Composition de SA U.S. Small Company Fund

Name: Composition de SA U.S. Small Company Fund
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ISIN US78386T8743

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Actif net: 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions: 1 527 dans 18 pays
10 premières: 5,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Kronos Worldwide Inc	2 292	15,1 k $
1 402	Lexeo Therapeutics Inc	2 615	15 k $
1 403	USCB Financial Holdings Inc	803	14,9 k $
1 404	Bloomin' Brands Inc	2 756	14,9 k $
1 405	Personalis Inc	2 323	14,8 k $
1 406	Hurco Cos Inc	1 000	14,7 k $
1 407	AstroNova Inc	1 572	14,4 k $
1 408	Riverview Bancorp Inc	2 557	14,1 k $
1 409	Mama's Creations Inc	914	14 k $
1 410	Liberty Latin America Ltd	1 600	13,8 k $
1 411	Nu Skin Enterprises Inc	1 892	13,8 k $
1 412	Red Violet Inc	398	13,8 k $
1 413	Aclaris Therapeutics Inc	3 657	13,7 k $
1 414	Lakeland Industries Inc	1 669	13,7 k $
1 415	Bandwidth Inc	766	13,7 k $
1 416	TrueBlue Inc	3 431	13,4 k $
1 417	Clover Health Investments Corp	7 614	13,4 k $
1 418	Douglas Elliman Inc	8 113	13,3 k $
1 419	OmniAb Inc	8 462	13,3 k $
1 420	RGC Resources Inc	600	13,2 k $
1 421	Stoneridge Inc	2 727	13,2 k $
1 422	Medifast Inc	1 290	13,1 k $
1 423	Dine Brands Global Inc	500	13,1 k $
1 424	Krispy Kreme Inc	3 788	12,8 k $
1 425	PTC Therapeutics Inc	188	12,8 k $
1 426	Perella Weinberg Partners	705	12,8 k $
1 427	Root Inc/OH	289	12,8 k $
1 428	Hovnanian Enterprises Inc	113	12,5 k $
1 429	Altimmune Inc	4 035	12,4 k $
1 430	Ponce Financial Group Inc	743	12,4 k $
1 431	Friedman Industries Inc	700	12,4 k $
1 432	Bridgewater Bancshares Inc	700	12,4 k $
1 433	Brightstar Lottery PLC	969	12,3 k $
1 434	MVB Financial Corp	494	12,3 k $
1 435	Biglari Holdings Inc	7	12,2 k $
1 436	Telos Corp	2 908	12,2 k $
1 437	Compass Therapeutics Inc	2 297	12,2 k $
1 438	Mastech Digital Inc	2 122	12,1 k $
1 439	ProFrac Holding Corp	1 925	11,9 k $
1 440	1-800-Flowers.com Inc	3 880	11,8 k $
1 441	Whirlpool Corp	218	11,8 k $
1 442	Innovage Holding Corp	1 458	11,7 k $
1 443	Amplify Energy Corp	1 867	11,7 k $
1 444	ICON PLC	104	11,5 k $
1 445	Aura Biosciences Inc	1 708	11,4 k $
1 446	Strata Critical Medical Inc	2 725	11,4 k $
1 447	N-able Inc/US	2 435	11,4 k $
1 448	Upstream Bio Inc	1 259	11,3 k $
1 449	4D Molecular Therapeutics Inc	1 214	11,3 k $
1 450	Design Therapeutics Inc	1 060	11,3 k $
1 451	Entrada Therapeutics Inc	893	11,3 k $
1 452	Sana Biotechnology Inc	3 913	11,3 k $
1 453	PCB Bancorp	500	11,2 k $
1 454	Mercer International Inc	7 857	11,2 k $
1 455	Fulgent Genetics Inc	700	11,1 k $
1 456	PubMatic Inc	1 357	11,1 k $
1 457	Metrocity Bankshares Inc	386	11,1 k $
