Zusammensetzung von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 185,2 Mio. $ davon 173,4 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 862 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 14.569 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 24.376 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Sanmina Corp | 6.871 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Avnet Inc | 16.371 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 18.074 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Popular Inc | 7.664 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | WESCO International Inc | 3.387 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 40.696 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 1.667 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 31.982 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Matson Inc | 5.232 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 15.776 | 989.944 $ | 0,53 % |
| 13 | Taylor Morrison Home Corp | 13.621 | 977.170,5 $ | 0,53 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 18.075 | 972.073,5 $ | 0,52 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 9.409 | 963.387,5 $ | 0,52 % |
| 16 | MGIC Investment Corp | 33.774 | 952.426,8 $ | 0,51 % |
| 17 | Viasat Inc | 10.421 | 935.910 $ | 0,51 % |
| 18 | Arcosa Inc | 6.049 | 878.859,2 $ | 0,47 % |
| 19 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20.502 | 867.439,6 $ | 0,47 % |
| 20 | APA Corp | 26.539 | 864.375,2 $ | 0,47 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 31.861 | 830.616,3 $ | 0,45 % |
| 22 | Modine Manufacturing Co | 3.108 | 829.898,2 $ | 0,45 % |
| 23 | Bank OZK | 15.676 | 816.562,8 $ | 0,44 % |
| 24 | SkyWest Inc | 8.039 | 798.513,9 $ | 0,43 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.948 | 794.005,2 $ | 0,43 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 7.283 | 789.113,1 $ | 0,43 % |
| 27 | Kirby Corp | 5.791 | 787.402,3 $ | 0,43 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 4.702 | 755.705,4 $ | 0,41 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 8.312 | 750.241,1 $ | 0,41 % |
| 30 | Macy's Inc | 31.583 | 743.779,7 $ | 0,40 % |
| 31 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.200 | 743.472 $ | 0,40 % |
| 32 | Associated Banc-Corp | 24.022 | 739.156,9 $ | 0,40 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 30.252 | 731.795,9 $ | 0,40 % |
| 34 | Valley National Bancorp | 49.910 | 731.181,5 $ | 0,39 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 10.955 | 726.316,5 $ | 0,39 % |
| 36 | FNB Corp/PA | 38.057 | 726.127,6 $ | 0,39 % |
| 37 | Matador Resources Co | 14.561 | 724.846,6 $ | 0,39 % |
| 38 | International Bancshares Corp | 9.524 | 723.347,8 $ | 0,39 % |
| 39 | ALCOA CORP | 13.726 | 715.673,6 $ | 0,39 % |
| 40 | Webster Financial Corp | 9.285 | 709.559,7 $ | 0,38 % |
| 41 | Assured Guaranty Ltd | 8.741 | 700.678,6 $ | 0,38 % |
| 42 | INVESCO LTD | 26.393 | 696.511,3 $ | 0,38 % |
| 43 | ATI INC | 3.510 | 691.821 $ | 0,37 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 19.988 | 676.194 $ | 0,37 % |
| 45 | Nelnet Inc | 5.050 | 673.316,5 $ | 0,36 % |
| 46 | GATX Corp | 3.735 | 661.804,7 $ | 0,36 % |
| 47 | Group 1 Automotive Inc | 2.260 | 658.044,2 $ | 0,36 % |
| 48 | Telephone and Data Systems Inc | 17.679 | 654.299,8 $ | 0,35 % |
| 49 | International Seaways Inc | 8.508 | 651.627,7 $ | 0,35 % |
| 50 | Graham Holdings Co | 570 | 650.609,4 $ | 0,35 % |
| 51 | CNX Resources Corp | 19.017 | 645.246,8 $ | 0,35 % |
| 52 | Cathay General Bancorp | 10.267 | 636.451,3 $ | 0,34 % |
| 53 | WesBanco Inc | 16.254 | 634.393,6 $ | 0,34 % |
