Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 203,2 Mio. $ davon 202,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.058 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 12.883 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Toll Brothers Inc | 8.328 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 20.277 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | WESCO International Inc | 3.752 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 66.982 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 22.193 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 4.886 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 101.346 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Corebridge Financial Inc | 39.647 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Ball Corp | 17.888 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | APA Corp | 34.160 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Ally Financial Inc | 24.039 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14.021 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 15.173 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Viasat Inc | 11.656 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | FIRST HORIZON CORP | 40.043 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 30.829 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Arrow Electronics Inc | 4.682 | 999.185,6 $ | 0,49 % |
| 19 | INVESCO LTD | 37.611 | 992.554,3 $ | 0,49 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 8.753 | 984.712,5 $ | 0,48 % |
| 21 | Globe Life Inc | 5.465 | 976.486,2 $ | 0,48 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.027 | 959.256,3 $ | 0,47 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 38.843 | 955.926,2 $ | 0,47 % |
| 24 | VIATRIS INC | 59.859 | 950.560,9 $ | 0,47 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 7.853 | 926.496,9 $ | 0,46 % |
| 26 | Owens Corning | 5.806 | 922.921,8 $ | 0,45 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3.365 | 887.586,1 $ | 0,44 % |
| 28 | Zions Bancorp NA | 12.612 | 872.624,3 $ | 0,43 % |
| 29 | Revvity Inc | 7.835 | 871.722,1 $ | 0,43 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 24.486 | 860.438 $ | 0,42 % |
| 31 | ICON PLC | 4.952 | 860.211,9 $ | 0,42 % |
| 32 | Avnet Inc | 9.370 | 832.243,4 $ | 0,41 % |
| 33 | Unum Group | 9.284 | 829.989,6 $ | 0,41 % |
| 34 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8.209 | 828.123,9 $ | 0,41 % |
| 35 | Molina Healthcare Inc | 3.616 | 826.979,2 $ | 0,41 % |
| 36 | Popular Inc | 5.032 | 826.153,8 $ | 0,41 % |
| 37 | TransUnion | 11.243 | 811.070 $ | 0,40 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 25.267 | 809.807,4 $ | 0,40 % |
| 39 | Stanley Black & Decker Inc | 8.593 | 808.773,2 $ | 0,40 % |
| 40 | Universal Health Services Inc | 5.409 | 804.264,2 $ | 0,40 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.682 | 767.431,8 $ | 0,38 % |
| 42 | Taylor Morrison Home Corp | 10.517 | 754.489,6 $ | 0,37 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 6.963 | 748.104,7 $ | 0,37 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 7.265 | 743.863,4 $ | 0,37 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 9.440 | 721.404,8 $ | 0,36 % |
| 46 | Valley National Bancorp | 47.593 | 697.237,5 $ | 0,34 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 11.107 | 696.964,3 $ | 0,34 % |
| 48 | Mohawk Industries Inc | 5.688 | 690.125 $ | 0,34 % |
| 49 | Darling Ingredients Inc | 12.570 | 686.573,4 $ | 0,34 % |
| 50 | Lithia Motors Inc | 2.347 | 681.780 $ | 0,34 % |
| 51 | Molson Coors Beverage Co | 17.257 | 672.332,7 $ | 0,33 % |
