Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Gulfport Energy Corp | 944 | 199,7 k $ | 0,06 % |
| 502 | Zebra Technologies Corp | 953 | 199,3 k $ | 0,06 % |
| 503 | PJT Partners Inc | 1 422 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 504 | Select Medical Holdings Corp | 12 138 | 197,7 k $ | 0,06 % |
| 505 | Arcosa Inc | 1 853 | 196,7 k $ | 0,06 % |
| 506 | Towne Bank/Portsmouth VA | 5 809 | 195,6 k $ | 0,06 % |
| 507 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 32 598 | 195,6 k $ | 0,06 % |
| 508 | Encore Capital Group Inc | 2 787 | 195,4 k $ | 0,06 % |
| 509 | First Hawaiian Inc | 7 925 | 195,3 k $ | 0,06 % |
| 510 | Hub Group Inc | 5 418 | 195,3 k $ | 0,06 % |
| 511 | Alkermes PLC | 5 522 | 195,3 k $ | 0,06 % |
| 512 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 936 | 194,6 k $ | 0,06 % |
| 513 | Winmark Corp | 455 | 194,5 k $ | 0,06 % |
| 514 | Provident Financial Services Inc | 9 168 | 194 k $ | 0,06 % |
| 515 | Ideaya Biosciences Inc | 5 822 | 194 k $ | 0,06 % |
| 516 | Century Communities Inc | 3 367 | 193,2 k $ | 0,06 % |
| 517 | Nicolet Bankshares Inc | 1 295 | 192,5 k $ | 0,06 % |
| 518 | Pathward Financial Inc | 2 146 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 519 | Northwest Bancshares Inc | 15 058 | 191,1 k $ | 0,06 % |
| 520 | Champion Homes Inc | 2 566 | 190,8 k $ | 0,06 % |
| 521 | Columbia Sportswear Co | 3 476 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 522 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 381 | 190,5 k $ | 0,06 % |
| 523 | Palomar Holdings Inc | 1 593 | 190,4 k $ | 0,06 % |
| 524 | Helios Technologies Inc | 2 930 | 189,6 k $ | 0,06 % |
| 525 | Beacon Financial Corp | 6 309 | 189,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | Flowserve Corp | 2 564 | 188,5 k $ | 0,06 % |
| 527 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3 337 | 188,4 k $ | 0,06 % |
| 528 | Insight Enterprises Inc | 2 809 | 188,2 k $ | 0,06 % |
| 529 | Horace Mann Educators Corp | 4 392 | 187,5 k $ | 0,06 % |
| 530 | Centrus Energy Corp | 1 074 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 531 | Clorox Co/The | 1 797 | 186,2 k $ | 0,06 % |
| 532 | Simmons First National Corp | 9 541 | 185,6 k $ | 0,06 % |
| 533 | Oceaneering International Inc | 5 217 | 185 k $ | 0,06 % |
| 534 | Fidelity National Financial Inc | 3 987 | 184,9 k $ | 0,06 % |
| 535 | Maximus Inc | 2 874 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 536 | Artivion Inc | 5 028 | 184,1 k $ | 0,06 % |
| 537 | Cushman & Wakefield Ltd | 15 008 | 184 k $ | 0,06 % |
| 538 | Denali Therapeutics Inc | 9 561 | 183,6 k $ | 0,06 % |
| 539 | Comstock Resources Inc | 8 676 | 182,9 k $ | 0,06 % |
| 540 | Core Natural Resources Inc | 1 743 | 182,5 k $ | 0,06 % |
| 541 | RBC Bearings Inc | 336 | 182,5 k $ | 0,06 % |
| 542 | Adeia Inc | 7 577 | 182,1 k $ | 0,06 % |
| 543 | American Eagle Outfitters Inc | 10 882 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 544 | CarMax Inc | 4 370 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 545 | Ducommun Inc | 1 489 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 546 | Cognex Corp | 3 708 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 547 | Peabody Energy Corp | 5 502 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 548 | Calix Inc | 3 682 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 549 | Thermon Group Holdings Inc | 3 577 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 550 | Werner Enterprises Inc | 6 118 | 179,9 k $ | 0,06 % |
