Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avnet Inc | 8 026 | 712,9 k $ | 0,20 % |
| 102 | APTARGROUP INC | 5 666 | 709,4 k $ | 0,20 % |
| 103 | Encompass Health Corp | 6 968 | 704,3 k $ | 0,20 % |
| 104 | MSA Safety Inc | 4 031 | 703,7 k $ | 0,20 % |
| 105 | Zions Bancorp NA | 10 151 | 702,3 k $ | 0,20 % |
| 106 | Taylor Morrison Home Corp | 9 778 | 701,5 k $ | 0,20 % |
| 107 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 050 | 701 k $ | 0,20 % |
| 108 | Armstrong World Industries Inc | 4 365 | 700,2 k $ | 0,20 % |
| 109 | Globe Life Inc | 3 866 | 690,8 k $ | 0,19 % |
| 110 | Crane Co | 3 089 | 689,1 k $ | 0,19 % |
| 111 | Granite Construction Inc | 4 358 | 688,9 k $ | 0,19 % |
| 112 | Enpro Inc | 1 812 | 683 k $ | 0,19 % |
| 113 | Corcept Therapeutics Inc | 7 842 | 681,9 k $ | 0,19 % |
| 114 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 825 | 680,7 k $ | 0,19 % |
| 115 | Federal Signal Corp | 5 267 | 676,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Reinsurance Group of America Inc | 3 182 | 676,7 k $ | 0,19 % |
| 117 | MYR Group Inc | 1 336 | 668,5 k $ | 0,19 % |
| 118 | Globus Medical Inc | 8 354 | 660 k $ | 0,18 % |
| 119 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 731 | 658,4 k $ | 0,18 % |
| 120 | Tetra Tech Inc | 22 616 | 653,4 k $ | 0,18 % |
| 121 | CACI International Inc | 1 409 | 652,7 k $ | 0,18 % |
| 122 | Ameris Bancorp | 7 199 | 649,8 k $ | 0,18 % |
| 123 | Axcelis Technologies Inc | 3 412 | 646,4 k $ | 0,18 % |
| 124 | Stifel Financial Corp | 9 255 | 645,7 k $ | 0,18 % |
| 125 | BOK Financial Corp | 4 648 | 645,5 k $ | 0,18 % |
| 126 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 219 | 643,3 k $ | 0,18 % |
| 127 | CECO Environmental Corp | 7 043 | 639,1 k $ | 0,18 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 11 850 | 637,3 k $ | 0,18 % |
| 129 | Oshkosh Corp | 4 130 | 633,9 k $ | 0,18 % |
| 130 | Krystal Biotech Inc | 1 670 | 620,7 k $ | 0,17 % |
| 131 | AAON Inc | 4 843 | 614,4 k $ | 0,17 % |
| 132 | Henry Schein Inc | 7 338 | 612,9 k $ | 0,17 % |
| 133 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 298 | 612,9 k $ | 0,17 % |
| 134 | HF Sinclair Corp | 8 792 | 612,4 k $ | 0,17 % |
| 135 | Glacier Bancorp Inc | 11 842 | 610,8 k $ | 0,17 % |
| 136 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 149 | 604,7 k $ | 0,17 % |
| 137 | Kirby Corp | 4 368 | 593,9 k $ | 0,17 % |
| 138 | Ormat Technologies Inc | 5 451 | 593,6 k $ | 0,17 % |
| 139 | Landstar System Inc | 2 867 | 592,9 k $ | 0,17 % |
| 140 | Janus Henderson Group PLC | 11 391 | 591,8 k $ | 0,17 % |
| 141 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 828 | 591,5 k $ | 0,17 % |
| 142 | GATX Corp | 3 309 | 586,3 k $ | 0,16 % |
| 143 | Meritage Homes Corp | 6 982 | 585,4 k $ | 0,16 % |
| 144 | Choice Hotels International Inc | 5 300 | 584,4 k $ | 0,16 % |
| 145 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11 721 | 584,4 k $ | 0,16 % |
| 146 | AGCO Corp | 4 840 | 579,3 k $ | 0,16 % |
| 147 | FirstCash Holdings Inc | 2 667 | 576,9 k $ | 0,16 % |
| 148 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9 924 | 573,1 k $ | 0,16 % |
| 149 | Matson Inc | 2 963 | 569,6 k $ | 0,16 % |
| 150 | CNX Resources Corp | 16 780 | 569,3 k $ | 0,16 % |
| 151 | Sensient Technologies Corp | 4 568 | 563,2 k $ | 0,16 % |
