Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Atlanta Braves Holdings Inc | 934 | 52.593,5 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Lifeway Foods Inc | 1.756 | 52.399 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Southern Missouri Bancorp Inc | 686 | 52.280,1 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Teekay Corp Ltd | 5.222 | 52.220 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Allegiant Travel Co | 441 | 51.861,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.986 | 51.794,9 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Donegal Group Inc | 2.745 | 51.770,7 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.900 | 51.737 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Arko Corp | 6.437 | 51.689,1 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Consolidated Water Co Ltd | 1.751 | 51.654,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Aebi Schmidt Holding AG | 4.070 | 51.078,5 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Deluxe Corp | 2.134 | 50.959,9 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Compass Inc | 4.133 | 50.959,9 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Park Aerospace Corp | 1.334 | 50.905,4 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Navient Corp | 5.962 | 50.736,6 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Royal Gold Inc | 254 | 50.700,9 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.983 | 50.626 $ | 0,01 % |
| 1.118 | AGNT Inc | 9.326 | 50.453,7 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Genesco Inc | 1.490 | 50.317,3 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.640 | 50.200,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Manitowoc Co Inc/The | 3.607 | 50.101,2 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Hippo Holdings Inc | 1.768 | 49.963,7 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Apogee Enterprises Inc | 1.092 | 49.948,1 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Adient PLC | 2.715 | 49.901,7 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Firstsun Capital Bancorp | 1.285 | 49.832,3 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Dauch Corp | 9.183 | 49.771,9 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Petco Health & Wellness Co Inc | 18.206 | 49.520,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.416 | 49.333,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Theravance Biopharma Inc | 2.895 | 49.215 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Perrigo Co PLC | 4.736 | 49.207 $ | 0,01 % |
| 1.131 | AnaptysBio Inc | 726 | 49.005 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Versigent PLC | 1.154 | 48.479,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | First Watch Restaurant Group Inc | 3.750 | 48.337,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | LSB Industries Inc | 4.455 | 48.158,6 $ | 0,01 % |
| 1.135 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 2.673 | 48.007,1 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Caleres Inc | 3.874 | 47.921,4 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Backblaze Inc | 3.000 | 47.580 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Daily Journal Corp | 79 | 47.494 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Citi Trends Inc | 818 | 47.313,1 $ | 0,01 % |
| 1.140 | SiteOne Landscape Supply Inc | 413 | 47.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Design Therapeutics Inc | 3.260 | 47.172,2 $ | 0,01 % |
| 1.142 | USANA Health Sciences Inc | 2.205 | 47.076,8 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Kinetik Holdings Inc | 968 | 46.793,1 $ | 0,01 % |
| 1.144 | West BanCorp Inc | 1.763 | 46.772,4 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Xencor Inc | 2.873 | 46.255,3 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Olema Pharmaceuticals Inc | 3.695 | 46.224,5 $ | 0,01 % |
| 1.147 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.723 | 46.182,1 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Sally Beauty Holdings Inc | 3.266 | 46.181,2 $ | 0,01 % |
| 1.149 | National Presto Industries Inc | 369 | 46.121,3 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Beazer Homes USA Inc | 1.643 | 46.086,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.000 | 46.060 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Johnson Outdoors Inc | 1.000 | 46.040 $ | 0,01 % |
| 1.153 | CryoPort Inc | 2.913 | 45.734,1 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Shoe Station Group Inc | 3.062 | 45.409,5 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Excelerate Energy Inc | 1.191 | 45.246,1 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Bio-Rad Laboratories Inc | 154 | 45.215,9 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Western New England Bancorp Inc | 3.161 | 45.202,3 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Chord Energy Corp | 393 | 44.919,9 $ | 0,01 % |
| 1.159 | AstroNova Inc | 1.572 | 44.754,8 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Ramaco Resources Inc | 3.376 | 44.664,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Kearny Financial Corp/MD | 4.719 | 44.641,7 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Molina Healthcare Inc | 195 | 44.596,5 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Bath & Body Works Inc | 1.927 | 44.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Zevra Therapeutics Inc | 3.108 | 44.568,7 $ | 0,01 % |
| 1.165 | LGI Homes Inc | 699 | 44.512,3 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Orrstown Financial Services Inc | 1.090 | 44.504,7 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Red Violet Inc | 698 | 44.476,6 $ | 0,01 % |
| 1.168 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4.084 | 44.229,7 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Bloomin' Brands Inc | 4.836 | 44.201 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Community West Bancshares | 1.638 | 43.996,7 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Latham Group Inc | 6.782 | 43.879,5 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Cross Country Healthcare Inc | 3.321 | 43.870,4 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Enovis Corp | 2.116 | 43.801,2 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Bank of Marin Bancorp | 1.580 | 43.766 $ | 0,01 % |
| 1.175 | JFrog Ltd | 479 | 43.531,5 $ | 0,01 % |
| 1.176 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4.349 | 43.490 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Greenlight Capital Re Ltd | 2.687 | 43.475,7 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Utah Medical Products Inc | 630 | 43.457,4 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Entravision Communications Corp | 3.329 | 43.410,2 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Smith & Wesson Brands Inc | 2.884 | 43.375,4 $ | 0,01 % |
| 1.181 | NCR Voyix Corp | 5.307 | 43.358,2 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Cars.com Inc | 3.931 | 43.005,1 $ | 0,01 % |
| 1.183 | TRUBRIDGE INC | 1.636 | 42.879,6 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Zumiez Inc | 2.406 | 42.826,8 $ | 0,01 % |
| 1.185 | SunCoke Energy Inc | 5.320 | 42.826 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Life Time Group Holdings Inc | 1.043 | 42.596,1 $ | 0,01 % |
| 1.187 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1.341 | 42.375,6 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Castle Biosciences Inc | 1.772 | 42.262,2 $ | 0,01 % |
| 1.189 | RXO Inc | 1.530 | 42.212,7 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Tejon Ranch Co | 2.249 | 42.056,3 $ | 0,01 % |
| 1.191 | LendingTree Inc | 946 | 41.898,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Ardmore Shipping Corp | 2.990 | 41.889,9 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Albertsons Cos Inc | 3.094 | 41.861,8 $ | 0,01 % |
| 1.194 | FS Bancorp Inc | 962 | 41.750,8 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Paycom Software Inc | 332 | 41.725,8 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Alerus Financial Corp | 1.341 | 41.705,1 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Kura Sushi USA Inc | 718 | 41.328,1 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Timberland Bancorp Inc/WA | 921 | 41.270 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Rocky Brands Inc | 1.000 | 41.240 $ | 0,01 % |
| 1.200 | ESAB CORP | 418 | 41.227,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008779