Composition de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 185,2 M $ dont 173,4 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 862 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 14 569 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 24 376 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 3 | Sanmina Corp | 6 871 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 4 | Avnet Inc | 16 371 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 5 | HANCOCK WHITNEY CORP | 18 074 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 6 | Popular Inc | 7 664 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 7 | WESCO International Inc | 3 387 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 40 696 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 1 667 | 1 M $ | 0,56 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 31 982 | 1 M $ | 0,55 % |
| 11 | Matson Inc | 5 232 | 1 M $ | 0,54 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 15 776 | 989,9 k $ | 0,53 % |
| 13 | Taylor Morrison Home Corp | 13 621 | 977,2 k $ | 0,53 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 18 075 | 972,1 k $ | 0,52 % |
| 15 | Jackson Financial Inc | 9 409 | 963,4 k $ | 0,52 % |
| 16 | MGIC Investment Corp | 33 774 | 952,4 k $ | 0,51 % |
| 17 | Viasat Inc | 10 421 | 935,9 k $ | 0,51 % |
| 18 | Arcosa Inc | 6 049 | 878,9 k $ | 0,47 % |
| 19 | Atlantic Union Bankshares Corp | 20 502 | 867,4 k $ | 0,47 % |
| 20 | APA Corp | 26 539 | 864,4 k $ | 0,47 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 31 861 | 830,6 k $ | 0,45 % |
| 22 | Modine Manufacturing Co | 3 108 | 829,9 k $ | 0,45 % |
| 23 | Bank OZK | 15 676 | 816,6 k $ | 0,44 % |
| 24 | SkyWest Inc | 8 039 | 798,5 k $ | 0,43 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 948 | 794 k $ | 0,43 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 7 283 | 789,1 k $ | 0,43 % |
| 27 | Kirby Corp | 5 791 | 787,4 k $ | 0,43 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 4 702 | 755,7 k $ | 0,41 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 8 312 | 750,2 k $ | 0,41 % |
| 30 | Macy's Inc | 31 583 | 743,8 k $ | 0,40 % |
| 31 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 200 | 743,5 k $ | 0,40 % |
| 32 | Associated Banc-Corp | 24 022 | 739,2 k $ | 0,40 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 30 252 | 731,8 k $ | 0,40 % |
| 34 | Valley National Bancorp | 49 910 | 731,2 k $ | 0,39 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 10 955 | 726,3 k $ | 0,39 % |
| 36 | FNB Corp/PA | 38 057 | 726,1 k $ | 0,39 % |
| 37 | Matador Resources Co | 14 561 | 724,8 k $ | 0,39 % |
| 38 | International Bancshares Corp | 9 524 | 723,3 k $ | 0,39 % |
| 39 | ALCOA CORP | 13 726 | 715,7 k $ | 0,39 % |
| 40 | Webster Financial Corp | 9 285 | 709,6 k $ | 0,38 % |
| 41 | Assured Guaranty Ltd | 8 741 | 700,7 k $ | 0,38 % |
| 42 | INVESCO LTD | 26 393 | 696,5 k $ | 0,38 % |
| 43 | ATI INC | 3 510 | 691,8 k $ | 0,37 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 19 988 | 676,2 k $ | 0,37 % |
| 45 | Nelnet Inc | 5 050 | 673,3 k $ | 0,36 % |
| 46 | GATX Corp | 3 735 | 661,8 k $ | 0,36 % |
| 47 | Group 1 Automotive Inc | 2 260 | 658 k $ | 0,36 % |
| 48 | Telephone and Data Systems Inc | 17 679 | 654,3 k $ | 0,35 % |
| 49 | International Seaways Inc | 8 508 | 651,6 k $ | 0,35 % |
| 50 | Graham Holdings Co | 570 | 650,6 k $ | 0,35 % |
| 51 | CNX Resources Corp | 19 017 | 645,2 k $ | 0,35 % |
| 52 | Cathay General Bancorp | 10 267 | 636,5 k $ | 0,34 % |
| 53 | WesBanco Inc | 16 254 | 634,4 k $ | 0,34 % |
| 54 | Dana Inc | 23 305 | 634,1 k $ | 0,34 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13 272 | 633,7 k $ | 0,34 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 19 418 | 632,3 k $ | 0,34 % |
