Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 203,2 M $ dont 202,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 058 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 12 883 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 2 | Toll Brothers Inc | 8 328 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 20 277 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 4 | WESCO International Inc | 3 752 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 66 982 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 6 | Ovintiv Inc | 22 193 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 4 886 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 101 346 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 9 | Corebridge Financial Inc | 39 647 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 10 | Ball Corp | 17 888 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 11 | APA Corp | 34 160 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 12 | Ally Financial Inc | 24 039 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 14 021 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 15 173 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 15 | Viasat Inc | 11 656 | 1 M $ | 0,52 % |
| 16 | FIRST HORIZON CORP | 40 043 | 1 M $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 30 829 | 1 M $ | 0,50 % |
| 18 | Arrow Electronics Inc | 4 682 | 999,2 k $ | 0,49 % |
| 19 | INVESCO LTD | 37 611 | 992,6 k $ | 0,49 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 8 753 | 984,7 k $ | 0,48 % |
| 21 | Globe Life Inc | 5 465 | 976,5 k $ | 0,48 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 027 | 959,3 k $ | 0,47 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 38 843 | 955,9 k $ | 0,47 % |
| 24 | VIATRIS INC | 59 859 | 950,6 k $ | 0,47 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 7 853 | 926,5 k $ | 0,46 % |
| 26 | Owens Corning | 5 806 | 922,9 k $ | 0,45 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3 365 | 887,6 k $ | 0,44 % |
| 28 | Zions Bancorp NA | 12 612 | 872,6 k $ | 0,43 % |
| 29 | Revvity Inc | 7 835 | 871,7 k $ | 0,43 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 24 486 | 860,4 k $ | 0,42 % |
| 31 | ICON PLC | 4 952 | 860,2 k $ | 0,42 % |
| 32 | Avnet Inc | 9 370 | 832,2 k $ | 0,41 % |
| 33 | Unum Group | 9 284 | 830 k $ | 0,41 % |
| 34 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8 209 | 828,1 k $ | 0,41 % |
| 35 | Molina Healthcare Inc | 3 616 | 827 k $ | 0,41 % |
| 36 | Popular Inc | 5 032 | 826,2 k $ | 0,41 % |
| 37 | TransUnion | 11 243 | 811,1 k $ | 0,40 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 25 267 | 809,8 k $ | 0,40 % |
| 39 | Stanley Black & Decker Inc | 8 593 | 808,8 k $ | 0,40 % |
| 40 | Universal Health Services Inc | 5 409 | 804,3 k $ | 0,40 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 682 | 767,4 k $ | 0,38 % |
| 42 | Taylor Morrison Home Corp | 10 517 | 754,5 k $ | 0,37 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 963 | 748,1 k $ | 0,37 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 7 265 | 743,9 k $ | 0,37 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 9 440 | 721,4 k $ | 0,36 % |
| 46 | Valley National Bancorp | 47 593 | 697,2 k $ | 0,34 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 11 107 | 697 k $ | 0,34 % |
| 48 | Mohawk Industries Inc | 5 688 | 690,1 k $ | 0,34 % |
| 49 | Darling Ingredients Inc | 12 570 | 686,6 k $ | 0,34 % |
| 50 | Lithia Motors Inc | 2 347 | 681,8 k $ | 0,34 % |
| 51 | Molson Coors Beverage Co | 17 257 | 672,3 k $ | 0,33 % |
| 52 | Macy's Inc | 28 501 | 671,2 k $ | 0,33 % |
