Composition de SA U.S. Small Company Fund
ISIN US78386T8743
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- Actif net
- 357,8 M $ dont 357,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 544 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 13 573 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 3 866 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 3 | Ciena Corp | 4 791 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 4 | Flex Ltd | 14 006 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 24 529 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 2 358 | 2 M $ | 0,55 % |
| 7 | DaVita Inc | 8 508 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 2 265 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 10 507 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 10 | WOODWARD INC | 4 022 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 9 110 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 12 | TTM Technologies Inc | 8 928 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 13 | ONTO INNOVATION INC | 4 274 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 14 | WESCO International Inc | 4 569 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 15 | CLEAN HARBORS INC | 4 977 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 16 | Tapestry Inc | 10 048 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 6 071 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 18 | IES HOLDINGS INC | 1 933 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 20 068 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 20 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 16 837 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 21 | Unum Group | 14 680 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 22 | Vicor Corp | 3 445 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 23 | FormFactor Inc | 8 126 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 24 | Fabrinet | 2 299 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 3 775 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 26 | Arrow Electronics Inc | 5 952 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 27 | United Therapeutics Corp | 2 333 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 28 | Dycom Industries Inc | 2 492 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 29 | EAST WEST BANCORP INC | 9 740 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 426 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6 546 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 32 | Advanced Energy Industries Inc | 3 308 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 33 | Rambus Inc | 9 260 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 34 | Modine Manufacturing Co | 4 578 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 35 | New York Times Co/The | 17 457 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 879 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 37 | Aramark | 20 945 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | Sanmina Corp | 4 678 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 39 | Popular Inc | 7 138 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 9 528 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 41 | Moog Inc | 2 730 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 42 | Evercore Inc | 3 349 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 43 | Medpace Holdings Inc | 2 141 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 44 | Advanced Drainage Systems Inc | 7 209 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 45 | Valmont Industries Inc | 1 958 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 46 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5 745 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 47 | Assurant Inc | 4 101 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 48 | Jefferies Financial Group Inc | 21 621 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 49 | Exelixis Inc | 19 780 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 7 466 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 51 | Owens Corning | 6 683 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 52 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 21 963 | 1 M $ | 0,29 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 9 263 | 1 M $ | 0,29 % |
| 54 | Viavi Solutions Inc | 21 651 | 1 M $ | 0,29 % |
| 55 | ITT INC | 5 131 | 1 M $ | 0,28 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 109 | 1 M $ | 0,28 % |
| 57 | BorgWarner Inc | 15 123 | 1 M $ | 0,28 % |
| 58 | Timken Co/The | 6 902 | 1 M $ | 0,28 % |
| 59 | TopBuild Corp | 2 826 | 1 M $ | 0,28 % |
| 60 | Five Below Inc | 5 505 | 989,7 k $ | 0,28 % |
| 61 | Watts Water Technologies Inc | 2 360 | 923,8 k $ | 0,26 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 1 712 | 922,5 k $ | 0,26 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 896 | 917,7 k $ | 0,26 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 2 279 | 914,8 k $ | 0,26 % |
| 65 | POWELL INDUSTRIES INC | 3 186 | 912,3 k $ | 0,26 % |
| 66 | Wintrust Financial Corp | 5 640 | 906,5 k $ | 0,25 % |
| 67 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 365 | 893,4 k $ | 0,25 % |
| 68 | Pinnacle West Capital Corp | 8 287 | 886,7 k $ | 0,25 % |
| 69 | ACUITY INC | 2 347 | 884 k $ | 0,25 % |
| 70 | Voya Financial Inc | 9 648 | 873,4 k $ | 0,24 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 3 238 | 865,6 k $ | 0,24 % |
| 72 | Littelfuse Inc | 1 865 | 849,2 k $ | 0,24 % |
| 73 | EnerSys | 3 615 | 845,3 k $ | 0,24 % |
| 74 | Pentair PLC | 11 013 | 844,3 k $ | 0,24 % |
| 75 | Old Republic International Corp | 20 327 | 831,8 k $ | 0,23 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 10 458 | 814,4 k $ | 0,23 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 10 588 | 809,1 k $ | 0,23 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 044 | 803,6 k $ | 0,22 % |
| 79 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 924 | 792,4 k $ | 0,22 % |
| 80 | Primerica Inc | 2 788 | 792,3 k $ | 0,22 % |
| 81 | InterDigital Inc | 2 792 | 790,5 k $ | 0,22 % |
| 82 | Commercial Metals Co | 12 402 | 778,2 k $ | 0,22 % |
| 83 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 291 | 774,7 k $ | 0,22 % |
| 84 | Brinker International Inc | 4 610 | 774,5 k $ | 0,22 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 2 200 | 770,1 k $ | 0,22 % |
| 86 | Lattice Semiconductor Corp | 5 018 | 767,6 k $ | 0,21 % |
| 87 | Autoliv Inc | 6 598 | 766,5 k $ | 0,21 % |
| 88 | BWX Technologies Inc | 3 927 | 764,4 k $ | 0,21 % |
| 89 | StoneX Group Inc | 6 420 | 760,8 k $ | 0,21 % |
| 90 | AutoNation Inc | 4 060 | 754,3 k $ | 0,21 % |
| 91 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 582 | 749,9 k $ | 0,21 % |
| 92 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 647 | 749,4 k $ | 0,21 % |
| 93 | Donaldson Co Inc | 8 206 | 736,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 32 353 | 736 k $ | 0,21 % |
| 95 | Darling Ingredients Inc | 13 438 | 734 k $ | 0,21 % |
| 96 | Old National Bancorp/IN | 28 203 | 730,5 k $ | 0,20 % |
| 97 | FIRST HORIZON CORP | 28 413 | 728,5 k $ | 0,20 % |
| 98 | Plexus Corp | 2 380 | 715,6 k $ | 0,20 % |
| 99 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7 088 | 715 k $ | 0,20 % |
| 100 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 14 150 | 715 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 479 | 343,5 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 4 | Irlande | 9 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 916,1 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 5 | 772,3 k $ | 0,22 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 757 k $ | 0,21 % |
| 9 | Canada | 2 | 664,7 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 329 k $ | 0,09 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 190 k $ | 0,05 % |
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