| 57 | MAXLINEAR INC | 4 938 | 632,2 k $ | 0,34 % |
| 58 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 837 | 627,1 k $ | 0,34 % |
| 59 | Benchmark Electronics Inc | 6 346 | 626,2 k $ | 0,34 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 9 590 | 616,4 k $ | 0,33 % |
| 61 | BankUnited Inc | 12 473 | 604,3 k $ | 0,33 % |
| 62 | Alaska Air Group Inc | 11 506 | 600,6 k $ | 0,32 % |
| 63 | Ryder System Inc | 2 241 | 591,1 k $ | 0,32 % |
| 64 | White Mountains Insurance Group Ltd | 282 | 584,7 k $ | 0,32 % |
| 65 | Meritage Homes Corp | 6 924 | 580,6 k $ | 0,31 % |
| 66 | PBF Energy Inc | 12 492 | 568,6 k $ | 0,31 % |
| 67 | Diodes Inc | 5 142 | 562,7 k $ | 0,30 % |
| 68 | WSFS Financial Corp | 7 331 | 562,5 k $ | 0,30 % |
| 69 | SM Energy Co | 21 525 | 561,8 k $ | 0,30 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 3 487 | 560,7 k $ | 0,30 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 10 693 | 545,1 k $ | 0,29 % |
| 72 | Resideo Technologies Inc | 17 513 | 544,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 57 129 | 541 k $ | 0,29 % |
| 74 | Enpro Inc | 1 422 | 536 k $ | 0,29 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 4 357 | 528,6 k $ | 0,29 % |
| 76 | Sphere Entertainment Co | 3 035 | 525,1 k $ | 0,28 % |
| 77 | Andersons Inc/The | 7 661 | 524 k $ | 0,28 % |
| 78 | OFG Bancorp | 10 614 | 520,8 k $ | 0,28 % |
| 79 | United Bankshares Inc/WV | 11 352 | 520,3 k $ | 0,28 % |
| 80 | Post Holdings Inc | 5 833 | 514,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | Sterling Infrastructure Inc | 612 | 513,7 k $ | 0,28 % |
| 82 | PVH Corp | 6 899 | 512,3 k $ | 0,28 % |
| 83 | Transocean Ltd | 104 385 | 510,4 k $ | 0,28 % |
| 84 | ArcBest Corp | 3 553 | 510 k $ | 0,28 % |
| 85 | OPENLANE Inc | 12 273 | 506,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Plexus Corp | 1 673 | 503 k $ | 0,27 % |
| 87 | Permian Resources Corp | 27 234 | 501,4 k $ | 0,27 % |
| 88 | Weis Markets Inc | 6 364 | 498,4 k $ | 0,27 % |
| 89 | Renasant Corp | 11 697 | 497,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | Mueller Industries Inc | 4 004 | 492,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Archrock Inc | 12 018 | 489,3 k $ | 0,26 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 7 022 | 486,3 k $ | 0,26 % |
| 93 | Radian Group Inc | 12 900 | 485,9 k $ | 0,26 % |
| 94 | WaFd Inc | 12 572 | 482,4 k $ | 0,26 % |
| 95 | California Resources Corp | 9 106 | 481,4 k $ | 0,26 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 1 794 | 479,6 k $ | 0,26 % |
| 97 | Asbury Automotive Group Inc | 2 377 | 478 k $ | 0,26 % |
| 98 | Hub Group Inc | 10 903 | 477,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | Coherent Corp | 1 204 | 474,9 k $ | 0,26 % |
| 100 | Thor Industries Inc | 6 275 | 471,6 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,5 %
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Technologie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,6 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Porto Rico 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Norvège 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 814 | 161,3 M $ | 93,03 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 4,6 M $ | 2,64 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 6 | Irlande | 4 | 802,3 k $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 555,4 k $ | 0,32 % |
| 8 | Jersey | 2 | 461,9 k $ | 0,27 % |
| 9 | Canada | 2 | 212,9 k $ | 0,12 % |
| 10 | Norvège | 1 | 136,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Panama | 1 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 93 k $ | 0,05 % |
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