Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Credit Acceptance Corp | 760 | 483,9 k $ | 0,14 % |
| 202 | RPM International Inc | 4 352 | 483,7 k $ | 0,14 % |
| 203 | Covista Inc | 3 867 | 482,1 k $ | 0,13 % |
| 204 | Hecla Mining Co | 30 869 | 476,3 k $ | 0,13 % |
| 205 | Cirrus Logic Inc | 3 204 | 475,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | Bel Fuse Inc | 1 421 | 473,2 k $ | 0,13 % |
| 207 | Piper Sandler Cos | 6 528 | 472,2 k $ | 0,13 % |
| 208 | Balchem Corp | 2 794 | 472 k $ | 0,13 % |
| 209 | Nextpower Inc | 3 948 | 470,4 k $ | 0,13 % |
| 210 | Everus Construction Group Inc | 2 821 | 468,1 k $ | 0,13 % |
| 211 | Associated Banc-Corp | 15 176 | 467 k $ | 0,13 % |
| 212 | Trex Co Inc | 9 328 | 466,8 k $ | 0,13 % |
| 213 | Mohawk Industries Inc | 3 847 | 466,8 k $ | 0,13 % |
| 214 | Middleby Corp/The | 2 710 | 466,1 k $ | 0,13 % |
| 215 | Planet Fitness Inc | 8 887 | 463,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | RLI Corp | 7 825 | 462,2 k $ | 0,13 % |
| 217 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 481 | 461,6 k $ | 0,13 % |
| 218 | Badger Meter Inc | 3 103 | 460,4 k $ | 0,13 % |
| 219 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 145 | 459,3 k $ | 0,13 % |
| 220 | Lithia Motors Inc | 1 581 | 459,3 k $ | 0,13 % |
| 221 | SAIA INC | 1 087 | 457,8 k $ | 0,13 % |
| 222 | Terex Corp | 6 303 | 456,3 k $ | 0,13 % |
| 223 | Primoris Services Corp | 4 603 | 456,2 k $ | 0,13 % |
| 224 | UFP Industries Inc | 4 990 | 452,8 k $ | 0,13 % |
| 225 | Cathay General Bancorp | 7 259 | 450 k $ | 0,13 % |
| 226 | International Bancshares Corp | 5 903 | 448,3 k $ | 0,13 % |
| 227 | Black Hills Corp | 6 023 | 448,1 k $ | 0,13 % |
| 228 | Western Alliance Bancorp | 5 446 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 229 | ACI Worldwide Inc | 8 881 | 446,6 k $ | 0,12 % |
| 230 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 636 | 445,5 k $ | 0,12 % |
| 231 | Masco Corp | 5 470 | 445,1 k $ | 0,12 % |
| 232 | AAR Corp | 3 108 | 444,2 k $ | 0,12 % |
| 233 | Morningstar Inc | 2 847 | 444,2 k $ | 0,12 % |
| 234 | H&R Block Inc | 11 646 | 443,5 k $ | 0,12 % |
| 235 | Lantheus Holdings Inc | 3 992 | 442,9 k $ | 0,12 % |
| 236 | Graham Holdings Co | 388 | 442,9 k $ | 0,12 % |
| 237 | KBR Inc | 12 616 | 435,6 k $ | 0,12 % |
| 238 | Repligen Corp | 3 188 | 435 k $ | 0,12 % |
| 239 | Federated Hermes Inc | 7 863 | 434,2 k $ | 0,12 % |
| 240 | Clearway Energy Inc | 12 687 | 433,6 k $ | 0,12 % |
| 241 | CNO Financial Group Inc | 8 455 | 431 k $ | 0,12 % |
| 242 | Asbury Automotive Group Inc | 2 143 | 430,9 k $ | 0,12 % |
| 243 | FNB Corp/PA | 22 576 | 430,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | IDACORP Inc | 2 837 | 429,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Boot Barn Holdings Inc | 2 603 | 427,6 k $ | 0,12 % |
| 246 | Brink's Co/The | 4 524 | 427,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | NewMarket Corp | 537 | 424,9 k $ | 0,12 % |
| 248 | Cavco Industries Inc | 691 | 424,5 k $ | 0,12 % |
| 249 | Prosperity Bancshares Inc | 5 808 | 424,2 k $ | 0,12 % |
| 250 | Post Holdings Inc | 4 776 | 421,5 k $ | 0,12 % |
