Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Flowco Holdings Inc | 901 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Bankwell Financial Group Inc | 326 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Bassett Furniture Industries Inc | 1 080 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 5 571 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Central Garden & Pet Co | 427 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | C4 Therapeutics Inc | 4 026 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Bumble Inc | 5 850 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 1 638 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Omega Flex Inc | 590 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Intrepid Potash Inc | 556 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Cerence Inc | 1 605 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Solid Power Inc | 7 000 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Organon & Co | 1 332 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Dine Brands Global Inc | 500 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2 932 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Vertex Inc | 1 558 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 861 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Lakeland Industries Inc | 1 669 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | PubMatic Inc | 1 357 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Holley Inc | 6 800 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 421 | Perspective Therapeutics Inc | 5 035 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 422 | AmeriServ Financial Inc | 4 400 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 423 | Abacus Global Management Inc | 1 581 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 424 | Shutterstock Inc | 1 210 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 425 | Contineum Therapeutics Inc | 1 024 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 426 | GameStop Corp | 752 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 427 | Delcath Systems Inc | 1 306 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 428 | USCB Financial Holdings Inc | 803 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 429 | Mastech Digital Inc | 2 122 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 430 | W&T Offshore Inc | 5 182 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 431 | Onity Group Inc | 410 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 432 | Hovnanian Enterprises Inc | 113 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 1 433 | Upstream Bio Inc | 2 317 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 434 | Atea Pharmaceuticals Inc | 3 390 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 1 435 | Tenax Therapeutics Inc | 1 076 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 436 | Xperi Inc | 1 897 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 1 437 | B&G Foods Inc | 3 893 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 1 438 | Virco Mfg. Corp | 2 494 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 439 | Chemung Financial Corp | 205 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 440 | Eton Pharmaceuticals Inc | 422 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 441 | Paysign Inc | 1 810 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 442 | Ponce Financial Group Inc | 743 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 443 | Ranger Energy Services Inc | 923 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 444 | Biglari Holdings Inc | 7 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 445 | Root Inc/OH | 262 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 446 | Verra Mobility Corp | 3 419 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 447 | Douglas Elliman Inc | 8 113 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 448 | RGC Resources Inc | 600 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 449 | MVB Financial Corp | 494 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 450 | PCB Bancorp | 500 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 451 | Designer Brands Inc | 2 426 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 452 | Repay Holdings Corp | 3 361 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 453 | Niagen Bioscience Inc | 4 400 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 454 | Climb Bio Inc | 1 075 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 455 | Riverview Bancorp Inc | 2 557 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 1 456 | Septerna Inc | 410 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 457 | Medifast Inc | 1 290 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 458 | Sana Biotechnology Inc | 3 913 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 459 | Lands' End Inc | 1 298 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 460 | 1-800-Flowers.com Inc | 3 880 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 461 | Honest Co Inc/The | 3 674 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 462 | Telos Corp | 2 908 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 463 | Limoneira Co | 1 004 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 464 | BayCom Corp | 400 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 1 465 | Rimini Street Inc | 3 072 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 466 | Energy Services of America Corp | 675 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 467 | Comstock Inc | 3 100 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 468 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 2 629 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 469 | Sight Sciences Inc | 2 351 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 470 | Northeast Community Bancorp Inc | 455 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 471 | Tectonic Therapeutic Inc | 366 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 472 | Neurogene Inc | 400 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 473 | Liberty Latin America Ltd | 1 600 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 474 | AMC Global Media Inc | 1 250 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 475 | First Bank/Hamilton NJ | 700 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 476 | Puma Biotechnology Inc | 1 521 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 477 | FVCBankcorp Inc | 704 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 478 | Boston Omaha Corp | 900 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 479 | Altimmune Inc | 4 035 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 480 | Funko Inc | 2 073 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 481 | GSI Technology Inc | 1 572 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 482 | Aura Biosciences Inc | 1 708 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 1 483 | Huntington Ingalls Industries Inc | 43 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 484 | MiMedx Group Inc | 3 081 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 1 485 | CABALETTA BIO INC | 3 808 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 486 | First National Corp/VA | 393 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 487 | First Community Corp/SC | 358 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 488 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 800 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 489 | JAKKS Pacific Inc | 500 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 490 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1 517 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 491 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 2 900 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 492 | Citizens Financial Services Inc | 157 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 493 | Birkenstock Holding Plc | 260 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 494 | National CineMedia Inc | 2 942 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 1 495 | Aviat Networks Inc | 500 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 496 | Compass Therapeutics Inc | 5 067 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 497 | Five Point Holdings LLC | 2 100 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 1 498 | Ames National Corp | 373 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 499 | Magnera Corp | 937 | 11 k $ | 0,00 % |
| 1 500 | OraSure Technologies Inc | 2 453 | 10,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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