| 54 | Dana Inc | 23.305 | 634.129,1 $ | 0,34 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13.272 | 633.738 $ | 0,34 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 19.418 | 632.250,1 $ | 0,34 % |
| 57 | MAXLINEAR INC | 4.938 | 632.212,1 $ | 0,34 % |
| 58 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.837 | 627.127,3 $ | 0,34 % |
| 59 | Benchmark Electronics Inc | 6.346 | 626.159,8 $ | 0,34 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 9.590 | 616.445,2 $ | 0,33 % |
| 61 | BankUnited Inc | 12.473 | 604.316,9 $ | 0,33 % |
| 62 | Alaska Air Group Inc | 11.506 | 600.613,2 $ | 0,32 % |
| 63 | Ryder System Inc | 2.241 | 591.108,6 $ | 0,32 % |
| 64 | White Mountains Insurance Group Ltd | 282 | 584.696 $ | 0,32 % |
| 65 | Meritage Homes Corp | 6.924 | 580.577,4 $ | 0,31 % |
| 66 | PBF Energy Inc | 12.492 | 568.635,8 $ | 0,31 % |
| 67 | Diodes Inc | 5.142 | 562.740,5 $ | 0,30 % |
| 68 | WSFS Financial Corp | 7.331 | 562.507,6 $ | 0,30 % |
| 69 | SM Energy Co | 21.525 | 561.802,5 $ | 0,30 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 3.487 | 560.674,7 $ | 0,30 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 10.693 | 545.129,1 $ | 0,29 % |
| 72 | Resideo Technologies Inc | 17.513 | 544.654,3 $ | 0,29 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 57.129 | 541.011,6 $ | 0,29 % |
| 74 | Enpro Inc | 1.422 | 535.994,5 $ | 0,29 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 4.357 | 528.634,8 $ | 0,29 % |
| 76 | Sphere Entertainment Co | 3.035 | 525.146,1 $ | 0,28 % |
| 77 | Andersons Inc/The | 7.661 | 524.012,4 $ | 0,28 % |
| 78 | OFG Bancorp | 10.614 | 520.829 $ | 0,28 % |
| 79 | United Bankshares Inc/WV | 11.352 | 520.262,2 $ | 0,28 % |
| 80 | Post Holdings Inc | 5.833 | 514.820,6 $ | 0,28 % |
| 81 | Sterling Infrastructure Inc | 612 | 513.688,3 $ | 0,28 % |
| 82 | PVH Corp | 6.899 | 512.319,7 $ | 0,28 % |
| 83 | Transocean Ltd | 104.385 | 510.442,7 $ | 0,28 % |
| 84 | ArcBest Corp | 3.553 | 509.997,6 $ | 0,28 % |
| 85 | OPENLANE Inc | 12.273 | 506.138,5 $ | 0,27 % |
| 86 | Plexus Corp | 1.673 | 503.020,9 $ | 0,27 % |
| 87 | Permian Resources Corp | 27.234 | 501.377,9 $ | 0,27 % |
| 88 | Weis Markets Inc | 6.364 | 498.364,8 $ | 0,27 % |
| 89 | Renasant Corp | 11.697 | 497.590,4 $ | 0,27 % |
| 90 | Mueller Industries Inc | 4.004 | 492.211,7 $ | 0,27 % |
| 91 | Archrock Inc | 12.018 | 489.252,8 $ | 0,26 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 7.022 | 486.343,7 $ | 0,26 % |
| 93 | Radian Group Inc | 12.900 | 485.943 $ | 0,26 % |
| 94 | WaFd Inc | 12.572 | 482.387,6 $ | 0,26 % |
| 95 | California Resources Corp | 9.106 | 481.434,2 $ | 0,26 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 1.794 | 479.608 $ | 0,26 % |
| 97 | Asbury Automotive Group Inc | 2.377 | 477.967,2 $ | 0,26 % |
| 98 | Hub Group Inc | 10.903 | 477.442,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Coherent Corp | 1.204 | 474.941,9 $ | 0,26 % |
| 100 | Thor Industries Inc | 6.275 | 471.629 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Technologie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,6 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Norwegen 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 814 | 161,3 Mio. $ | 93,03 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Irland | 4 | 802.342,5 $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 555.427,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Jersey | 2 | 461.898,6 $ | 0,27 % |
| 9 | Kanada | 2 | 212.865,1 $ | 0,12 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 136.689,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Panama | 1 | 136.590,5 $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 93.040,2 $ | 0,05 % |
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