1 458	Holley Inc	3 600	11,1 k $
1 459	Alto Ingredients Inc	2 281	11 k $
1 460	Chemung Financial Corp	205	11 k $
1 461	Gogo Inc	2 738	11 k $
1 462	Northeast Community Bancorp Inc	455	10,8 k $
1 463	Honest Co Inc/The	3 674	10,8 k $
1 464	Investar Holding Corp	396	10,8 k $
1 465	American Battery Technology Co	3 839	10,7 k $
1 466	Paysign Inc	1 810	10,7 k $
1 467	Xperi Inc	1 897	10,6 k $
1 468	Boston Omaha Corp	900	10,5 k $
1 469	Life Time Group Holdings Inc	390	10,5 k $
1 470	First Community Corp/SC	358	10,5 k $
1 471	America's Car-Mart Inc/TX	822	10,5 k $
1 472	Digital Turbine Inc	3 600	10,4 k $
1 473	Orange County Bancorp Inc	324	10,4 k $
1 474	RBB Bancorp	483	10,3 k $
1 475	CS Disco Inc	2 700	10,3 k $
1 476	Silvercrest Asset Management Group Inc	759	10,2 k $
1 477	Omeros Corp	962	10,2 k $
1 478	Amplitude Inc	1 485	10,1 k $
1 479	Pure Cycle Corp	1 000	10,1 k $
1 480	Cantaloupe Inc	930	10,1 k $
1 481	Prime Medicine Inc	2 888	10,1 k $
1 482	First Foundation Inc	1 700	10 k $
1 483	Norwood Financial Corp	337	9,9 k $
1 484	Entravision Communications Corp	3 329	9,9 k $
1 485	Velocity Financial Inc	540	9,8 k $
1 486	Puma Biotechnology Inc	1 521	9,7 k $
1 487	Acacia Research Corp	1 995	9,6 k $
1 488	Protara Therapeutics Inc	1 836	9,6 k $
1 489	Stratus Properties Inc	313	9,6 k $
1 490	Birkenstock Holding Plc	260	9,3 k $
1 491	Inspired Entertainment Inc	1 305	9,3 k $
1 492	Sight Sciences Inc	2 351	8,9 k $
1 493	Paysafe Ltd	1 300	8,9 k $
1 494	FRP Holdings Inc	400	8,8 k $
1 495	Unifi Inc	2 394	8,5 k $
1 496	Information Services Group Inc	2 180	8,4 k $
1 497	LENSAR Inc	1 385	8,3 k $
1 498	ADT Inc	1 253	8,2 k $
1 499	Emergent BioSolutions Inc	981	8,1 k $
1 500	GSI Technology Inc	1 572	8,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 3,0 %
Technologie 2,7 %
Matériaux 1,6 %
Consommation de base 1,2 %
Santé 1,2 %
Consommation cyclique 1,0 %
Énergie 0,8 %
Finance 0,7 %
Non attribué 87,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,5 %
Bermudes 1,3 %
Îles Caïmans 0,6 %
Royaume-Uni 0,5 %
Irlande 0,5 %
Singapour 0,3 %
Îles Marshall 0,2 %
Jersey 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Canada 0,2 %
Guernesey 0,1 %
Monaco 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 462	299,5 M $	95,54 %
2	Bermudes	20	4,1 M $	1,30 %
3	Îles Caïmans	5	1,9 M $	0,61 %
4	Royaume-Uni	4	1,6 M $	0,51 %
5	Irlande	9	1,4 M $	0,45 %
6	Singapour	1	1,1 M $	0,34 %
7	Îles Marshall	5	760,5 k $	0,24 %
8	Jersey	3	666,4 k $	0,21 %
9	Porto Rico	3	655,6 k $	0,21 %
10	Canada	3	494,6 k $	0,16 %
11	Guernesey	1	347,1 k $	0,11 %
12	Monaco	1	228,5 k $	0,07 %

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