Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 314,6 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 527 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mueller Water Products Inc | 15 406 | 423,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | ExlService Holdings Inc | 13 901 | 423,3 k $ | 0,13 % |
| 203 | Ingredion Inc | 3 754 | 422,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | Casella Waste Systems Inc | 5 326 | 422,6 k $ | 0,13 % |
| 205 | WSFS Financial Corp | 6 445 | 421,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | Molson Coors Beverage Co | 9 730 | 419 k $ | 0,13 % |
| 207 | Asbury Automotive Group Inc | 2 143 | 418,8 k $ | 0,13 % |
| 208 | Black Hills Corp | 6 023 | 418,1 k $ | 0,13 % |
| 209 | Selective Insurance Group Inc | 5 516 | 415,9 k $ | 0,13 % |
| 210 | Weatherford International PLC | 4 378 | 414,1 k $ | 0,13 % |
| 211 | Hancock Whitney Corp | 6 503 | 413,5 k $ | 0,13 % |
| 212 | Krystal Biotech Inc | 1 598 | 412,8 k $ | 0,13 % |
| 213 | Cabot Corp | 5 463 | 411,4 k $ | 0,13 % |
| 214 | Grand Canyon Education Inc | 2 418 | 411,1 k $ | 0,13 % |
| 215 | Graham Holdings Co | 388 | 410,2 k $ | 0,13 % |
| 216 | ServisFirst Bancshares Inc | 5 630 | 410 k $ | 0,13 % |
| 217 | OneMain Holdings Inc | 7 656 | 409,5 k $ | 0,13 % |
| 218 | KB Home | 7 849 | 406,2 k $ | 0,13 % |
| 219 | IDACORP Inc | 2 837 | 405,6 k $ | 0,13 % |
| 220 | PriceSmart Inc | 2 691 | 405 k $ | 0,13 % |
| 221 | Otter Tail Corp | 4 597 | 403,5 k $ | 0,13 % |
| 222 | Marzetti Company/The | 2 908 | 402,3 k $ | 0,13 % |
| 223 | Signet Jewelers Ltd | 4 741 | 401,3 k $ | 0,13 % |
| 224 | AAON Inc | 4 843 | 400,8 k $ | 0,13 % |
| 225 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 672 | 398,8 k $ | 0,13 % |
| 226 | International Bancshares Corp | 5 903 | 397,2 k $ | 0,13 % |
| 227 | Sensient Technologies Corp | 4 568 | 394,9 k $ | 0,13 % |
| 228 | Lithia Motors Inc | 1 581 | 394,8 k $ | 0,13 % |
| 229 | Associated Banc-Corp | 15 176 | 392,5 k $ | 0,12 % |
| 230 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 924 | 389,3 k $ | 0,12 % |
| 231 | Western Alliance Bancorp | 5 446 | 385,8 k $ | 0,12 % |
| 232 | UniFirst Corp/MA | 1 530 | 384,9 k $ | 0,12 % |
| 233 | OSI Systems Inc | 1 449 | 384,7 k $ | 0,12 % |
| 234 | Graco Inc | 4 511 | 381,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Saia Inc | 1 087 | 381,8 k $ | 0,12 % |
| 236 | Boot Barn Holdings Inc | 2 603 | 381 k $ | 0,12 % |
| 237 | Nexstar Media Group Inc | 2 102 | 380,1 k $ | 0,12 % |
| 238 | Assured Guaranty Ltd | 4 657 | 379,5 k $ | 0,12 % |
| 239 | Mohawk Industries Inc | 3 847 | 378,8 k $ | 0,12 % |
| 240 | HealthEquity Inc | 4 526 | 378,2 k $ | 0,12 % |
| 241 | FNB Corp/PA | 22 576 | 377,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | MYR Group Inc | 1 336 | 377,2 k $ | 0,12 % |
| 243 | Novanta Inc | 3 185 | 376,2 k $ | 0,12 % |
| 244 | National Fuel Gas Co | 4 000 | 375,8 k $ | 0,12 % |
| 245 | XPO Inc | 1 925 | 374,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | White Mountains Insurance Group Ltd | 170 | 373,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | Itron Inc | 4 157 | 372,6 k $ | 0,12 % |
| 248 | Terex Corp | 6 303 | 372,5 k $ | 0,12 % |
| 249 | Brady Corp | 4 578 | 371,9 k $ | 0,12 % |
| 250 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 145 | 371,8 k $ | 0,12 % |
| 251 | SEI Investments Co | 4 732 | 371,3 k $ | 0,12 % |
| 252 | Citizens Financial Group Inc | 6 184 | 370,9 k $ | 0,12 % |
| 253 | H&R Block Inc | 11 646 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 254 | Prosperity Bancshares Inc | 5 491 | 368,9 k $ | 0,12 % |
