Zusammensetzung von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 168,1 Mio. $ davon 156,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 817 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Albemarle Corp | 1.422 | 255.291,7 $ | 0,15 % |
| 202 | Schneider National Inc | 9.670 | 254.901,2 $ | 0,15 % |
| 203 | Northern Oil & Gas Inc | 8.614 | 251.787,2 $ | 0,15 % |
| 204 | Adient PLC | 12.418 | 250.967,8 $ | 0,15 % |
| 205 | First Busey Corp | 9.885 | 249.794 $ | 0,15 % |
| 206 | Central Garden & Pet Co | 7.651 | 248.045,4 $ | 0,15 % |
| 207 | Northwest Bancshares Inc | 19.541 | 247.975,3 $ | 0,15 % |
| 208 | ProPetro Holding Corp | 17.124 | 246.756,8 $ | 0,15 % |
| 209 | Antero Midstream Corp | 10.801 | 246.262,8 $ | 0,15 % |
| 210 | Nordic American Tankers Ltd | 41.836 | 245.159 $ | 0,15 % |
| 211 | Ducommun Inc | 1.993 | 243.146 $ | 0,14 % |
| 212 | Huntsman Corp | 18.146 | 241.523,3 $ | 0,14 % |
| 213 | First Interstate BancSystem Inc | 7.224 | 241.281,6 $ | 0,14 % |
| 214 | United Community Banks Inc/GA | 7.632 | 240.331,7 $ | 0,14 % |
| 215 | Callaway Golf Co | 17.274 | 239.763,1 $ | 0,14 % |
| 216 | Strategic Education Inc | 2.882 | 239.090,7 $ | 0,14 % |
| 217 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.022 | 238.383,9 $ | 0,14 % |
| 218 | Scholastic Corp | 6.095 | 238.070,7 $ | 0,14 % |
| 219 | Werner Enterprises Inc | 8.024 | 235.985,8 $ | 0,14 % |
| 220 | Lear Corp | 1.947 | 235.742,8 $ | 0,14 % |
| 221 | EchoStar Corp | 2.009 | 235.193,6 $ | 0,14 % |
| 222 | Seneca Foods Corp | 1.552 | 234.538,2 $ | 0,14 % |
| 223 | Enterprise Financial Services Corp | 4.315 | 233.484,7 $ | 0,14 % |
| 224 | S&T Bancorp Inc | 5.553 | 232.282 $ | 0,14 % |
| 225 | Dillard's Inc | 406 | 232.276,7 $ | 0,14 % |
| 226 | Helix Energy Solutions Group Inc | 23.439 | 231.811,7 $ | 0,14 % |
| 227 | EZCORP Inc | 9.132 | 231.770,2 $ | 0,14 % |
| 228 | Zions Bancorp NA | 4.010 | 231.056,2 $ | 0,14 % |
| 229 | Dorian LPG Ltd | 6.756 | 231.055,2 $ | 0,14 % |
| 230 | Tronox Holdings PLC | 23.532 | 229.907,6 $ | 0,14 % |
| 231 | Delek US Holdings Inc | 5.086 | 229.226 $ | 0,14 % |
| 232 | G-III Apparel Group Ltd | 8.247 | 228.441,9 $ | 0,14 % |
| 233 | Enact Holdings Inc | 5.583 | 227.842,2 $ | 0,14 % |
| 234 | Peoples Bancorp Inc/OH | 6.923 | 227.559 $ | 0,14 % |
| 235 | Perdoceo Education Corp | 6.099 | 226.943,8 $ | 0,14 % |
| 236 | SSR Mining Inc | 7.700 | 226.380 $ | 0,13 % |
| 237 | Ingredion Inc | 1.988 | 223.968,1 $ | 0,13 % |
| 238 | Seadrill Ltd | 4.921 | 223.905,5 $ | 0,13 % |
| 239 | Innoviva Inc | 9.598 | 223.633,4 $ | 0,13 % |
| 240 | Cleveland-Cliffs Inc | 26.385 | 222.953,3 $ | 0,13 % |
| 241 | Horace Mann Educators Corp | 5.211 | 222.405,5 $ | 0,13 % |
| 242 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.406 | 221.798,7 $ | 0,13 % |
| 243 | Bel Fuse Inc | 1.120 | 221.737,6 $ | 0,13 % |
| 244 | Bristow Group Inc | 4.701 | 220.429,9 $ | 0,13 % |
| 245 | DNOW Inc | 18.464 | 219.906,2 $ | 0,13 % |
| 246 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.468 | 219.385,7 $ | 0,13 % |
| 247 | Toll Brothers Inc | 1.605 | 219.034,4 $ | 0,13 % |
| 248 | Stanley Black & Decker Inc | 3.036 | 215.738,2 $ | 0,13 % |
| 249 | DT Midstream Inc | 1.590 | 214.125,3 $ | 0,13 % |
| 250 | Hanmi Financial Corp | 8.080 | 212.988,8 $ | 0,13 % |
