Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Resources Corp | 77 161 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 2 | APA Corp | 34 160 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 22 193 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 7 604 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 5 | Viatris Inc | 91 004 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | WESCO International Inc | 4 309 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 7 | Alcoa Corp | 17 538 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 8 | Toll Brothers Inc | 8 328 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 20 277 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 10 | Amkor Technology Inc | 23 333 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 11 | Antero Resources Corp | 24 486 | 1 M $ | 0,56 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 42 616 | 1 M $ | 0,55 % |
| 13 | Webster Financial Corp | 14 613 | 1 M $ | 0,55 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 15 888 | 991,3 k $ | 0,53 % |
| 15 | Performance Food Group Co | 11 545 | 988,9 k $ | 0,53 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 5 186 | 971,1 k $ | 0,52 % |
| 17 | Invesco Ltd | 38 955 | 946,2 k $ | 0,51 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 7 286 | 946 k $ | 0,51 % |
| 19 | Ally Financial Inc | 24 039 | 943 k $ | 0,51 % |
| 20 | Elanco Animal Health Inc | 38 843 | 929,5 k $ | 0,50 % |
| 21 | First Horizon Corp | 40 043 | 911,4 k $ | 0,49 % |
| 22 | TTM Technologies Inc | 9 028 | 879,5 k $ | 0,47 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15 126 | 871 k $ | 0,47 % |
| 24 | CNH Industrial NV | 79 156 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 13 870 | 857,9 k $ | 0,46 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 784 | 827,5 k $ | 0,45 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 4 471 | 800,2 k $ | 0,43 % |
| 28 | J M Smucker Co/The | 8 189 | 789,7 k $ | 0,43 % |
| 29 | Franklin Resources Inc | 33 033 | 780,2 k $ | 0,42 % |
| 30 | Matador Resources Co | 12 265 | 774,9 k $ | 0,42 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 7 265 | 768,1 k $ | 0,41 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 13 290 | 765,8 k $ | 0,41 % |
| 33 | TransUnion | 11 045 | 764,2 k $ | 0,41 % |
| 34 | SM Energy Co | 23 867 | 744,2 k $ | 0,40 % |
| 35 | Molson Coors Beverage Co | 17 257 | 743,1 k $ | 0,40 % |
| 36 | Eastman Chemical Co | 9 612 | 733,6 k $ | 0,40 % |
| 37 | Gap Inc/The | 29 845 | 722,2 k $ | 0,39 % |
| 38 | Ryder System Inc | 3 502 | 716,9 k $ | 0,39 % |
| 39 | Columbia Banking System Inc | 26 091 | 715,7 k $ | 0,39 % |
| 40 | Akamai Technologies Inc | 6 195 | 711,5 k $ | 0,38 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 11 570 | 710,7 k $ | 0,38 % |
| 42 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 682 | 710,7 k $ | 0,38 % |
| 43 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8 209 | 707,1 k $ | 0,38 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 963 | 706,1 k $ | 0,38 % |
| 45 | Popular Inc | 5 254 | 704,9 k $ | 0,38 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 16 753 | 691,1 k $ | 0,37 % |
| 47 | Revvity Inc | 7 835 | 686,4 k $ | 0,37 % |
| 48 | Unum Group | 9 284 | 678 k $ | 0,37 % |
| 49 | Arrow Electronics Inc | 4 682 | 671,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Mosaic Co/The | 25 732 | 656,2 k $ | 0,35 % |
| 51 | Taylor Morrison Home Corp | 10 987 | 639,9 k $ | 0,34 % |
| 52 | Aramark | 15 713 | 637 k $ | 0,34 % |
| 53 | Globe Life Inc | 4 562 | 634,9 k $ | 0,34 % |
| 54 | AGCO Corp | 5 423 | 628,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 16 223 | 625,4 k $ | 0,34 % |
| 56 | Range Resources Corp | 13 686 | 618,3 k $ | 0,33 % |
| 57 | BOK Financial Corp | 4 828 | 618,3 k $ | 0,33 % |
| 58 | Ingredion Inc | 5 453 | 614,3 k $ | 0,33 % |
| 59 | Albertsons Cos Inc | 35 896 | 611,7 k $ | 0,33 % |
| 60 | Stanley Black & Decker Inc | 8 593 | 610,6 k $ | 0,33 % |
| 61 | AptarGroup Inc | 4 827 | 608,3 k $ | 0,33 % |
| 62 | Valley National Bancorp | 49 284 | 605,2 k $ | 0,33 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 12 060 | 591,8 k $ | 0,32 % |
| 64 | Valaris Ltd | 6 022 | 590,4 k $ | 0,32 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 2 347 | 586,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | Builders FirstSource Inc | 7 090 | 583,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | Lear Corp | 4 812 | 582,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | Avnet Inc | 9 370 | 577,4 k $ | 0,31 % |
| 69 | Prosperity Bancshares Inc | 8 511 | 571,8 k $ | 0,31 % |
| 70 | OneMain Holdings Inc | 10 668 | 570,6 k $ | 0,31 % |
| 71 | Owens Corning | 5 214 | 564,3 k $ | 0,30 % |
| 72 | California Resources Corp | 8 117 | 561,9 k $ | 0,30 % |
| 73 | Conagra Brands Inc | 35 678 | 560,9 k $ | 0,30 % |
| 74 | MGIC Investment Corp | 21 346 | 560,3 k $ | 0,30 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 5 688 | 560 k $ | 0,30 % |
| 76 | NOV Inc | 29 216 | 549,6 k $ | 0,30 % |
| 77 | ICON PLC | 4 952 | 548 k $ | 0,30 % |
| 78 | Campbell's Company/The | 24 542 | 546,6 k $ | 0,29 % |
| 79 | Old National Bancorp/IN | 24 670 | 545,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 11 745 | 544,7 k $ | 0,29 % |
| 81 | Chord Energy Corp | 3 829 | 544,4 k $ | 0,29 % |
| 82 | DT Midstream Inc | 4 039 | 543,9 k $ | 0,29 % |
| 83 | East West Bancorp Inc | 5 076 | 541,9 k $ | 0,29 % |
| 84 | Viasat Inc | 11 656 | 533,8 k $ | 0,29 % |
| 85 | Magnolia Oil & Gas Corp | 16 854 | 532,1 k $ | 0,29 % |
| 86 | Reinsurance Group of America Inc | 2 571 | 524,9 k $ | 0,28 % |
| 87 | First American Financial Corp | 8 688 | 523,8 k $ | 0,28 % |
| 88 | FNB Corp/PA | 31 117 | 520,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | Macy's Inc | 28 501 | 515,6 k $ | 0,28 % |
| 90 | Oshkosh Corp | 3 488 | 513,5 k $ | 0,28 % |
| 91 | Bank OZK | 11 075 | 508,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Essent Group Ltd | 8 696 | 508,2 k $ | 0,27 % |
| 93 | AutoNation Inc | 2 601 | 507,9 k $ | 0,27 % |
| 94 | United Bankshares Inc/WV | 12 184 | 504,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | Plexus Corp | 2 482 | 502,7 k $ | 0,27 % |
| 96 | Lincoln National Corp | 14 025 | 497,9 k $ | 0,27 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 17 241 | 496,5 k $ | 0,27 % |
| 98 | Solstice Advanced Materials Inc | 6 447 | 491 k $ | 0,26 % |
| 99 | Charles River Laboratories International Inc | 2 842 | 490,2 k $ | 0,26 % |
| 100 | Patterson-UTI Energy Inc | 44 990 | 487,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312