | 25.517,5 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Parke Bancorp Inc | 768 | 25.466,9 $ | 0,01 % |
| 1.342 | RMR Group Inc/The | 1.239 | 25.436,7 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Ooma Inc | 1.297 | 24.928,3 $ | 0,01 % |
| 1.344 | GCM Grosvenor Inc | 2.023 | 24.882,9 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Kronos Worldwide Inc | 3.905 | 24.718,7 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Annexon Inc | 4.302 | 24.564,4 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Alto Ingredients Inc | 4.281 | 24.401,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Varex Imaging Corp | 2.330 | 24.301,9 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Prothena Corp PLC | 2.478 | 24.259,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Plumas Bancorp | 413 | 24.135,7 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Investar Holding Corp | 805 | 24.117,8 $ | 0,01 % |
| 1.352 | TrueBlue Inc | 3.431 | 23.914,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Simulations Plus Inc | 1.298 | 23.766,4 $ | 0,01 % |
| 1.354 | XOMA Royalty Corp | 556 | 23.630 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Gogo Inc | 7.616 | 23.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Fortitude Gold Corp | 4.671 | 23.308,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Orange County Bancorp Inc | 626 | 23.024,3 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Arhaus Inc | 2.720 | 22.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Hurco Cos Inc | 1.000 | 22.895 $ | 0,01 % |
| 1.360 | IDEX Corp | 100 | 22.695 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Powerfleet Inc NJ | 5.900 | 22.597 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Friedman Industries Inc | 700 | 22.526 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Westwood Holdings Group Inc | 1.157 | 22.168,1 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Uniti Group Inc | 1.930 | 22.137,1 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Globant SA | 761 | 22.023,3 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Talkspace Inc | 4.209 | 21.886,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Emergent BioSolutions Inc | 2.600 | 21.788 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Groupon Inc | 904 | 21.750,2 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Colony Bankcorp Inc | 1.080 | 21.697,2 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Rezolute Inc | 4.168 | 21.673,6 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Eastern Co/The | 776 | 21.611,6 $ | 0,01 % |
| 1.372 | MediaAlpha Inc | 1.710 | 21.494,7 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Sweetgreen Inc | 2.408 | 21.214,5 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Resideo Technologies Inc | 681 | 21.179,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Bed Bath & Beyond Inc | 3.641 | 21.081,4 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Lexeo Therapeutics Inc | 4.520 | 21.040,6 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Yext Inc | 4.488 | 20.959 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.095 | 20.914,5 $ | 0,01 % |
| 1.379 | OmniAb Inc | 8.462 | 20.816,5 $ | 0,01 % |
| 1.380 | MILLERKNOLL INC | 1.017 | 20.807,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Aspen Aerogels Inc | 3.280 | 20.795,2 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Orthofix Medical Inc | 2.271 | 20.756,9 $ | 0,01 % |
| 1.383 | PrimeEnergy Resources Corp | 123 | 20.527,5 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Oak Valley Bancorp | 606 | 20.449,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Community Health Systems Inc | 6.088 | 20.333,9 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Serve Robotics Inc | 3.067 | 20.180,9 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.145 | 20.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Myriad Genetics Inc | 3.519 | 20.093,5 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Paysafe Ltd | 2.682 | 20.034,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Acacia Research Corp | 4.294 | 20.010 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Stoneridge Inc | 2.727 | 19.961,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Orion SA | 2.996 | 19.863,5 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Citizens & Northern Corp | 852 | 19.860,1 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Intapp Inc | 786 | 19.815,1 $ | 0,01 % |
| 1.395 | American Battery Technology Co | 6.986 | 19.770,4 $ | 0,01 % |
| 1.396 | SIGA Technologies Inc | 5.422 | 19.736,1 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Evolution Petroleum Corp | 5.356 | 19.710,1 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Priority Technology Holdings Inc | 2.933 | 19.563,1 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Aclaris Therapeutics Inc | 3.657 | 19.345,5 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Provident Financial Holdings Inc | 1.124 | 19.332,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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