| 251 | SFL Corp Ltd | 19.707 | 212.638,5 $ | 0,13 % |
| 252 | Covista Inc | 1.827 | 210.561,8 $ | 0,13 % |
| 253 | Gulfport Energy Corp | 992 | 209.877,4 $ | 0,12 % |
| 254 | NOV Inc | 11.125 | 209.261,3 $ | 0,12 % |
| 255 | HB Fuller Co | 3.371 | 207.923,3 $ | 0,12 % |
| 256 | La-Z-Boy Inc | 6.415 | 206.178,1 $ | 0,12 % |
| 257 | Liberty Latin America Ltd | 23.852 | 206.081,3 $ | 0,12 % |
| 258 | Penske Automotive Group Inc | 1.376 | 205.739,5 $ | 0,12 % |
| 259 | Neogen Corp | 22.002 | 204.398,6 $ | 0,12 % |
| 260 | Encore Capital Group Inc | 2.911 | 204.119,3 $ | 0,12 % |
| 261 | Western Alliance Bancorp | 2.876 | 203.764,6 $ | 0,12 % |
| 262 | VAALCO Energy Inc | 31.746 | 201.269,6 $ | 0,12 % |
| 263 | Cal-Maine Foods Inc | 2.542 | 201.199,3 $ | 0,12 % |
| 264 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 30.319 | 201.015 $ | 0,12 % |
| 265 | Marten Transport Ltd | 15.250 | 200.232,5 $ | 0,12 % |
| 266 | Kohl's Corp | 15.505 | 200.014,5 $ | 0,12 % |
| 267 | AZZ Inc | 1.578 | 197.455,1 $ | 0,12 % |
| 268 | Mercantile Bank Corp | 3.880 | 195.940 $ | 0,12 % |
| 269 | Jones Lang LaSalle Inc | 640 | 194.764,8 $ | 0,12 % |
| 270 | Teekay Corp Ltd | 15.882 | 193.919,2 $ | 0,12 % |
| 271 | Dime Community Bancshares Inc | 5.709 | 193.078,4 $ | 0,11 % |
| 272 | Olin Corp | 6.492 | 193.007,2 $ | 0,11 % |
| 273 | Byline Bancorp Inc | 6.100 | 192.577 $ | 0,11 % |
| 274 | Hope Bancorp Inc | 17.176 | 191.855,9 $ | 0,11 % |
| 275 | Comfort Systems USA Inc | 138 | 190.300,6 $ | 0,11 % |
| 276 | Visteon Corp | 2.059 | 187.595,5 $ | 0,11 % |
| 277 | Astec Industries Inc | 3.484 | 187.578,6 $ | 0,11 % |
| 278 | Laureate Education Inc | 5.380 | 187.439,2 $ | 0,11 % |
| 279 | Univest Financial Corp | 5.460 | 187.059,6 $ | 0,11 % |
| 280 | ConnectOne Bancorp Inc | 6.934 | 185.623,2 $ | 0,11 % |
| 281 | TriMas Corp | 5.160 | 185.450,4 $ | 0,11 % |
| 282 | Tapestry Inc | 1.310 | 184.854,1 $ | 0,11 % |
| 283 | KB Home | 3.543 | 183.350,3 $ | 0,11 % |
| 284 | Village Super Market Inc | 4.339 | 183.236 $ | 0,11 % |
| 285 | ProFrac Holding Corp | 29.345 | 181.939 $ | 0,11 % |
| 286 | Brookdale Senior Living Inc | 13.254 | 181.314,7 $ | 0,11 % |
| 287 | PC Connection Inc | 3.089 | 180.582,9 $ | 0,11 % |
| 288 | Chemours Co/The | 8.184 | 180.293,5 $ | 0,11 % |
| 289 | Timken Co/The | 1.790 | 180.020,3 $ | 0,11 % |
| 290 | Westlake Corp | 1.533 | 179.085,1 $ | 0,11 % |
| 291 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 879 | 175.492,4 $ | 0,10 % |
| 292 | Oceaneering International Inc | 4.942 | 175.292,7 $ | 0,10 % |
| 293 | American Eagle Outfitters Inc | 10.496 | 175.283,2 $ | 0,10 % |
| 294 | RPC Inc | 24.348 | 172.383,8 $ | 0,10 % |
| 295 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15.560 | 172.249,2 $ | 0,10 % |
| 296 | Century Communities Inc | 2.985 | 171.279,3 $ | 0,10 % |
| 297 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.974 | 171.242,9 $ | 0,10 % |
| 298 | Perimeter Solutions Inc | 7.010 | 171.184,2 $ | 0,10 % |
| 299 | Five Below Inc | 749 | 171.131,5 $ | 0,10 % |
| 300 | Coca-Cola Consolidated Inc | 891 | 170.840,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Norwegen 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
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