| 255 | Group 1 Automotive Inc | 1 103 | 364,7 k $ | 0,12 % |
| 256 | ACI Worldwide Inc | 8 881 | 364,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | Avient Corp | 10 014 | 363,5 k $ | 0,12 % |
| 258 | Cathay General Bancorp | 7 259 | 361,9 k $ | 0,12 % |
| 259 | DT Midstream Inc | 2 684 | 361,5 k $ | 0,11 % |
| 260 | Genpact Ltd | 9 689 | 360,9 k $ | 0,11 % |
| 261 | nVent Electric PLC | 3 043 | 359,9 k $ | 0,11 % |
| 262 | Middleby Corp/The | 2 710 | 359,3 k $ | 0,11 % |
| 263 | TXNM Energy Inc | 6 132 | 358,5 k $ | 0,11 % |
| 264 | BancFirst Corp | 3 303 | 358,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | HB Fuller Co | 5 803 | 357,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | Toro Co/The | 3 825 | 357,4 k $ | 0,11 % |
| 267 | Hasbro Inc | 3 807 | 356,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | Clearway Energy Inc | 8 971 | 352,5 k $ | 0,11 % |
| 269 | AECOM | 4 153 | 352,3 k $ | 0,11 % |
| 270 | Home BancShares Inc/AR | 13 006 | 350,3 k $ | 0,11 % |
| 271 | Jack Henry & Associates Inc | 2 212 | 349,6 k $ | 0,11 % |
| 272 | Southwest Gas Holdings Inc | 4 019 | 349,3 k $ | 0,11 % |
| 273 | CNO Financial Group Inc | 8 455 | 347,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | Amdocs Ltd | 5 319 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 275 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3 753 | 345,4 k $ | 0,11 % |
| 276 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 727 | 344,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | Mercury General Corp | 3 869 | 341,1 k $ | 0,11 % |
| 278 | Stride Inc | 3 868 | 341 k $ | 0,11 % |
| 279 | Abercrombie & Fitch Co | 3 727 | 340,5 k $ | 0,11 % |
| 280 | Qualys Inc | 3 876 | 340,5 k $ | 0,11 % |
| 281 | AAR Corp | 3 108 | 340,2 k $ | 0,11 % |
| 282 | Trex Co Inc | 9 328 | 339,7 k $ | 0,11 % |
| 283 | Valley National Bancorp | 27 653 | 339,6 k $ | 0,11 % |
| 284 | LCI Industries | 2 757 | 339,1 k $ | 0,11 % |
| 285 | Chemed Corp | 896 | 338,5 k $ | 0,11 % |
| 286 | Tri Pointe Homes Inc | 7 213 | 337,1 k $ | 0,11 % |
| 287 | Essential Utilities Inc | 8 329 | 335,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Cavco Industries Inc | 691 | 334,6 k $ | 0,11 % |
| 289 | Diodes Inc | 4 900 | 334,5 k $ | 0,11 % |
| 290 | AeroVironment Inc | 1 825 | 334,1 k $ | 0,11 % |
| 291 | SkyWest Inc | 3 627 | 333,1 k $ | 0,11 % |
| 292 | Everus Construction Group Inc | 2 821 | 333 k $ | 0,11 % |
| 293 | Patrick Industries Inc | 2 988 | 331,9 k $ | 0,11 % |
| 294 | Masco Corp | 5 470 | 330,2 k $ | 0,11 % |
| 295 | United States Lime & Minerals Inc | 2 498 | 326,3 k $ | 0,10 % |
| 296 | Axos Financial Inc | 3 826 | 325,6 k $ | 0,10 % |
| 297 | Dropbox Inc | 14 286 | 324,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | APA Corp | 7 616 | 323,2 k $ | 0,10 % |
| 299 | Elanco Animal Health Inc | 13 501 | 323,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | NewMarket Corp | 504 | 323 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 462 | 299,5 M $ | 95,54 % |
| 2 | Bermudes | 20 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Irlande | 9 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 760,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 3 | 666,4 k $ | 0,21 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 655,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Canada | 3 | 494,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 228,5 k $ | 0,07 % |
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