Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ePlus Inc | 1 749 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 702 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 28 197 | 145,5 k $ | 0,04 % |
| 703 | Cimpress PLC | 1 426 | 145 k $ | 0,04 % |
| 704 | Fifth Third Bancorp | 2 562 | 144,4 k $ | 0,04 % |
| 705 | Olin Corp | 7 275 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 706 | Shake Shack Inc | 2 566 | 143,7 k $ | 0,04 % |
| 707 | Merchants Bancorp/IN | 2 861 | 143,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Nurix Therapeutics Inc | 5 888 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 709 | Laureate Education Inc | 3 916 | 142,2 k $ | 0,04 % |
| 710 | Braze Inc | 6 536 | 141,8 k $ | 0,04 % |
| 711 | Columbia Financial Inc | 6 680 | 141,7 k $ | 0,04 % |
| 712 | Hamilton Lane Inc | 1 792 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 713 | Insperity Inc | 3 407 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 714 | Teekay Tankers Ltd | 2 169 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 715 | REX American Resources Corp | 3 102 | 140,1 k $ | 0,04 % |
| 716 | Del Monte Corp | 5 010 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 717 | Core Natural Resources Inc | 1 743 | 139,5 k $ | 0,04 % |
| 718 | Stellar Bancorp Inc | 3 540 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | Seneca Foods Corp | 800 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 720 | Surgery Partners Inc | 8 274 | 139 k $ | 0,04 % |
| 721 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4 094 | 139 k $ | 0,04 % |
| 722 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 717 | 138,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | Progress Software Corp | 4 129 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 724 | Willis Lease Finance Corp | 605 | 138,4 k $ | 0,04 % |
| 725 | Universal Technical Institute Inc | 3 232 | 138,2 k $ | 0,04 % |
| 726 | Enliven Therapeutics Inc | 2 723 | 138,2 k $ | 0,04 % |
| 727 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 669 | 138,2 k $ | 0,04 % |
| 728 | Lindsay Corp | 1 109 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| 729 | Gibraltar Industries Inc | 3 042 | 137,2 k $ | 0,04 % |
| 730 | Marten Transport Ltd | 7 902 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 731 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 886 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 732 | Anterix Inc | 1 324 | 136,3 k $ | 0,04 % |
| 733 | Universal Corp/VA | 2 612 | 136,3 k $ | 0,04 % |
| 734 | Cushman & Wakefield Ltd | 10 173 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 735 | ConnectOne Bancorp Inc | 4 072 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 736 | Baxter International Inc | 6 371 | 135,8 k $ | 0,04 % |
| 737 | Innoviva Inc | 5 963 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 738 | Atlanticus Holdings Corp | 1 324 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 739 | Douglas Dynamics Inc | 2 507 | 135,3 k $ | 0,04 % |
| 740 | Celldex Therapeutics Inc | 3 625 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 741 | Stoke Therapeutics Inc | 4 122 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 742 | Iovance Biotherapeutics Inc | 32 401 | 134,8 k $ | 0,04 % |
| 743 | Stepan Co | 2 418 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 744 | John Wiley & Sons Inc | 2 775 | 134,6 k $ | 0,04 % |
| 745 | Employers Holdings Inc | 2 665 | 134,5 k $ | 0,04 % |
| 746 | Houlihan Lokey Inc | 1 002 | 134,4 k $ | 0,04 % |
| 747 | Thor Industries Inc | 1 781 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 748 | Agilysys Inc | 1 277 | 133,4 k $ | 0,04 % |
| 749 | Upbound Group Inc | 6 271 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 750 | RH INC | 807 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 751 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 244 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 752 | PACS Group Inc | 3 079 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 753 | CNB Financial Corp/PA | 3 887 | 131 k $ | 0,04 % |
| 754 | Core & Main Inc | 2 709 | 130,7 k $ | 0,04 % |
| 755 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 663 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 756 | SM Energy Co | 4 988 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 757 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 194 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| 758 | Comstock Resources Inc | 8 676 | 129,4 k $ | 0,04 % |
| 759 | Teradyne Inc | 267 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 760 | Neogen Corp | 14 367 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 761 | CNH Industrial NV | 11 489 | 129 k $ | 0,04 % |
| 762 | Q2 Holdings Inc | 2 678 | 128,8 k $ | 0,04 % |
| 763 | Dime Commercial Bancshares Inc | 3 168 | 128,8 k $ | 0,04 % |
| 764 | Gentherm Inc | 3 773 | 128,7 k $ | 0,04 % |
| 765 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 993 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 766 | J & J Snack Foods Corp | 1 747 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 767 | Live Oak Bancshares Inc | 3 137 | 128,1 k $ | 0,04 % |
| 768 | Capri Holdings Ltd | 6 870 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| 769 | Huntsman Corp | 11 979 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 770 | RingCentral Inc | 3 262 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 771 | Franklin Resources Inc | 3 815 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | Liquidity Services Inc | 3 228 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 773 | Innovex International Inc | 5 086 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 774 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 186 | 126 k $ | 0,04 % |
| 775 | Northern Oil & Gas Inc | 6 921 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 776 | Shift4 Payments Inc | 2 548 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 777 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 324 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 778 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 12 595 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 779 | Heritage Financial Corp/WA | 4 162 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 780 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 204 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 781 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 4 624 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | Napco Security Technologies Inc | 3 236 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | GeneDx Holdings Corp | 1 788 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 784 | Papa John's International Inc | 3 338 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | Target Hospitality Corp | 6 007 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 786 | Axogen Inc | 2 643 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| 787 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 6 641 | 122 k $ | 0,03 % |
| 788 | Worthington Steel Inc | 3 627 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 789 | AMN Healthcare Services Inc | 3 754 | 121,5 k $ | 0,03 % |
| 790 | Middlesex Water Co | 2 133 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 791 | Digital Turbine Inc | 9 261 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 792 | Central Pacific Financial Corp | 3 116 | 119 k $ | 0,03 % |
| 793 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8 043 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 794 | Northeast Bank | 896 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 795 | American Airlines Group Inc | 6 571 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 796 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17 962 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 797 | Southside Bancshares Inc | 3 368 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 798 | ProPetro Holding Corp | 8 233 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 799 | Kennametal Inc | 3 360 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 800 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11 058 | 117,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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