Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 314,6 Mio. $ davon 313,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.527 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Paymentus Holdings Inc | 2.415 | 61.341 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Esquire Financial Holdings Inc | 569 | 61.167,5 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Iovance Biotherapeutics Inc | 17.412 | 61.116,1 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Vera Therapeutics Inc | 1.517 | 61.028,9 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Investors Title Co | 279 | 60.637,9 $ | 0,02 % |
| 1.006 | CG oncology Inc | 893 | 60.438,2 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Home Bancorp Inc | 994 | 60.216,5 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Quanex Building Products Corp | 3.350 | 60.199,5 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Metallus Inc | 3.673 | 60.016,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.371 | 60.014,8 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Kosmos Energy Ltd | 21.577 | 59.984,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Leonardo DRS Inc | 1.346 | 59.923,9 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Flushing Financial Corp | 3.899 | 59.888,6 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.558 | 59.831,6 $ | 0,02 % |
| 1.015 | MarineMax Inc | 2.209 | 59.775,5 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Liberty Live Holdings Inc | 650 | 59.566 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Kimball Electronics Inc | 2.512 | 59.509,3 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Dutch Bros Inc | 1.169 | 59.221,5 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Financial Institutions Inc | 1.855 | 58.822,1 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Deluxe Corp | 2.134 | 58.770,4 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Compass Minerals International Inc | 2.502 | 58.421,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | LSI Industries Inc | 3.137 | 58.348,2 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Coursera Inc | 9.971 | 58.031,2 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Consolidated Water Co Ltd | 1.751 | 57.993,1 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Lumen Technologies Inc | 8.343 | 57.983,9 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.598 | 57.831,5 $ | 0,02 % |
| 1.027 | CEVA Inc | 3.095 | 57.814,6 $ | 0,02 % |
| 1.028 | ADMA Biologics Inc | 6.376 | 57.447,8 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Miller Industries Inc/TN | 1.261 | 57.438,6 $ | 0,02 % |
| 1.030 | HealthStream Inc | 2.771 | 57.387,4 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Molina Healthcare Inc | 429 | 57.185,7 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Avantor Inc | 7.284 | 57.106,6 $ | 0,02 % |
| 1.033 | F&G Annuities & Life Inc | 2.254 | 57.071,3 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Doximity Inc | 2.443 | 56.921,9 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Viasat Inc | 1.242 | 56.883,6 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.900 | 56.639 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Old Second Bancorp Inc | 2.809 | 56.629,4 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Burlington Stores Inc | 174 | 56.616,1 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Unity Software Inc | 2.579 | 56.583,3 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Calavo Growers Inc | 2.189 | 56.454,3 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Atlas Energy Solutions Inc | 4.288 | 56.258,6 $ | 0,02 % |
| 1.042 | GigaCloud Technology Inc | 1.237 | 56.135,1 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 895 | 55.749,6 $ | 0,02 % |
| 1.044 | NeoGenomics Inc | 7.469 | 55.420 $ | 0,02 % |
| 1.045 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4.368 | 55.342,6 $ | 0,02 % |
| 1.046 | United Fire Group Inc | 1.485 | 55.034,1 $ | 0,02 % |
| 1.047 | SiteOne Landscape Supply Inc | 413 | 54.974,4 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Pacira BioSciences Inc | 2.431 | 54.940,6 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.499 | 54.908,4 $ | 0,02 % |
| 1.050 | York Water Co/The | 1.803 | 54.901,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Guidewire Software Inc | 367 | 54.888,5 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Malibu Boats Inc | 2.116 | 54.846,7 $ | 0,02 % |
| 1.053 | MillerKnoll Inc | 3.785 | 54.731,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Mission Produce Inc | 3.974 | 54.682,2 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Heartland Express Inc | 5.239 | 54.485,6 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Movado Group Inc | 2.220 | 54.212,4 $ | 0,02 % |
| 1.057 | STAAR Surgical Co | 2.877 | 53.799,9 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Waterstone Financial Inc | 2.966 | 53.477 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Zumiez Inc | 2.406 | 53.317 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Marcus Corp/The | 3.100 | 53.227 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Matthews International Corp | 2.051 | 52.956,8 $ | 0,02 % |
| 1.062 | TFS Financial Corp | 3.750 | 52.687,5 $ | 0,02 % |
| 1.063 | First Bancorp Inc/The | 1.876 | 52.584,3 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Stagwell Inc | 8.346 | 52.496,3 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.182 | 52.455,3 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Farmers National Banc Corp | 3.971 | 52.258,4 $ | 0,02 % |
| 1.067 | BioLife Solutions Inc | 2.737 | 52.222 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Hallador Energy Co | 3.193 | 51.982 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Sierra Bancorp | 1.529 | 51.863,7 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Compass Inc | 7.090 | 51.827,9 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Metropolitan Bank Holding Corp | 620 | 51.639,8 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Azenta Inc | 2.443 | 51.620,6 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Etsy Inc | 1.032 | 51.579,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Rapport Therapeutics Inc | 1.648 | 51.565,9 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.103 | 51.416,7 $ | 0,02 % |
| 1.076 | QuinStreet Inc | 4.281 | 51.414,8 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Phibro Animal Health Corp | 922 | 50.995,8 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Dauch Corporation | 8.589 | 50.932,8 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Electromed Inc | 2.175 | 50.916,8 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Kforce Inc | 1.735 | 50.731,4 $ | 0,02 % |
| 1.081 | National Research Corp | 2.987 | 50.719,3 $ | 0,02 % |
| 1.082 | LSB Industries Inc | 3.400 | 50.660 $ | 0,02 % |
| 1.083 | National Presto Industries Inc | 369 | 50.575,1 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Acushnet Holdings Corp | 541 | 50.572,7 $ | 0,02 % |
| 1.085 | U-Haul Holding Co | 1.058 | 50.551,2 $ | 0,02 % |
| 1.086 | XPEL Inc | 1.140 | 50.456,4 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Southern First Bancshares Inc | 923 | 50.303,5 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Wayfair Inc | 665 | 50.014,7 $ | 0,02 % |
| 1.089 | CareDx Inc | 2.881 | 50.014,2 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Leggett & Platt Inc | 5.052 | 49.913,8 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Green Plains Inc | 3.022 | 49.711,9 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Monro Inc | 3.090 | 49.563,6 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Lincoln Educational Services Corp | 1.217 | 49.507,6 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Duolingo Inc | 500 | 49.285 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Apogee Enterprises Inc | 1.456 | 48.834,2 $ | 0,02 % |
| 1.096 | TIC Solutions Inc | 7.383 | 48.580,1 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Vestis Corp | 6.146 | 48.307,6 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Flexsteel Industries Inc | 1.069 | 48.040,9 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Shoe Carnival Inc | 3.062 | 47.736,6 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Regional Management Corp | 1.467 | 47.310,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.462 | 299,5 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Bermuda | 20 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Irland | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 760.530 $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666.411,5 $ | 0,21 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 655.554 $ | 0,21 % |
| 10 | Kanada | 3 | 494.639,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 347.117,9 $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228.534,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008779