Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 357,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.544 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Kosmos Energy Ltd | 34.139 | 72.033,3 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Equity Bancshares Inc | 1.470 | 72.015,3 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Marcus & Millichap Inc | 2.297 | 71.597,5 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Mechanics Bancorp | 4.489 | 71.375,1 $ | 0,02 % |
| 1.005 | EVERTEC Inc | 2.560 | 71.116,8 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Sunococorp LLC | 1.049 | 70.985,8 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Kohl's Corp | 3.997 | 70.826,8 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Marqeta Inc | 17.441 | 70.810,5 $ | 0,02 % |
| 1.009 | F&G Annuities & Life Inc | 2.662 | 70.782,6 $ | 0,02 % |
| 1.010 | L B Foster Co | 1.565 | 70.691,1 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Edgewell Personal Care Co | 2.610 | 70.104,6 $ | 0,02 % |
| 1.012 | DNOW Inc | 5.367 | 69.610 $ | 0,02 % |
| 1.013 | U-Haul Holding Co | 1.058 | 69.235,5 $ | 0,02 % |
| 1.014 | McEwen Inc | 3.801 | 68.912,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Mitek Systems Inc | 3.419 | 68.824,5 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Insteel Industries Inc | 2.278 | 68.795,6 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Metallus Inc | 3.673 | 68.648,4 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Borr Drilling Ltd | 16.547 | 68.339,1 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Grocery Outlet Holding Corp | 6.836 | 68.223,3 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Home Bancorp Inc | 994 | 68.108,9 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Alkami Technology Inc | 3.758 | 68.095 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Solid Biosciences Inc | 6.794 | 67.872,1 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Esquire Financial Holdings Inc | 569 | 67.773,6 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Perella Weinberg Partners | 4.234 | 67.574,6 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Avanos Medical Inc | 2.715 | 67.549,2 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Cullinan Therapeutics Inc | 3.699 | 67.358,8 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Array Digital Infrastructure Inc | 1.856 | 67.298,6 $ | 0,02 % |
| 1.028 | iRadimed Corp | 704 | 67.274,2 $ | 0,02 % |
| 1.029 | AtriCure Inc | 2.403 | 67.235,9 $ | 0,02 % |
| 1.030 | QuidelOrtho Corp | 3.821 | 66.924,8 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Greif Inc | 715 | 66.881,1 $ | 0,02 % |
| 1.032 | TFS Financial Corp | 3.750 | 66.450 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Ennis Inc | 3.110 | 66.087,5 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Green Plains Inc | 4.293 | 66.026,3 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Liberty Live Holdings Inc | 650 | 65.819 $ | 0,02 % |
| 1.036 | BlackLine Inc | 2.330 | 65.403,1 $ | 0,02 % |
| 1.037 | First Bancorp Inc/The | 1.876 | 65.322,3 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Amtech Systems Inc | 2.822 | 65.131,8 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Capitol Federal Financial Inc | 7.600 | 64.676 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Miller Industries Inc/TN | 1.261 | 64.500,2 $ | 0,02 % |
| 1.041 | NRC Health | 2.987 | 64.429,6 $ | 0,02 % |
| 1.042 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2.494 | 64.395,1 $ | 0,02 % |
| 1.043 | O-I Glass Inc | 6.684 | 64.366,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Dolby Laboratories Inc | 1.224 | 64.357,9 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Kimball Electronics Inc | 2.512 | 64.307,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Amerant Bancorp Inc | 2.517 | 64.233,8 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Acushnet Holdings Corp | 541 | 64.124,7 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Lionsgate Studios Corp | 4.178 | 63.965,2 $ | 0,02 % |
| 1.049 | CG ONCOLOGY INC | 893 | 63.447,7 $ | 0,02 % |
| 1.050 | EyePoint Inc | 4.428 | 63.320,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Astronics Corp | 832 | 63.201,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | QuinStreet Inc | 4.281 | 62.716,7 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Nexa Resources SA | 5.122 | 62.693,3 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Oil-Dri Corp of America | 611 | 62.450,3 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Quanex Building Products Corp | 3.350 | 62.377 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Sierra Bancorp | 1.529 | 62.322 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.103 | 61.997,9 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Daktronics Inc | 3.162 | 61.848,7 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Pacira BioSciences Inc | 2.431 | 61.674,5 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Waterstone Financial Inc | 2.966 | 61.485,2 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Tronox Holdings PLC | 9.677 | 60.965,1 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Regional Management Corp | 1.467 | 60.440,4 $ | 0,02 % |
| 1.063 | TIC Solutions Inc | 7.383 | 59.728,5 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Innovage Holding Corp | 5.011 | 59.380,4 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Flotek Industries Inc | 2.517 | 59.199,8 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Corsair Gaming Inc | 6.121 | 59.190,1 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 6.860 | 58.790,2 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.248 | 58.464 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Radiant Logistics Inc | 6.146 | 58.141,2 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Oxford Industries Inc | 1.665 | 58.058,6 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Malibu Boats Inc | 2.116 | 58.041,9 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.598 | 58.039,3 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Farmers National Banc Corp | 3.971 | 57.976,6 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Duolingo Inc | 500 | 57.510 $ | 0,02 % |
| 1.075 | LEONARDO DRS INC | 1.346 | 57.433,8 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Azenta Inc | 2.245 | 57.292,4 $ | 0,02 % |
| 1.077 | ADTRAN Holdings Inc | 4.107 | 57.087,3 $ | 0,02 % |
| 1.078 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3.148 | 56.569,6 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Herbalife Ltd | 4.298 | 56.518,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.887 | 56.477,9 $ | 0,02 % |
| 1.081 | NB Bancorp Inc | 2.670 | 56.417,1 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Southern First Bancshares Inc | 923 | 56.395,3 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Clearfield Inc | 1.417 | 56.382,4 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Matrix Service Co | 4.086 | 55.978,2 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Biglari Holdings Inc | 131 | 55.809,9 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Hallador Energy Co | 3.193 | 55.526,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.449 | 55.279,4 $ | 0,02 % |
| 1.088 | York Water Co/The | 1.803 | 55.262 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Matthews International Corp | 2.051 | 55.212,9 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Schneider National Inc | 1.500 | 54.795 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Carriage Services Inc | 1.424 | 54.596,2 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Revolve Group Inc | 2.353 | 53.860,2 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Metrocity Bankshares Inc | 1.481 | 53.153,1 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Titan Machinery Inc | 2.515 | 53.116,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Trupanion Inc | 2.139 | 52.983 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Monro Inc | 3.090 | 52.869,9 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Tiptree Inc | 2.949 | 52.846,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Eagle Bancorp Inc | 1.860 | 52.805,4 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Harrow Inc | 1.241 | 52.705,3 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Five Star Bancorp | 1.082 | 52.682,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.479 | 343,5 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 916.065,4 $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772.334,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 757.021,9 $ | 0,21 % |
| 9 | Kanada | 2 | 664.654,9 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 328.974,9 $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196.465,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 189.954,1 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008779