Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Albertsons Cos Inc | 5 948 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 802 | Twist Bioscience Corp | 2 125 | 101 k $ | 0,03 % |
| 803 | Magnite Inc | 8 498 | 101 k $ | 0,03 % |
| 804 | Northeast Bank | 896 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 805 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 194 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 806 | Unitil Corp | 1 923 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 807 | Cooper Cos Inc/The | 1 405 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 808 | Central Pacific Financial Corp | 3 116 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 809 | Winnebago Industries Inc | 3 191 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 810 | Shenandoah Telecommunications Co | 6 413 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 811 | O-I Glass Inc | 9 406 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 812 | Liquidity Services Inc | 3 228 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 813 | NCR Atleos Corp | 2 262 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 814 | Ichor Holdings Ltd | 2 113 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | A10 Networks Inc | 4 234 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 816 | Freshworks Inc | 12 145 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 817 | Adient PLC | 4 818 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 818 | Costamare Inc | 5 728 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 819 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 828 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 820 | BJ's Restaurants Inc | 2 751 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 821 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 255 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 822 | Perrigo Co PLC | 8 947 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 823 | Allient Inc | 1 626 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 824 | Relay Therapeutics Inc | 9 607 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 825 | Borr Drilling Ltd. | 16 547 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 826 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 645 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Liberty Latin America Ltd | 10 810 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 828 | Ocular Therapeutix Inc | 11 226 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 829 | John Wiley & Sons Inc | 2 491 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 830 | Hanmi Financial Corp | 3 586 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 831 | RPC Inc | 13 322 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 832 | NWPX Infrastructure Inc | 1 211 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 833 | Community Trust Bancorp Inc | 1 552 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 834 | DoubleVerify Holdings Inc | 9 879 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 835 | Marqeta Inc | 22 955 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 836 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 115 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 837 | Gold.com Inc | 2 332 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 838 | Barrett Business Services Inc | 3 196 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Harmonic Inc | 10 330 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 840 | Live Oak Bancshares Inc | 2 801 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | EVERTEC Inc | 3 279 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 842 | Myers Industries Inc | 4 361 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 843 | Cleveland-Cliffs Inc | 10 926 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 844 | Insperity Inc | 3 407 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | Vir Biotechnology Inc | 10 251 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 846 | CRA International Inc | 567 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 847 | Standard Motor Products Inc | 2 639 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 848 | Capri Holdings Ltd | 5 196 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 849 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5 351 | 91 k $ | 0,03 % |
| 850 | GRAIL Inc | 1 745 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | Franklin Resources Inc | 3 815 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 852 | Intellia Therapeutics Inc | 7 017 | 90 k $ | 0,03 % |
| 853 | Ardagh Metal Packaging SA | 22 202 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 854 | Ingevity Corp | 1 259 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 855 | Koppers Holdings Inc | 2 308 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 856 | Driven Brands Holdings Inc | 7 070 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 857 | Columbia Financial Inc | 5 089 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 858 | Surgery Partners Inc | 7 474 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 859 | Graphic Packaging Holding Co | 8 918 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 860 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 456 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 861 | First Financial Corp | 1 395 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 862 | Payoneer Global Inc | 18 183 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 863 | Mister Car Wash Inc | 12 585 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 864 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 189 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 865 | Axogen Inc | 2 643 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 866 | Bristow Group Inc | 1 864 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 867 | BILL Holdings Inc | 2 276 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 868 | BlackLine Inc | 2 345 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 869 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 369 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 870 | MSC Industrial Direct Co Inc | 936 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 871 | Forestar Group Inc | 3 530 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 872 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 590 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 873 | NPK International Inc | 5 904 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 874 | Braze Inc | 3 620 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 875 | Oscar Health Inc | 7 429 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 876 | Sonos Inc | 6 337 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | MaxLinear Inc | 4 869 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 878 | Tenable Holdings Inc | 4 998 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 879 | Sunrun Inc | 6 232 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 880 | Progyny Inc | 4 967 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 881 | SFL Corp Ltd | 7 801 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 882 | Parsons Corp | 1 549 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Ameresco Inc | 3 289 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | Eastern Bankshares Inc | 4 278 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 885 | Newell Brands Inc | 24 379 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 886 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8 782 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Camden National Corp | 1 756 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 888 | Agilysys Inc | 1 168 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 889 | Worthington Steel Inc | 2 730 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 890 | Vericel Corp | 2 570 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 891 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5 551 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 892 | First Community Bankshares Inc | 1 982 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 893 | Natural Gas Services Group Inc | 2 179 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 894 | Capital City Bank Group Inc | 1 890 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 895 | SoFi Technologies Inc | 5 169 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 896 | Virtus Investment Partners Inc | 608 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 897 | GeneDx Holdings Corp | 1 268 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 898 | Mercantile Bank Corp | 1 601 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 899 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 881 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 900 | Flywire Corp | 6 929 | 80,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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