Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Relay Therapeutics Inc | 11 965 | 223,9 k $ | 0,06 % |
| 502 | Perdoceo Education Corp | 6 976 | 223,2 k $ | 0,06 % |
| 503 | Tidewater Inc | 3 350 | 223,2 k $ | 0,06 % |
| 504 | Banner Corp | 3 355 | 222,9 k $ | 0,06 % |
| 505 | Palomar Holdings Inc | 1 757 | 222,1 k $ | 0,06 % |
| 506 | Seacoast Banking Corp of Florida | 6 666 | 221,6 k $ | 0,06 % |
| 507 | Preformed Line Products Co | 539 | 221,3 k $ | 0,06 % |
| 508 | Frontdoor Inc | 2 849 | 221,1 k $ | 0,06 % |
| 509 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2 125 | 218,6 k $ | 0,06 % |
| 510 | Remitly Global Inc | 9 727 | 218 k $ | 0,06 % |
| 511 | Ideaya Biosciences Inc | 5 822 | 217 k $ | 0,06 % |
| 512 | Provident Financial Services Inc | 9 168 | 216,7 k $ | 0,06 % |
| 513 | RBC BEARINGS INC | 336 | 216,4 k $ | 0,06 % |
| 514 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 381 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 515 | Albany International Corp | 2 901 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 516 | Simmons First National Corp | 9 541 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 517 | UGI Corp | 6 235 | 215,4 k $ | 0,06 % |
| 518 | Columbia Sportswear Co | 3 476 | 214,9 k $ | 0,06 % |
| 519 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6 206 | 214,3 k $ | 0,06 % |
| 520 | Nutanix Inc | 4 180 | 213 k $ | 0,06 % |
| 521 | Transocean Ltd | 43 549 | 213 k $ | 0,06 % |
| 522 | AES Corp/The | 14 453 | 211,9 k $ | 0,06 % |
| 523 | Oscar Health Inc | 7 429 | 211,9 k $ | 0,06 % |
| 524 | Buckle Inc/The | 5 018 | 211,8 k $ | 0,06 % |
| 525 | Generac Holdings Inc | 720 | 210,8 k $ | 0,06 % |
| 526 | PROG Holdings Inc | 4 487 | 209,1 k $ | 0,06 % |
| 527 | Interface Inc | 5 834 | 209,1 k $ | 0,06 % |
| 528 | 1st Source Corp | 2 546 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 529 | NBT Bancorp Inc | 4 206 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 530 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4 400 | 207,4 k $ | 0,06 % |
| 531 | EZCORP Inc | 5 994 | 207,2 k $ | 0,06 % |
| 532 | St Joe Co/The | 3 300 | 206,7 k $ | 0,06 % |
| 533 | Tootsie Roll Industries Inc | 5 208 | 206 k $ | 0,06 % |
| 534 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 872 | 205,3 k $ | 0,06 % |
| 535 | FB Financial Corp | 3 709 | 205,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 7 948 | 204,5 k $ | 0,06 % |
| 537 | Brookdale Senior Living Inc | 12 689 | 204,2 k $ | 0,06 % |
| 538 | Jackson Financial Inc | 1 992 | 204 k $ | 0,06 % |
| 539 | Helmerich & Payne Inc | 6 202 | 203,1 k $ | 0,06 % |
| 540 | Strategic Education Inc | 2 650 | 203 k $ | 0,06 % |
| 541 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 826 | 202,1 k $ | 0,06 % |
| 542 | Charles River Laboratories International Inc | 891 | 202,1 k $ | 0,06 % |
| 543 | Equitable Holdings Inc | 4 600 | 201,8 k $ | 0,06 % |
| 544 | News Corp | 7 188 | 201,7 k $ | 0,06 % |
| 545 | National Energy Services Reunited Corp | 6 729 | 201,4 k $ | 0,06 % |
| 546 | Valaris Ltd | 2 773 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 547 | Knowles Corp | 4 852 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 548 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 953 | 201,1 k $ | 0,06 % |
| 549 | Allegion plc | 1 427 | 200,5 k $ | 0,06 % |
| 550 | Select Medical Holdings Corp | 12 138 | 200,4 k $ | 0,06 % |