| 52 | Macy's Inc | 28.501 | 671.198,6 $ | 0,33 % |
| 53 | BOK Financial Corp | 4.828 | 670.512,6 $ | 0,33 % |
| 54 | APTARGROUP INC | 5.213 | 652.667,6 $ | 0,32 % |
| 55 | OneMain Holdings Inc | 10.668 | 650.428 $ | 0,32 % |
| 56 | AGCO Corp | 5.423 | 649.133,1 $ | 0,32 % |
| 57 | Lear Corp | 4.812 | 645.096,7 $ | 0,32 % |
| 58 | Charles River Laboratories International Inc | 2.842 | 644.537,2 $ | 0,32 % |
| 59 | Eastman Chemical Co | 9.612 | 643.811,8 $ | 0,32 % |
| 60 | Old National Bancorp/IN | 24.670 | 638.953 $ | 0,31 % |
| 61 | Axalta Coating Systems Ltd | 18.577 | 635.704,9 $ | 0,31 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 7.090 | 634.413,2 $ | 0,31 % |
| 63 | Range Resources Corp | 17.006 | 632.453,1 $ | 0,31 % |
| 64 | SM Energy Co | 23.867 | 622.928,7 $ | 0,31 % |
| 65 | Prosperity Bancshares Inc | 8.511 | 621.558,3 $ | 0,31 % |
| 66 | Matador Resources Co | 12.265 | 610.551,7 $ | 0,30 % |
| 67 | Alaska Air Group Inc | 11.606 | 605.833,2 $ | 0,30 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 21.346 | 601.957,2 $ | 0,30 % |
| 69 | First American Financial Corp | 8.688 | 595.909,9 $ | 0,29 % |
| 70 | UMB Financial Corp | 4.166 | 594.738,2 $ | 0,29 % |
| 71 | FNB Corp/PA | 31.117 | 593.712,4 $ | 0,29 % |
| 72 | DT MIDSTREAM INC | 4.039 | 592.682,9 $ | 0,29 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 5.410 | 585.686,6 $ | 0,29 % |
| 74 | Brown-Forman Corp | 21.849 | 582.275,9 $ | 0,29 % |
| 75 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 12.163 | 580.661,6 $ | 0,29 % |
| 76 | Assurant Inc | 2.162 | 580.561,9 $ | 0,29 % |
| 77 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.868 | 578.986,6 $ | 0,28 % |
| 78 | Bank OZK | 11.075 | 576.896,8 $ | 0,28 % |
| 79 | Aramark | 10.098 | 574.576,2 $ | 0,28 % |
| 80 | Reinsurance Group of America Inc | 2.695 | 573.091,8 $ | 0,28 % |
| 81 | Ingredion Inc | 6.014 | 569.585,9 $ | 0,28 % |
| 82 | Bread Financial Holdings Inc | 5.224 | 566.020,4 $ | 0,28 % |
| 83 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7.556 | 564.584,3 $ | 0,28 % |
| 84 | Life Time Group Holdings Inc | 13.705 | 559.712,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Essent Group Ltd | 8.696 | 558.978,9 $ | 0,28 % |
| 86 | Wintrust Financial Corp | 3.477 | 558.823,4 $ | 0,28 % |
| 87 | United Bankshares Inc/WV | 12.184 | 558.392,7 $ | 0,27 % |
| 88 | Gap Inc/The | 29.845 | 557.504,6 $ | 0,27 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 11.745 | 553.894,2 $ | 0,27 % |
| 90 | Vishay Intertechnology Inc | 10.293 | 553.557,5 $ | 0,27 % |
| 91 | Primo Brands Corp | 22.605 | 552.466,2 $ | 0,27 % |
| 92 | Matson Inc | 2.873 | 552.276,8 $ | 0,27 % |
| 93 | Penske Automotive Group Inc | 3.084 | 551.881,8 $ | 0,27 % |
| 94 | CNX Resources Corp | 16.223 | 550.446,4 $ | 0,27 % |
| 95 | Campbell's Company/The | 24.542 | 546.550,3 $ | 0,27 % |
| 96 | Murphy Oil Corp | 16.753 | 545.477,7 $ | 0,27 % |
| 97 | NOV Inc | 29.216 | 541.956,8 $ | 0,27 % |
| 98 | U-Haul Holding Co | 9.368 | 540.533,6 $ | 0,27 % |
| 99 | Oshkosh Corp | 3.488 | 535.338,2 $ | 0,26 % |
| 100 | Timken Co/The | 3.668 | 533.033,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 999 | 188,8 Mio. $ | 93,09 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 734.605,3 $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 438.990,4 $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 434.515,4 $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 341.476,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 298.514 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 163.881,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008312