| 251 | Brady Corp | 4 578 | 419,2 k $ | 0,12 % |
| 252 | CHEMED CORP | 896 | 417,3 k $ | 0,12 % |
| 253 | SEI Investments Co | 4 732 | 415 k $ | 0,12 % |
| 254 | Otter Tail Corp | 4 597 | 413,6 k $ | 0,12 % |
| 255 | Mercury General Corp | 3 869 | 412,5 k $ | 0,12 % |
| 256 | Dillard's Inc | 780 | 412,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8 912 | 410 k $ | 0,11 % |
| 258 | HealthEquity Inc | 4 526 | 408,8 k $ | 0,11 % |
| 259 | Signet Jewelers Ltd | 4 741 | 408,7 k $ | 0,11 % |
| 260 | Valley National Bancorp | 27 653 | 405,1 k $ | 0,11 % |
| 261 | UniFirst Corp/MA | 1 530 | 404,6 k $ | 0,11 % |
| 262 | Fulton Financial Corp | 16 663 | 403,1 k $ | 0,11 % |
| 263 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 618 | 402,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | Cheesecake Factory Inc/The | 5 035 | 400,5 k $ | 0,11 % |
| 265 | Molson Coors Beverage Co | 10 269 | 400,1 k $ | 0,11 % |
| 266 | Mueller Water Products Inc | 15 406 | 397,9 k $ | 0,11 % |
| 267 | Standex International Corp | 1 107 | 395,9 k $ | 0,11 % |
| 268 | XPO Inc | 1 925 | 395,2 k $ | 0,11 % |
| 269 | DT MIDSTREAM INC | 2 684 | 393,9 k $ | 0,11 % |
| 270 | Dropbox Inc | 14 286 | 392,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Cohen & Steers Inc | 5 127 | 390,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | Haemonetics Corp | 5 164 | 387,3 k $ | 0,11 % |
| 273 | Victoria's Secret & Co | 4 630 | 386,5 k $ | 0,11 % |
| 274 | ONE Gas Inc | 5 011 | 386,2 k $ | 0,11 % |
| 275 | Hexcel Corp | 3 842 | 384,4 k $ | 0,11 % |
| 276 | Gen Digital Inc | 15 392 | 383,1 k $ | 0,11 % |
| 277 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9 016 | 381,5 k $ | 0,11 % |
| 278 | Okta Inc | 2 791 | 380,8 k $ | 0,11 % |
| 279 | Commvault Systems Inc | 2 675 | 379,1 k $ | 0,11 % |
| 280 | M/I Homes Inc | 2 340 | 376,2 k $ | 0,11 % |
| 281 | Benchmark Electronics Inc | 3 809 | 375,8 k $ | 0,11 % |
| 282 | Spire Inc | 4 808 | 375,5 k $ | 0,10 % |
| 283 | Nexstar Media Group Inc | 2 102 | 375,4 k $ | 0,10 % |
| 284 | Assured Guaranty Ltd | 4 657 | 373,3 k $ | 0,10 % |
| 285 | Toro Co/The | 3 825 | 372,6 k $ | 0,10 % |
| 286 | Axos Financial Inc | 3 826 | 372,6 k $ | 0,10 % |
| 287 | nVent Electric PLC | 2 194 | 372,1 k $ | 0,10 % |
| 288 | Kaiser Aluminum Corp | 1 901 | 371,9 k $ | 0,10 % |
| 289 | Home BancShares Inc/AR | 13 006 | 371,3 k $ | 0,10 % |
| 290 | SLM Corp | 14 278 | 370,4 k $ | 0,10 % |
| 291 | Avient Corp | 10 014 | 370,1 k $ | 0,10 % |
| 292 | BancFirst Corp | 3 303 | 367,1 k $ | 0,10 % |
| 293 | AZZ Inc | 2 363 | 366,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | Portland General Electric Co | 7 003 | 363 k $ | 0,10 % |
| 295 | Dorman Products Inc | 2 645 | 360,9 k $ | 0,10 % |
| 296 | SkyWest Inc | 3 627 | 360,3 k $ | 0,10 % |
| 297 | Itron Inc | 4 157 | 359,7 k $ | 0,10 % |
| 298 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 13 901 | 359,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | CROWN HOLDINGS INC | 3 202 | 358 k $ | 0,10 % |
| 300 | Weatherford International PLC | 4 378 | 356,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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