| 551 | American Eagle Outfitters Inc | 11 649 | 200,4 k $ | 0,06 % |
| 552 | Alamo Group Inc | 1 213 | 199,5 k $ | 0,06 % |
| 553 | OFG Bancorp | 4 058 | 199,1 k $ | 0,06 % |
| 554 | National Beverage Corp | 6 380 | 199,1 k $ | 0,06 % |
| 555 | Vail Resorts Inc | 1 460 | 198,8 k $ | 0,06 % |
| 556 | Diebold Nixdorf Inc | 2 315 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 557 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6 957 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 558 | Freshpet Inc | 3 321 | 196,3 k $ | 0,05 % |
| 559 | S&T Bancorp Inc | 3 996 | 196,1 k $ | 0,05 % |
| 560 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 490 | 196,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | Box Inc | 7 367 | 195,5 k $ | 0,05 % |
| 562 | Central Garden & Pet Co | 5 031 | 195,1 k $ | 0,05 % |
| 563 | Peabody Energy Corp | 8 429 | 194,9 k $ | 0,05 % |
| 564 | Winmark Corp | 455 | 192,5 k $ | 0,05 % |
| 565 | DHT Holdings Inc | 11 638 | 192,4 k $ | 0,05 % |
| 566 | Beacon Financial Corp | 6 309 | 192,1 k $ | 0,05 % |
| 567 | Ambarella Inc | 2 233 | 191,6 k $ | 0,05 % |
| 568 | CorVel Corp | 3 061 | 191,4 k $ | 0,05 % |
| 569 | Crane NXT Co | 3 739 | 191,3 k $ | 0,05 % |
| 570 | Virtu Financial Inc | 3 211 | 191,3 k $ | 0,05 % |
| 571 | Enterprise Financial Services Corp | 2 901 | 191,1 k $ | 0,05 % |
| 572 | Omnicell Inc | 4 593 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 573 | Sonoco Products Co | 3 384 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 574 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8 576 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 575 | Greif Inc | 2 553 | 190,2 k $ | 0,05 % |
| 576 | Flowserve Corp | 2 564 | 190,1 k $ | 0,05 % |
| 577 | Herc Holdings Inc | 1 323 | 189,6 k $ | 0,05 % |
| 578 | Quaker Chemical Corp | 1 192 | 189,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | Vistance Networks Inc | 14 806 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 580 | First Commonwealth Financial Corp | 9 286 | 188,8 k $ | 0,05 % |
| 581 | Ashland Inc | 2 859 | 188,4 k $ | 0,05 % |
| 582 | Addus HomeCare Corp | 1 872 | 188,1 k $ | 0,05 % |
| 583 | Fidelity National Financial Inc | 3 987 | 188 k $ | 0,05 % |
| 584 | GRAIL Inc | 2 750 | 187,7 k $ | 0,05 % |
| 585 | Seaboard Corp | 42 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 586 | United Natural Foods Inc | 4 103 | 187,4 k $ | 0,05 % |
| 587 | Pathward Financial Inc | 2 146 | 186,8 k $ | 0,05 % |
| 588 | Triumph Financial Inc | 2 441 | 186,3 k $ | 0,05 % |
| 589 | Amdocs Ltd | 3 682 | 186,1 k $ | 0,05 % |
| 590 | LeMaitre Vascular Inc | 1 935 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 591 | UFP Technologies Inc | 700 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 592 | Magnite Inc | 9 743 | 184,9 k $ | 0,05 % |
| 593 | Global Business Travel Group I | 19 679 | 184,8 k $ | 0,05 % |
| 594 | TENABLE HOLDINGS INC | 4 998 | 184,3 k $ | 0,05 % |
| 595 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 923 | 183,9 k $ | 0,05 % |
| 596 | SiriusPoint Ltd | 7 656 | 183,7 k $ | 0,05 % |
| 597 | Wendy's Co/The | 22 109 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 598 | Select Water Solutions Inc | 9 159 | 183 k $ | 0,05 % |
| 599 | Banc of California Inc | 8 918 | 182,2 k $ | 0,05 % |
| 600 | H2O America | 2 989 | 181,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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