Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Stitch Fix Inc | 2 412 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 502 | Arhaus Inc | 1 177 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 503 | Organon & Co | 1 332 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 504 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 400 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 505 | Ribbon Communications Inc | 3 700 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 1 506 | Saga Communications Inc | 664 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 1 507 | loanDepot Inc | 5 389 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 1 508 | REGENXBIO Inc | 910 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 509 | Seaport Entertainment Group Inc | 344 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 510 | Aldeyra Therapeutics Inc | 3 971 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 511 | Camping World Holdings Inc | 976 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 512 | Quanterix Corp | 1 800 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 513 | GCI Liberty Inc | 164 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 514 | Everest Group Ltd | 18 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 515 | Distribution Solutions Group Inc | 224 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 516 | Sleep Number Corp | 3 221 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 517 | Lantronix Inc | 1 100 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 518 | PDL BIOPHARMA INC | 18 262 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 519 | Hyster-Yale Inc | 165 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 520 | Accendra Health Inc | 2 201 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 521 | fuboTV Inc | 494 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 522 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 293 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 523 | Octave Specialty Group Inc | 900 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 524 | LENZ Therapeutics Inc | 446 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 525 | Starz Entertainment Corp | 278 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 526 | Optical Cable Corp | 374 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 527 | Amentum Holdings Inc | 16 | 417,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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