| 53 | BOK Financial Corp | 4 828 | 670,5 k $ | 0,33 % |
| 54 | APTARGROUP INC | 5 213 | 652,7 k $ | 0,32 % |
| 55 | OneMain Holdings Inc | 10 668 | 650,4 k $ | 0,32 % |
| 56 | AGCO Corp | 5 423 | 649,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | Lear Corp | 4 812 | 645,1 k $ | 0,32 % |
| 58 | Charles River Laboratories International Inc | 2 842 | 644,5 k $ | 0,32 % |
| 59 | Eastman Chemical Co | 9 612 | 643,8 k $ | 0,32 % |
| 60 | Old National Bancorp/IN | 24 670 | 639 k $ | 0,31 % |
| 61 | Axalta Coating Systems Ltd | 18 577 | 635,7 k $ | 0,31 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 7 090 | 634,4 k $ | 0,31 % |
| 63 | Range Resources Corp | 17 006 | 632,5 k $ | 0,31 % |
| 64 | SM Energy Co | 23 867 | 622,9 k $ | 0,31 % |
| 65 | Prosperity Bancshares Inc | 8 511 | 621,6 k $ | 0,31 % |
| 66 | Matador Resources Co | 12 265 | 610,6 k $ | 0,30 % |
| 67 | Alaska Air Group Inc | 11 606 | 605,8 k $ | 0,30 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 21 346 | 602 k $ | 0,30 % |
| 69 | First American Financial Corp | 8 688 | 595,9 k $ | 0,29 % |
| 70 | UMB Financial Corp | 4 166 | 594,7 k $ | 0,29 % |
| 71 | FNB Corp/PA | 31 117 | 593,7 k $ | 0,29 % |
| 72 | DT MIDSTREAM INC | 4 039 | 592,7 k $ | 0,29 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 5 410 | 585,7 k $ | 0,29 % |
| 74 | Brown-Forman Corp | 21 849 | 582,3 k $ | 0,29 % |
| 75 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 12 163 | 580,7 k $ | 0,29 % |
| 76 | Assurant Inc | 2 162 | 580,6 k $ | 0,29 % |
| 77 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 868 | 579 k $ | 0,28 % |
| 78 | Bank OZK | 11 075 | 576,9 k $ | 0,28 % |
| 79 | Aramark | 10 098 | 574,6 k $ | 0,28 % |
| 80 | Reinsurance Group of America Inc | 2 695 | 573,1 k $ | 0,28 % |
| 81 | Ingredion Inc | 6 014 | 569,6 k $ | 0,28 % |
| 82 | Bread Financial Holdings Inc | 5 224 | 566 k $ | 0,28 % |
| 83 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 556 | 564,6 k $ | 0,28 % |
| 84 | Life Time Group Holdings Inc | 13 705 | 559,7 k $ | 0,28 % |
| 85 | Essent Group Ltd | 8 696 | 559 k $ | 0,28 % |
| 86 | Wintrust Financial Corp | 3 477 | 558,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | United Bankshares Inc/WV | 12 184 | 558,4 k $ | 0,27 % |
| 88 | Gap Inc/The | 29 845 | 557,5 k $ | 0,27 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 11 745 | 553,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Vishay Intertechnology Inc | 10 293 | 553,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | Primo Brands Corp | 22 605 | 552,5 k $ | 0,27 % |
| 92 | Matson Inc | 2 873 | 552,3 k $ | 0,27 % |
| 93 | Penske Automotive Group Inc | 3 084 | 551,9 k $ | 0,27 % |
| 94 | CNX Resources Corp | 16 223 | 550,4 k $ | 0,27 % |
| 95 | Campbell's Company/The | 24 542 | 546,6 k $ | 0,27 % |
| 96 | Murphy Oil Corp | 16 753 | 545,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | NOV Inc | 29 216 | 542 k $ | 0,27 % |
| 98 | U-Haul Holding Co | 9 368 | 540,5 k $ | 0,27 % |
| 99 | Oshkosh Corp | 3 488 | 535,3 k $ | 0,26 % |
| 100 | Timken Co/The | 3 668 | 533 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 999 | 188,8 M $ | 93,09 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5,5 M $ | 2,74 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 734,6 k $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 439 k $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 434,5 k $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 341,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 298,5 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 163,9 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312