| 152 | A O Smith Corp | 8 970 | 562,6 k $ | 0,16 % |
| 153 | INVESCO LTD | 21 232 | 560,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | Service Corp International/US | 7 334 | 557,1 k $ | 0,16 % |
| 155 | Universal Health Services Inc | 3 730 | 554,6 k $ | 0,16 % |
| 156 | United Bankshares Inc/WV | 12 088 | 554 k $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 4 607 | 552,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | U-Haul Holding Co | 9 522 | 549,4 k $ | 0,15 % |
| 159 | Axalta Coating Systems Ltd | 16 030 | 548,5 k $ | 0,15 % |
| 160 | Ensign Group Inc/The | 3 414 | 547,3 k $ | 0,15 % |
| 161 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 727 | 545,9 k $ | 0,15 % |
| 162 | Materion Corp | 1 832 | 544,8 k $ | 0,15 % |
| 163 | Silgan Holdings Inc | 11 743 | 544,8 k $ | 0,15 % |
| 164 | CHURCHILL DOWNS INC | 6 075 | 544,6 k $ | 0,15 % |
| 165 | Penumbra Inc | 1 722 | 543,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | New Jersey Resources Corp | 9 687 | 542,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | Matador Resources Co | 10 827 | 539 k $ | 0,15 % |
| 168 | FTI Consulting Inc | 3 603 | 536,9 k $ | 0,15 % |
| 169 | Diodes Inc | 4 900 | 536,3 k $ | 0,15 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 5 516 | 535,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | OGE ENERGY CORP | 10 990 | 534,8 k $ | 0,15 % |
| 172 | Franklin Electric Co Inc | 4 975 | 533,3 k $ | 0,15 % |
| 173 | Qualys Inc | 3 876 | 532,9 k $ | 0,15 % |
| 174 | WillScot Holdings Corp | 18 315 | 528,6 k $ | 0,15 % |
| 175 | PriceSmart Inc | 2 691 | 525,7 k $ | 0,15 % |
| 176 | Mercury Systems Inc | 4 277 | 523,2 k $ | 0,15 % |
| 177 | Enova International Inc | 2 166 | 521,4 k $ | 0,15 % |
| 178 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 830 | 518,9 k $ | 0,15 % |
| 179 | American Financial Group Inc/OH | 3 696 | 517,2 k $ | 0,14 % |
| 180 | Synaptics Inc | 4 162 | 517 k $ | 0,14 % |
| 181 | Novanta Inc | 3 185 | 516,7 k $ | 0,14 % |
| 182 | Casella Waste Systems Inc | 5 326 | 516,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Power Integrations Inc | 6 164 | 516,3 k $ | 0,14 % |
| 184 | Range Resources Corp | 13 876 | 516 k $ | 0,14 % |
| 185 | First American Financial Corp | 7 508 | 515 k $ | 0,14 % |
| 186 | ACM Research Inc | 4 052 | 514,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | First Financial Bankshares Inc | 14 820 | 512,8 k $ | 0,14 % |
| 188 | Rush Enterprises Inc | 6 868 | 501,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | MAXLINEAR INC | 3 913 | 501 k $ | 0,14 % |
| 190 | Archrock Inc | 12 231 | 497,9 k $ | 0,14 % |
| 191 | Cabot Corp | 5 463 | 496,1 k $ | 0,14 % |
| 192 | News Corp | 19 977 | 496 k $ | 0,14 % |
| 193 | WSFS Financial Corp | 6 445 | 494,5 k $ | 0,14 % |
| 194 | KB Home | 7 849 | 491,3 k $ | 0,14 % |
| 195 | OneMain Holdings Inc | 8 057 | 491,2 k $ | 0,14 % |
| 196 | WYNN RESORTS LTD | 5 043 | 489,6 k $ | 0,14 % |
| 197 | ServisFirst Bancshares Inc | 5 630 | 488,4 k $ | 0,14 % |
| 198 | Louisiana-Pacific Corp | 6 194 | 487,2 k $ | 0,14 % |
| 199 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 672 | 486,8 k $ | 0,14 % |
| 200 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6 503 | 485,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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