Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | M/I Homes Inc | 3.487 | 426.983,2 $ | 0,25 % |
| 102 | NRG Energy Inc | 2.917 | 426.290,4 $ | 0,25 % |
| 103 | Noble Corp PLC | 8.576 | 420.824,3 $ | 0,25 % |
| 104 | Fresh Del Monte Produce Inc | 10.451 | 420.757,3 $ | 0,25 % |
| 105 | Hilltop Holdings Inc | 11.531 | 413.040,4 $ | 0,25 % |
| 106 | Teekay Tankers Ltd | 5.584 | 409.418,9 $ | 0,24 % |
| 107 | Asbury Automotive Group Inc | 2.092 | 408.797,7 $ | 0,24 % |
| 108 | ESCO Technologies Inc | 1.439 | 404.891,4 $ | 0,24 % |
| 109 | Diamondback Energy Inc | 2.040 | 403.491,6 $ | 0,24 % |
| 110 | Viasat Inc | 8.757 | 401.070,6 $ | 0,24 % |
| 111 | Provident Financial Services Inc | 18.698 | 395.649,7 $ | 0,24 % |
| 112 | WaFd Inc | 12.572 | 394.760,8 $ | 0,23 % |
| 113 | Range Resources Corp | 8.679 | 392.117,2 $ | 0,23 % |
| 114 | Enpro Inc | 1.564 | 392.016,6 $ | 0,23 % |
| 115 | 1st Source Corp | 5.572 | 385.638,1 $ | 0,23 % |
| 116 | Trustmark Corp | 9.097 | 383.347,6 $ | 0,23 % |
| 117 | OPENLANE Inc | 12.986 | 378.541,9 $ | 0,23 % |
| 118 | Talos Energy Inc | 23.897 | 376.616,7 $ | 0,22 % |
| 119 | REX American Resources Corp | 8.255 | 376.180,4 $ | 0,22 % |
| 120 | Brighthouse Financial Inc | 6.282 | 376.166,2 $ | 0,22 % |
| 121 | Korn Ferry | 5.915 | 372.349,3 $ | 0,22 % |
| 122 | IPG Photonics Corp | 3.216 | 368.521,4 $ | 0,22 % |
| 123 | Alaska Air Group Inc | 9.945 | 365.777,1 $ | 0,22 % |
| 124 | Axos Financial Inc | 4.276 | 363.844,8 $ | 0,22 % |
| 125 | Par Pacific Holdings Inc | 5.748 | 360.054,7 $ | 0,21 % |
| 126 | Hub Group Inc | 9.988 | 359.967,5 $ | 0,21 % |
| 127 | Benchmark Electronics Inc | 6.368 | 356.990,1 $ | 0,21 % |
| 128 | Sphere Entertainment Co | 3.035 | 356.309 $ | 0,21 % |
| 129 | ABM Industries Inc | 9.249 | 356.271,5 $ | 0,21 % |
| 130 | Diodes Inc | 5.142 | 350.992,9 $ | 0,21 % |
| 131 | Photronics Inc | 8.676 | 350.597,2 $ | 0,21 % |
| 132 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.065 | 350.159,1 $ | 0,21 % |
| 133 | LCI Industries | 2.787 | 342.745,3 $ | 0,20 % |
| 134 | Plexus Corp | 1.673 | 338.849,4 $ | 0,20 % |
| 135 | Greif Inc | 5.036 | 337.764,5 $ | 0,20 % |
| 136 | Sensata Technologies Holding PLC | 9.585 | 337.583,7 $ | 0,20 % |
| 137 | New Jersey Resources Corp | 6.126 | 336.439,9 $ | 0,20 % |
| 138 | Rush Enterprises Inc | 5.166 | 332.432,1 $ | 0,20 % |
| 139 | Urban Outfitters Inc | 5.176 | 327.899,6 $ | 0,20 % |
| 140 | GXO Logistics Inc | 6.318 | 327.588,3 $ | 0,19 % |
| 141 | Trinity Industries Inc | 10.166 | 327.141,9 $ | 0,19 % |
| 142 | Banner Corp | 5.336 | 323.788,5 $ | 0,19 % |
| 143 | Kennametal Inc | 8.923 | 322.388 $ | 0,19 % |
| 144 | nVent Electric PLC | 2.721 | 321.839,9 $ | 0,19 % |
| 145 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.560 | 320.221,2 $ | 0,19 % |
| 146 | Coherent Corp | 1.344 | 320.154,2 $ | 0,19 % |
| 147 | Greenbrier Cos Inc/The | 6.079 | 320.059,4 $ | 0,19 % |
| 148 | National HealthCare Corp | 1.991 | 317.962,7 $ | 0,19 % |
| 149 | ArcBest Corp | 3.226 | 317.309,4 $ | 0,19 % |
| 150 | Vishay Intertechnology Inc | 17.524 | 315.432 $ | 0,19 % |
