Composition de SA U.S. Small Company Fund

Name: Composition de SA U.S. Small Company Fund
Creator: Titelia
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ISIN US78386T8743

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Actif net: 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions: 1 544 dans 17 pays
10 premières: 5,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	TSS INC	889	10,9 k $
1 502	John Marshall Bancorp Inc	500	10,9 k $
1 503	Oportun Financial Corp	1 900	10,8 k $
1 504	Norwood Financial Corp	337	10,8 k $
1 505	Inspired Entertainment Inc	1 305	10,8 k $
1 506	Pure Cycle Corp	1 000	10,7 k $
1 507	ANGI INC	1 799	10,7 k $
1 508	Reservoir Media Inc	1 074	10,6 k $
1 509	Ovid therapeutics Inc	3 918	10,5 k $
1 510	Fossil Group Inc	2 500	10,4 k $
1 511	Tredegar Corp	1 300	10,3 k $
1 512	CS Disco Inc	2 700	10,2 k $
1 513	Cricut Inc	2 300	10,1 k $
1 514	Peloton Interactive Inc	1 693	10 k $
1 515	FRP Holdings Inc	400	10 k $
1 516	Westlake Corp	136	9,9 k $
1 517	Neumora Therapeutics Inc	5 693	9,7 k $
1 518	Everspin Technologies Inc	400	9,7 k $
1 519	Grid Dynamics Holdings Inc	1 651	9,4 k $
1 520	Citizens Community Bancorp Inc/WI	400	9,4 k $
1 521	Stratus Properties Inc	313	9 k $
1 522	Information Services Group Inc	2 180	9 k $
1 523	Voyager Therapeutics Inc	2 522	8,8 k $
1 524	Blue Ridge Bankshares Inc	2 500	8,8 k $
1 525	ADT Inc	1 253	8,1 k $
1 526	Starz Entertainment Corp	278	8 k $
1 527	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1 191	8 k $
1 528	TechTarget Inc	2 200	7,9 k $
1 529	LENSAR Inc	1 385	7,9 k $
1 530	Optical Cable Corp	374	7,8 k $
1 531	Dakota Gold Corp	1 813	7,7 k $
1 532	Silvercrest Asset Management Group Inc	759	7,7 k $
1 533	James River Group Holdings Inc	1 700	7,5 k $
1 534	Amplify Energy Corp	1 867	7,4 k $
1 535	Protara Therapeutics Inc	1 836	7 k $
1 536	Curtiss-Wright Corp	9	6,8 k $
1 537	Lantronix Inc	1 100	6,5 k $
1 538	Distribution Solutions Group Inc	224	6,1 k $
1 539	Hyster-Yale Inc	165	5,8 k $
1 540	PDL BIOPHARMA INC	18 262	5,5 k $
1 541	Maui Land & Pineapple Co Inc	293	5,2 k $
1 542	Liberty Capital Corp	164	3,6 k $
1 543	8x8 Inc	1 774	3 k $
1 544	Amentum Holdings Inc	16	330,7 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 2,3 %
Matériaux 1,5 %
Santé 1,0 %
Consommation cyclique 0,9 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Finance 0,4 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,0 %
Bermudes 1,3 %
Royaume-Uni 0,5 %
Irlande 0,5 %
Îles Caïmans 0,5 %
Îles Marshall 0,3 %
Jersey 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Canada 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Bahamas 0,1 %
Luxembourg 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 479	343,5 M $	96,03 %
2	Bermudes	21	4,7 M $	1,31 %
3	Royaume-Uni	4	1,8 M $	0,50 %
4	Irlande	9	1,7 M $	0,49 %
5	Îles Caïmans	4	1,7 M $	0,48 %
6	Îles Marshall	6	916,1 k $	0,26 %
7	Jersey	5	772,3 k $	0,22 %
8	Porto Rico	3	757 k $	0,21 %
9	Canada	2	664,7 k $	0,19 %
10	Îles Vierges britanniques	2	329 k $	0,09 %
11	Bahamas	1	196,5 k $	0,05 %
12	Luxembourg	3	190 k $	0,05 %

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