Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ingevity Corp | 1 570 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 802 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 828 | 117 k $ | 0,03 % |
| 803 | BKV Corp | 4 270 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 804 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 776 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 805 | Hanmi Financial Corp | 3 586 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 806 | Dorian LPG Ltd | 3 332 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 807 | World Acceptance Corp | 514 | 115 k $ | 0,03 % |
| 808 | Gap Inc/The | 6 158 | 115 k $ | 0,03 % |
| 809 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 371 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 810 | Byline Bancorp Inc | 3 036 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 811 | Barrett Business Services Inc | 3 196 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 812 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4 675 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 813 | Artivion Inc | 5 028 | 113 k $ | 0,03 % |
| 814 | nCino Inc | 6 891 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 815 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 255 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 816 | Community Trust Bancorp Inc | 1 552 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 817 | Hawaiian Electric Industries Inc | 8 291 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | OPENLANE Inc | 2 720 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 819 | Safety Insurance Group Inc | 1 493 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 820 | Forestar Group Inc | 3 530 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 821 | Viasat Inc | 1 242 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 822 | MSC Industrial Direct Co Inc | 936 | 111,3 k $ | 0,03 % |
| 823 | V2X Inc | 1 491 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 824 | Global Industrial Co | 3 303 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 825 | Kyndryl Holdings Inc | 9 646 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 826 | Manhattan Associates Inc | 782 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 827 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 115 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 828 | CareDx Inc | 3 813 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 829 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 280 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 830 | First Financial Corp | 1 395 | 108 k $ | 0,03 % |
| 831 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5 315 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 832 | DoubleVerify Holdings Inc | 9 879 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 833 | Zillow Group Inc | 3 388 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 834 | Rapport Therapeutics Inc | 2 550 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 835 | Pediatrix Medical Group Inc | 4 190 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 836 | Carter's Inc | 2 563 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 837 | Bandwidth Inc | 1 665 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 838 | Ardagh Metal Packaging SA | 22 202 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 839 | World Kinect Corp | 3 183 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 840 | Sonos Inc | 7 732 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | Vir Biotechnology Inc | 10 251 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 842 | BioLife Solutions Inc | 3 684 | 104 k $ | 0,03 % |
| 843 | US Physical Therapy Inc | 1 511 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 844 | Koppers Holdings Inc | 2 308 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 845 | TripAdvisor Inc | 7 556 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 846 | American Public Education Inc | 1 928 | 103,5 k $ | 0,03 % |
| 847 | Standard Motor Products Inc | 2 639 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 848 | Envista Holdings Corp | 3 902 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 849 | Align Technology Inc | 606 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 850 | Fortrea Holdings Inc | 5 873 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 189 | 102 k $ | 0,03 % |
| 852 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 821 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 853 | Unitil Corp | 1 923 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 854 | Figs Inc | 9 880 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 855 | Cooper Cos Inc/The | 1 405 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 856 | Five9 Inc | 4 693 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 857 | Novocure Ltd | 6 600 | 100 k $ | 0,03 % |
| 858 | Great Southern Bancorp Inc | 1 275 | 100 k $ | 0,03 % |
| 859 | Atlas Energy Solutions Inc | 6 017 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 860 | Winnebago Industries Inc | 3 191 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 861 | Newell Brands Inc | 16 233 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 862 | Paymentus Holdings Inc | 4 123 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 863 | MARA Holdings Inc | 7 167 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 864 | SFL Corp Ltd | 9 725 | 99,2 k $ | 0,03 % |
| 865 | Avery Dennison Corp | 609 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 866 | Driven Brands Holdings Inc | 7 070 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 867 | TETRA Technologies Inc | 8 698 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 868 | Bank First Corp | 663 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 869 | Origin Bancorp Inc | 1 918 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 870 | Delek US Holdings Inc | 1 924 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | SentinelOne Inc | 5 750 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 872 | Gold.com Inc | 2 332 | 97 k $ | 0,03 % |
| 873 | Bicara Therapeutics Inc | 3 259 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 874 | DXC Technology Co | 10 932 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 875 | Shenandoah Telecommunications Co | 6 413 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 876 | Boston Beer Co Inc/The | 546 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 877 | Wayfair Inc | 1 043 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 878 | TrustCo Bank Corp NY | 1 746 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 879 | Euronet Worldwide Inc | 1 304 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 880 | RPC Inc | 16 366 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 881 | APA Corp | 2 924 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 882 | Camden National Corp | 1 756 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 883 | Eastern Bankshares Inc | 4 278 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 884 | Freshworks Inc | 9 400 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 885 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 482 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 886 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 992 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 887 | Teladoc Health Inc | 11 110 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 888 | Natural Gas Services Group Inc | 2 179 | 94 k $ | 0,03 % |
| 889 | NPK International Inc | 5 904 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 890 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 590 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 891 | Arrow Financial Corp | 2 279 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 892 | Capital City Bank Group Inc | 1 890 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 893 | Porch Group Inc | 6 205 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 894 | California Resources Corp | 1 759 | 93 k $ | 0,03 % |
| 895 | Northrim BanCorp Inc | 3 344 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 896 | Noble Corp PLC | 2 483 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 897 | Electromed Inc | 2 175 | 92 k $ | 0,03 % |
| 898 | Mercantile Bank Corp | 1 601 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 899 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3 223 | 91 k $ | 0,03 % |
| 900 | Ameresco Inc | 3 289 | 90,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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