Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Flowco Holdings Inc | 901 | 19.227,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Bankwell Financial Group Inc | 326 | 19.152,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Bassett Furniture Industries Inc | 1.080 | 19.137,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 5.571 | 19.052,8 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Central Garden & Pet Co | 427 | 18.933,2 $ | 0,01 % |
| 1.406 | C4 Therapeutics Inc | 4.026 | 18.801,4 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Bumble Inc | 5.850 | 18.720 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1.638 | 18.673,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Omega Flex Inc | 590 | 18.520,1 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Intrepid Potash Inc | 556 | 18.225,7 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Cerence Inc | 1.605 | 18.168,6 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Solid Power Inc | 7.000 | 18.130 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Organon & Co | 1.332 | 18.035,3 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Dine Brands Global Inc | 500 | 17.950 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2.932 | 17.943,8 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Vertex Inc | 1.558 | 17.885,8 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1.861 | 17.884,2 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Lakeland Industries Inc | 1.669 | 17.841,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | PubMatic Inc | 1.357 | 17.803,8 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Holley Inc | 6.800 | 17.340 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Perspective Therapeutics Inc | 5.035 | 17.169,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | AmeriServ Financial Inc | 4.400 | 17.072 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Abacus Global Management Inc | 1.581 | 16.932,5 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Shutterstock Inc | 1.210 | 16.879,5 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Contineum Therapeutics Inc | 1.024 | 16.783,4 $ | 0,00 % |
| 1.426 | GameStop Corp | 752 | 16.604,2 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Delcath Systems Inc | 1.306 | 16.442,5 $ | 0,00 % |
| 1.428 | USCB Financial Holdings Inc | 803 | 16.429,4 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Mastech Digital Inc | 2.122 | 16.403,1 $ | 0,00 % |
| 1.430 | W&T Offshore Inc | 5.182 | 16.323,3 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Onity Group Inc | 410 | 16.297,5 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Hovnanian Enterprises Inc | 113 | 16.092,3 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Upstream Bio Inc | 2.317 | 16.033,6 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Atea Pharmaceuticals Inc | 3.390 | 15.763,5 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Tenax Therapeutics Inc | 1.076 | 15.655,8 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Xperi Inc | 1.897 | 15.612,3 $ | 0,00 % |
| 1.437 | B&G Foods Inc | 3.893 | 15.494,1 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Virco Mfg. Corp | 2.494 | 15.313,2 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Chemung Financial Corp | 205 | 15.288,9 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Eton Pharmaceuticals Inc | 422 | 15.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Paysign Inc | 1.810 | 14.823,9 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Ponce Financial Group Inc | 743 | 14.815,4 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Ranger Energy Services Inc | 923 | 14.777,2 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Biglari Holdings Inc | 7 | 14.732,8 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Root Inc/OH | 262 | 14.651 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Verra Mobility Corp | 3.419 | 14.530,8 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Douglas Elliman Inc | 8.113 | 14.360 $ | 0,00 % |
| 1.448 | RGC Resources Inc | 600 | 14.340 $ | 0,00 % |
| 1.449 | MVB Financial Corp | 494 | 14.330,9 $ | 0,00 % |
| 1.450 | PCB Bancorp | 500 | 14.185 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Designer Brands Inc | 2.426 | 14.143,6 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Repay Holdings Corp | 3.361 | 14.116,2 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Niagen Bioscience Inc | 4.400 | 14.036 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Climb Bio Inc | 1.075 | 14.018 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Riverview Bancorp Inc | 2.557 | 13.884,5 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Septerna Inc | 410 | 13.730,9 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Medifast Inc | 1.290 | 13.686,9 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Sana Biotechnology Inc | 3.913 | 13.656,4 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Lands' End Inc | 1.298 | 13.603 $ | 0,00 % |
| 1.460 | 1-800-Flowers.com Inc | 3.880 | 13.502,4 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Honest Co Inc/The | 3.674 | 13.446,8 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Telos Corp | 2.908 | 13.376,8 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Limoneira Co | 1.004 | 13.182,5 $ | 0,00 % |
| 1.464 | BayCom Corp | 400 | 13.160 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Rimini Street Inc | 3.072 | 13.086,7 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Energy Services of America Corp | 675 | 13.054,5 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Comstock Inc | 3.100 | 12.896 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 2.629 | 12.750,7 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Sight Sciences Inc | 2.351 | 12.742,4 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Northeast Community Bancorp Inc | 455 | 12.621,7 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Tectonic Therapeutic Inc | 366 | 12.581,3 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Neurogene Inc | 400 | 12.580 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Liberty Latin America Ltd | 1.600 | 12.544 $ | 0,00 % |
| 1.474 | AMC Global Media Inc | 1.250 | 12.475 $ | 0,00 % |
| 1.475 | First Bank/Hamilton NJ | 700 | 12.411 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Puma Biotechnology Inc | 1.521 | 12.335,3 $ | 0,00 % |
| 1.477 | FVCBankcorp Inc | 704 | 12.320 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Boston Omaha Corp | 900 | 12.276 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Altimmune Inc | 4.035 | 12.266,4 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Funko Inc | 2.073 | 12.189,2 $ | 0,00 % |
| 1.481 | GSI Technology Inc | 1.572 | 12.151,6 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Aura Biosciences Inc | 1.708 | 12.126,8 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Huntington Ingalls Industries Inc | 43 | 12.035,3 $ | 0,00 % |
| 1.484 | MiMedx Group Inc | 3.081 | 11.861,9 $ | 0,00 % |
| 1.485 | CABALETTA BIO INC | 3.808 | 11.842,9 $ | 0,00 % |
| 1.486 | First National Corp/VA | 393 | 11.797,9 $ | 0,00 % |
| 1.487 | First Community Corp/SC | 358 | 11.699,4 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 800 | 11.664 $ | 0,00 % |
| 1.489 | JAKKS Pacific Inc | 500 | 11.640 $ | 0,00 % |
| 1.490 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1.517 | 11.605,1 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 11.426 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Citizens Financial Services Inc | 157 | 11.373,1 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Birkenstock Holding Plc | 260 | 11.187,8 $ | 0,00 % |
| 1.494 | National CineMedia Inc | 2.942 | 11.179,6 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Aviat Networks Inc | 500 | 11.100 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Compass Therapeutics Inc | 5.067 | 11.096,7 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Five Point Holdings LLC | 2.100 | 11.067 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Ames National Corp | 373 | 11.044,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Magnera Corp | 937 | 11.009,8 $ | 0,00 % |
| 1.500 | OraSure Technologies Inc | 2.453 | 10.940,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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