Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 314,6 Mio. $ davon 313,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.527 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Stitch Fix Inc | 2.412 | 7983,7 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Arhaus Inc | 1.177 | 7980,1 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Organon & Co | 1.332 | 7978,7 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 400 | 7920 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Ribbon Communications Inc | 3.700 | 7844 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Saga Communications Inc | 664 | 7768,8 $ | 0,00 % |
| 1.507 | loanDepot Inc | 5.389 | 7652,4 $ | 0,00 % |
| 1.508 | REGENXBIO Inc | 910 | 7625,8 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Seaport Entertainment Group Inc | 344 | 7389,1 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Aldeyra Therapeutics Inc | 3.971 | 6711 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Camping World Holdings Inc | 976 | 6666,1 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Quanterix Corp | 1.800 | 6336 $ | 0,00 % |
| 1.513 | GCI Liberty Inc | 164 | 6043,4 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Everest Group Ltd | 18 | 5883,3 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Distribution Solutions Group Inc | 224 | 5877,8 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Sleep Number Corp | 3.221 | 5781,7 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Lantronix Inc | 1.100 | 5764 $ | 0,00 % |
| 1.518 | PDL BIOPHARMA INC | 18.262 | 5478,6 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Hyster-Yale Inc | 165 | 5364,2 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Accendra Health Inc | 2.201 | 5018,3 $ | 0,00 % |
| 1.521 | fuboTV Inc | 494 | 4673,2 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 293 | 4509,3 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Octave Specialty Group Inc | 900 | 4185 $ | 0,00 % |
| 1.524 | LENZ Therapeutics Inc | 446 | 4080,9 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Starz Entertainment Corp | 278 | 3197 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Optical Cable Corp | 374 | 3085,5 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Amentum Holdings Inc | 16 | 417,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.462 | 299,5 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Irland | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 760.530 $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666.411,5 $ | 0,21 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 655.554 $ | 0,21 % |
| 10 | Kanada | 3 | 494.639,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 347.117,9 $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228.534,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008779