Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NWPX Infrastructure Inc | 1 211 | 181,6 k $ | 0,05 % |
| 602 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 997 | 180,6 k $ | 0,05 % |
| 603 | Centrus Energy Corp | 1 074 | 180,3 k $ | 0,05 % |
| 604 | Fastly Inc | 9 817 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 605 | Skyworks Solutions Inc | 2 640 | 179 k $ | 0,05 % |
| 606 | Progyny Inc | 6 204 | 178,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Cactus Inc | 3 486 | 178,6 k $ | 0,05 % |
| 608 | United Parks & Resorts Inc | 3 740 | 178,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | Vita Coco Co Inc/The | 2 686 | 177,7 k $ | 0,05 % |
| 610 | Happen Inc | 8 536 | 177 k $ | 0,05 % |
| 611 | Huron Consulting Group Inc | 1 957 | 176,4 k $ | 0,05 % |
| 612 | NCR Atleos Corp | 4 060 | 176,2 k $ | 0,05 % |
| 613 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4 909 | 176 k $ | 0,05 % |
| 614 | City Holding Co | 1 327 | 176 k $ | 0,05 % |
| 615 | Hope Bancorp Inc | 12 794 | 175 k $ | 0,05 % |
| 616 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 175 | 175 k $ | 0,05 % |
| 617 | Innospec Inc | 2 148 | 174,8 k $ | 0,05 % |
| 618 | Ingles Markets Inc | 1 973 | 174,8 k $ | 0,05 % |
| 619 | La-Z-Boy Inc | 4 321 | 173,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | Upstart Holdings Inc | 4 885 | 173,1 k $ | 0,05 % |
| 621 | Pinterest Inc | 8 197 | 172,4 k $ | 0,05 % |
| 622 | Newmark Group Inc | 11 400 | 172,3 k $ | 0,05 % |
| 623 | Scorpio Tankers Inc | 2 479 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 624 | Astrana Health Inc | 3 699 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 625 | Pilgrim's Pride Corp | 6 102 | 171,5 k $ | 0,05 % |
| 626 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2 670 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| 627 | Walker & Dunlop Inc | 3 120 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| 628 | Stewart Information Services Corp | 2 578 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 629 | Warby Parker Inc | 5 607 | 170,1 k $ | 0,05 % |
| 630 | Harley-Davidson Inc | 6 944 | 169,9 k $ | 0,05 % |
| 631 | Trinity Industries Inc | 4 908 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 632 | TriNet Group Inc | 3 424 | 169,5 k $ | 0,05 % |
| 633 | Blackbaud Inc | 5 719 | 169,4 k $ | 0,05 % |
| 634 | G-III Apparel Group Ltd | 5 008 | 168,8 k $ | 0,05 % |
| 635 | Sonic Automotive Inc | 1 991 | 168,8 k $ | 0,05 % |
| 636 | Harmonic Inc | 10 330 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 637 | PC Connection Inc | 2 305 | 168,2 k $ | 0,05 % |
| 638 | Option Care Health Inc | 8 013 | 168 k $ | 0,05 % |
| 639 | Allient Inc | 1 626 | 167,4 k $ | 0,05 % |
| 640 | BJ's Restaurants Inc | 2 751 | 167,1 k $ | 0,05 % |
| 641 | TriMas Corp | 3 690 | 166,2 k $ | 0,05 % |
| 642 | Domino's Pizza Inc | 558 | 165,2 k $ | 0,05 % |
| 643 | Hilltop Holdings Inc | 4 251 | 164,9 k $ | 0,05 % |
| 644 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 767 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 645 | Northwest Natural Holding Co | 3 354 | 164,5 k $ | 0,05 % |
| 646 | First Busey Corp | 5 571 | 164,3 k $ | 0,05 % |
| 647 | Ryerson Holding Corp | 6 667 | 164,1 k $ | 0,05 % |
| 648 | VIATRIS INC | 10 266 | 163 k $ | 0,05 % |
| 649 | Payoneer Global Inc | 22 794 | 162,3 k $ | 0,05 % |
| 650 | Disc Medicine Inc | 2 207 | 161,4 k $ | 0,05 % |
| 651 | QCR Holdings Inc | 1 658 | 161,4 k $ | 0,05 % |
| 652 | Chemours Co/The | 7 842 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 653 | Gulfport Energy Corp | 944 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 654 | WisdomTree Inc | 9 439 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | TriCo Bancshares | 2 959 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6 686 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | Cargurus Inc | 4 669 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | A10 Networks Inc | 4 234 | 158,2 k $ | 0,04 % |
| 659 | Kemper Corp | 5 843 | 157,5 k $ | 0,04 % |
| 660 | Seadrill Ltd | 4 163 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 661 | Hyatt Hotels Corp | 811 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 662 | Ziff Davis Inc | 2 996 | 156,9 k $ | 0,04 % |
| 663 | Talos Energy Inc | 12 133 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 664 | Intellia Therapeutics Inc | 9 232 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 665 | Westamerica BanCorp | 2 658 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 666 | Calix Inc | 4 166 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 667 | HCI Group Inc | 882 | 154,6 k $ | 0,04 % |
| 668 | Maximus Inc | 2 874 | 154,5 k $ | 0,04 % |
| 669 | Myers Industries Inc | 4 361 | 154 k $ | 0,04 % |
| 670 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 616 | 153,8 k $ | 0,04 % |
| 671 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4 122 | 153 k $ | 0,04 % |
| 672 | German American Bancorp Inc | 3 217 | 152,7 k $ | 0,04 % |
| 673 | Teradata Corp | 4 402 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 674 | CVR Energy Inc | 5 513 | 151,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Columbia Banking System Inc | 4 733 | 151,7 k $ | 0,04 % |
| 676 | OceanFirst Financial Corp | 7 746 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | Lakeland Financial Corp | 2 447 | 151 k $ | 0,04 % |
| 678 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2 272 | 150,9 k $ | 0,04 % |
| 679 | Tennant Co | 1 721 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 680 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 578 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 681 | National Bank Holdings Corp | 3 376 | 150 k $ | 0,04 % |
| 682 | Vericel Corp | 3 359 | 149,4 k $ | 0,04 % |
| 683 | Nordson Corp | 494 | 149 k $ | 0,04 % |
| 684 | Acadia Healthcare Co Inc | 5 046 | 149 k $ | 0,04 % |
| 685 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 866 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 686 | Flywire Corp | 8 463 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 687 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 901 | 148,6 k $ | 0,04 % |
| 688 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 969 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 689 | IMAX Corp | 3 711 | 147,9 k $ | 0,04 % |
| 690 | Urban Outfitters Inc | 2 086 | 147,8 k $ | 0,04 % |
| 691 | Tompkins Financial Corp | 1 559 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 692 | Univest Financial Corp | 3 363 | 147,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | Callaway Golf Co | 7 819 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 694 | Par Pacific Holdings Inc | 2 616 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 695 | ICF International Inc | 2 012 | 146,6 k $ | 0,04 % |
| 696 | NeoGenomics Inc | 10 037 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 697 | ScanSource Inc | 2 807 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | CEVA Inc | 3 095 | 146 k $ | 0,04 % |
| 699 | FactSet Research Systems Inc | 633 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 700 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 5 980 | 145,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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