| 151 | Antero Resources Corp | 7.392 | 313.716,5 $ | 0,19 % |
| 152 | Hecla Mining Co | 16.821 | 313.375,2 $ | 0,19 % |
| 153 | Simmons First National Corp | 16.097 | 313.086,7 $ | 0,19 % |
| 154 | NetScout Systems Inc | 9.846 | 313.004,3 $ | 0,19 % |
| 155 | UMB Financial Corp | 2.772 | 312.653,9 $ | 0,19 % |
| 156 | EMCOR Group Inc | 421 | 310.828,5 $ | 0,18 % |
| 157 | Minerals Technologies Inc | 4.354 | 308.785,7 $ | 0,18 % |
| 158 | Sterling Infrastructure Inc | 757 | 308.303,4 $ | 0,18 % |
| 159 | Costamare Inc | 18.212 | 307.782,8 $ | 0,18 % |
| 160 | EnerSys | 1.769 | 307.310,7 $ | 0,18 % |
| 161 | Avient Corp | 8.458 | 307.025,4 $ | 0,18 % |
| 162 | Signet Jewelers Ltd | 3.606 | 305.211,8 $ | 0,18 % |
| 163 | Enviri Corp | 15.494 | 303.992,3 $ | 0,18 % |
| 164 | Core Natural Resources Inc | 2.866 | 300.156,2 $ | 0,18 % |
| 165 | NMI Holdings Inc | 7.989 | 299.667,4 $ | 0,18 % |
| 166 | Envista Holdings Corp | 11.776 | 298.757,1 $ | 0,18 % |
| 167 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.270 | 296.556,3 $ | 0,18 % |
| 168 | Chart Industries Inc | 1.430 | 295.652,5 $ | 0,18 % |
| 169 | First Horizon Corp | 12.962 | 295.015,1 $ | 0,18 % |
| 170 | SiriusPoint Ltd | 13.499 | 290.768,5 $ | 0,17 % |
| 171 | Terex Corp | 4.917 | 290.594,7 $ | 0,17 % |
| 172 | Murphy USA Inc | 586 | 289.466,4 $ | 0,17 % |
| 173 | Valaris Ltd | 2.927 | 286.963,1 $ | 0,17 % |
| 174 | StoneX Group Inc | 3.541 | 285.581,7 $ | 0,17 % |
| 175 | Arrow Electronics Inc | 1.986 | 284.812,3 $ | 0,17 % |
| 176 | Ingles Markets Inc | 3.143 | 282.524,3 $ | 0,17 % |
| 177 | Boise Cascade Co | 3.705 | 281.024,3 $ | 0,17 % |
| 178 | MDU Resources Group Inc | 13.558 | 280.921,8 $ | 0,17 % |
| 179 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5.434 | 280.883,5 $ | 0,17 % |
| 180 | AutoNation Inc | 1.438 | 280.783,9 $ | 0,17 % |
| 181 | Integer Holdings Corp | 3.190 | 280.720 $ | 0,17 % |
| 182 | Life Time Group Holdings Inc | 10.372 | 279.421,7 $ | 0,17 % |
| 183 | First Commonwealth Financial Corp | 15.857 | 278.766,1 $ | 0,17 % |
| 184 | UniFirst Corp/MA | 1.107 | 278.510,1 $ | 0,17 % |
| 185 | TD SYNNEX Corp | 1.640 | 276.684,4 $ | 0,16 % |
| 186 | Cushman & Wakefield Ltd | 22.563 | 276.622,4 $ | 0,16 % |
| 187 | Granite Construction Inc | 2.307 | 276.563,2 $ | 0,16 % |
| 188 | Pathward Financial Inc | 3.099 | 276.523,8 $ | 0,16 % |
| 189 | Knowles Corp | 10.757 | 276.239,8 $ | 0,16 % |
| 190 | AAR Corp | 2.520 | 275.839,2 $ | 0,16 % |
| 191 | Independent Bank Corp | 3.661 | 275.343,8 $ | 0,16 % |
| 192 | Customers Bancorp Inc | 3.931 | 272.850,7 $ | 0,16 % |
| 193 | Ecovyst Inc | 21.110 | 271.474,6 $ | 0,16 % |
| 194 | First Merchants Corp | 6.962 | 269.638,3 $ | 0,16 % |
| 195 | SPX Technologies Inc | 1.340 | 267.919,6 $ | 0,16 % |
| 196 | Advance Auto Parts Inc | 4.987 | 263.064,3 $ | 0,16 % |
| 197 | EQT Corp | 4.103 | 261.114,9 $ | 0,16 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 16.671 | 260.901,2 $ | 0,16 % |
| 199 | Willis Lease Finance Corp | 1.504 | 256.071 $ | 0,15 % |
| 200 | Green Brick Partners Inc | 3.972 | 255.995,4 $ | 0,15 % |