Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund

Name: Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
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ISIN US78386T8743

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Nettovermögen: 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen: 1.544 in 17 Ländern
Zehn größte: 5,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.501	TSS INC	889	10.934,7 $
1.502	John Marshall Bancorp Inc	500	10.900 $
1.503	Oportun Financial Corp	1.900	10.849 $
1.504	Norwood Financial Corp	337	10.834,6 $
1.505	Inspired Entertainment Inc	1.305	10.766,3 $
1.506	Pure Cycle Corp	1.000	10.710 $
1.507	ANGI INC	1.799	10.704,1 $
1.508	Reservoir Media Inc	1.074	10.621,9 $
1.509	Ovid therapeutics Inc	3.918	10.539,4 $
1.510	Fossil Group Inc	2.500	10.350 $
1.511	Tredegar Corp	1.300	10.348 $
1.512	CS Disco Inc	2.700	10.206 $
1.513	Cricut Inc	2.300	10.097 $
1.514	Peloton Interactive Inc	1.693	10.005,6 $
1.515	FRP Holdings Inc	400	9996 $
1.516	Westlake Corp	136	9928 $
1.517	Neumora Therapeutics Inc	5.693	9678,1 $
1.518	Everspin Technologies Inc	400	9672 $
1.519	Grid Dynamics Holdings Inc	1.651	9377,7 $
1.520	Citizens Community Bancorp Inc/WI	400	9356 $
1.521	Stratus Properties Inc	313	8998,8 $
1.522	Information Services Group Inc	2.180	8959,8 $
1.523	Voyager Therapeutics Inc	2.522	8827 $
1.524	Blue Ridge Bankshares Inc	2.500	8825 $
1.525	ADT Inc	1.253	8144,5 $
1.526	Starz Entertainment Corp	278	8023,1 $
1.527	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1.191	8003,5 $
1.528	TechTarget Inc	2.200	7920 $
1.529	LENSAR Inc	1.385	7908,4 $
1.530	Optical Cable Corp	374	7842,8 $
1.531	Dakota Gold Corp	1.813	7723,4 $
1.532	Silvercrest Asset Management Group Inc	759	7673,5 $
1.533	James River Group Holdings Inc	1.700	7480 $
1.534	Amplify Energy Corp	1.867	7430,7 $
1.535	Protara Therapeutics Inc	1.836	7013,5 $
1.536	Curtiss-Wright Corp	9	6819,8 $
1.537	Lantronix Inc	1.100	6468 $
1.538	Distribution Solutions Group Inc	224	6126,4 $
1.539	Hyster-Yale Inc	165	5784,9 $
1.540	PDL BIOPHARMA INC	18.262	5478,6 $
1.541	Maui Land & Pineapple Co Inc	293	5209,5 $
1.542	Liberty Capital Corp	164	3591,6 $
1.543	8x8 Inc	1.774	3033,5 $
1.544	Amentum Holdings Inc	16	330,7 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 2,4 %
Technologie 2,3 %
Rohstoffe 1,5 %
Gesundheit 1,0 %
Zyklischer Konsum 0,9 %
Basiskonsum 0,8 %
Energie 0,5 %
Finanzen 0,4 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 96,0 %
Bermuda 1,3 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Irland 0,5 %
Kaimaninseln 0,5 %
Marshallinseln 0,3 %
Jersey 0,2 %
Puerto Rico 0,2 %
Kanada 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Bahamas 0,1 %
Luxemburg 0,1 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.479	343,5 Mio. $	96,03 %
2	Bermuda	21	4,7 Mio. $	1,31 %
3	Vereinigtes Königreich	4	1,8 Mio. $	0,50 %
4	Irland	9	1,7 Mio. $	0,49 %
5	Kaimaninseln	4	1,7 Mio. $	0,48 %
6	Marshallinseln	6	916.065,4 $	0,26 %
7	Jersey	5	772.334,3 $	0,22 %
8	Puerto Rico	3	757.021,9 $	0,21 %
9	Kanada	2	664.654,9 $	0,19 %
10	Britische Jungferninseln	2	328.974,9 $	0,09 %
11	Bahamas	1	196.465,7 $	0,05 %
12	Luxemburg	3	189.954,1 $	0,05 %

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