| 551 | NBT Bancorp Inc | 4 206 | 179,1 k $ | 0,06 % |
| 552 | Enerpac Tool Group Corp | 4 909 | 179 k $ | 0,06 % |
| 553 | Kemper Corp | 5 843 | 178,6 k $ | 0,06 % |
| 554 | Northwest Natural Holding Co | 3 354 | 178,5 k $ | 0,06 % |
| 555 | Hamilton Lane Inc | 1 792 | 178,1 k $ | 0,06 % |
| 556 | CVR Energy Inc | 5 284 | 177,8 k $ | 0,06 % |
| 557 | Ingles Markets Inc | 1 973 | 177,4 k $ | 0,06 % |
| 558 | Macy's Inc | 9 741 | 176,2 k $ | 0,06 % |
| 559 | 1st Source Corp | 2 546 | 176,2 k $ | 0,06 % |
| 560 | Seadrill Ltd | 3 863 | 175,8 k $ | 0,06 % |
| 561 | H2O America | 2 989 | 175,4 k $ | 0,06 % |
| 562 | Addus HomeCare Corp | 1 872 | 175,3 k $ | 0,06 % |
| 563 | Freshpet Inc | 2 956 | 174,3 k $ | 0,06 % |
| 564 | Wingstop Inc | 1 117 | 173,1 k $ | 0,06 % |
| 565 | FB Financial Corp | 3 315 | 172,2 k $ | 0,05 % |
| 566 | Greif Inc | 2 553 | 171,2 k $ | 0,05 % |
| 567 | Gorman-Rupp Co/The | 2 754 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 568 | Charles River Laboratories International Inc | 991 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 569 | Newmark Group Inc | 11 400 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 570 | Equitable Holdings Inc | 4 600 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| 571 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9 121 | 170,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | Dolby Laboratories Inc | 2 819 | 169,3 k $ | 0,05 % |
| 573 | CTS Corp | 3 522 | 168,2 k $ | 0,05 % |
| 574 | Kontoor Brands Inc | 2 384 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 575 | Perimeter Solutions Inc | 6 857 | 167,4 k $ | 0,05 % |
| 576 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6 761 | 167,4 k $ | 0,05 % |
| 577 | Talos Energy Inc | 10 615 | 167,3 k $ | 0,05 % |
| 578 | CorVel Corp | 3 061 | 167,3 k $ | 0,05 % |
| 579 | S&T Bancorp Inc | 3 996 | 167,2 k $ | 0,05 % |
| 580 | Cactus Inc | 3 486 | 165,1 k $ | 0,05 % |
| 581 | SiriusPoint Ltd | 7 656 | 164,9 k $ | 0,05 % |
| 582 | United Natural Foods Inc | 3 652 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 583 | OFG Bancorp | 4 058 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 584 | Par Pacific Holdings Inc | 2 616 | 163,9 k $ | 0,05 % |
| 585 | Digi International Inc | 3 397 | 163,7 k $ | 0,05 % |
| 586 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 796 | 163,4 k $ | 0,05 % |
| 587 | First Commonwealth Financial Corp | 9 286 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 588 | LifeStance Health Group Inc | 25 606 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 589 | Central Garden & Pet Co | 5 031 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 590 | Box Inc | 6 867 | 162,3 k $ | 0,05 % |
| 591 | Polaris Inc | 2 964 | 161,5 k $ | 0,05 % |
| 592 | PDF Solutions Inc | 4 938 | 161,5 k $ | 0,05 % |
| 593 | YETI Holdings Inc | 4 371 | 159,9 k $ | 0,05 % |
| 594 | Nutanix Inc | 4 180 | 158,9 k $ | 0,05 % |
| 595 | Harley-Davidson Inc | 7 852 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 596 | Stewart Information Services Corp | 2 578 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 597 | City Holding Co | 1 327 | 158,6 k $ | 0,05 % |
| 598 | Ashland Inc | 2 847 | 158,3 k $ | 0,05 % |
| 599 | Euronet Worldwide Inc | 2 383 | 158,2 k $ | 0,05 % |
| 600 | Trinity Industries Inc | 4 908 | 157,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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