Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LKQ Corp | 16 533 | 485,6 k $ | 0,26 % |
| 102 | American Financial Group Inc/OH | 3 802 | 485,6 k $ | 0,26 % |
| 103 | Wintrust Financial Corp | 3 477 | 483,1 k $ | 0,26 % |
| 104 | Molina Healthcare Inc | 3 616 | 482 k $ | 0,26 % |
| 105 | Hancock Whitney Corp | 7 556 | 480,5 k $ | 0,26 % |
| 106 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 346 | 480,5 k $ | 0,26 % |
| 107 | Janus Henderson Group PLC | 9 283 | 476,9 k $ | 0,26 % |
| 108 | Matson Inc | 2 873 | 471 k $ | 0,25 % |
| 109 | Assurant Inc | 2 162 | 470,9 k $ | 0,25 % |
| 110 | UMB Financial Corp | 4 166 | 469,9 k $ | 0,25 % |
| 111 | Seaboard Corp | 82 | 463,6 k $ | 0,25 % |
| 112 | Amdocs Ltd | 7 064 | 461 k $ | 0,25 % |
| 113 | Resideo Technologies Inc | 13 667 | 460,7 k $ | 0,25 % |
| 114 | Dana Inc | 13 642 | 459,1 k $ | 0,25 % |
| 115 | Ameris Bancorp | 5 877 | 458,3 k $ | 0,25 % |
| 116 | Sensata Technologies Holding PLC | 13 006 | 458,1 k $ | 0,25 % |
| 117 | Nexstar Media Group Inc | 2 524 | 456,4 k $ | 0,25 % |
| 118 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 499 | 456,2 k $ | 0,25 % |
| 119 | Penske Automotive Group Inc | 3 017 | 451,1 k $ | 0,24 % |
| 120 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 612 | 449,3 k $ | 0,24 % |
| 121 | Scorpio Tankers Inc | 5 970 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 122 | EnerSys | 2 561 | 444,9 k $ | 0,24 % |
| 123 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 767 | 438,4 k $ | 0,24 % |
| 124 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 186 | 436,7 k $ | 0,24 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 5 130 | 436,5 k $ | 0,24 % |
| 126 | CACI International Inc | 795 | 432,4 k $ | 0,23 % |
| 127 | Alaska Air Group Inc | 11 606 | 426,9 k $ | 0,23 % |
| 128 | Maplebear Inc | 11 353 | 425,3 k $ | 0,23 % |
| 129 | Amentum Holdings Inc | 16 288 | 424,8 k $ | 0,23 % |
| 130 | U-Haul Holding Co | 9 368 | 418,5 k $ | 0,23 % |
| 131 | Celanese Corp | 6 338 | 416,9 k $ | 0,22 % |
| 132 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11 653 | 416,5 k $ | 0,22 % |
| 133 | PriceSmart Inc | 2 713 | 408,3 k $ | 0,22 % |
| 134 | White Mountains Insurance Group Ltd | 185 | 406,4 k $ | 0,22 % |
| 135 | Telephone and Data Systems Inc | 9 503 | 400,1 k $ | 0,22 % |
| 136 | Genpact Ltd | 10 705 | 398,8 k $ | 0,21 % |
| 137 | Old Republic International Corp | 9 967 | 397,7 k $ | 0,21 % |
| 138 | Transocean Ltd | 59 579 | 395 k $ | 0,21 % |
| 139 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 127 | 391,6 k $ | 0,21 % |
| 140 | Bread Financial Holdings Inc | 5 224 | 391,2 k $ | 0,21 % |
| 141 | PVH Corp | 5 581 | 389,3 k $ | 0,21 % |
| 142 | Envista Holdings Corp | 15 329 | 388,9 k $ | 0,21 % |
| 143 | Signet Jewelers Ltd | 4 587 | 388,2 k $ | 0,21 % |
| 144 | Pilgrim's Pride Corp | 10 245 | 386,9 k $ | 0,21 % |
| 145 | Rush Enterprises Inc | 5 847 | 386,5 k $ | 0,21 % |
| 146 | CNO Financial Group Inc | 9 400 | 386 k $ | 0,21 % |
| 147 | Genuine Parts Co | 3 635 | 384,4 k $ | 0,21 % |
| 148 | Thor Industries Inc | 4 767 | 380,8 k $ | 0,21 % |
| 149 | Associated Banc-Corp | 14 699 | 380,1 k $ | 0,20 % |
| 150 | International Seaways Inc | 5 151 | 375,4 k $ | 0,20 % |
| 151 | AAR Corp | 3 420 | 374,4 k $ | 0,20 % |
| 152 | New Jersey Resources Corp | 6 797 | 373,3 k $ | 0,20 % |
| 153 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7 535 | 370,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | Acuity Inc | 1 322 | 370,5 k $ | 0,20 % |
| 155 | Helmerich & Payne Inc | 10 203 | 367,6 k $ | 0,20 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 18 051 | 367,2 k $ | 0,20 % |
| 157 | Post Holdings Inc | 3 713 | 367,1 k $ | 0,20 % |
| 158 | Reynolds Consumer Products Inc | 17 282 | 366 k $ | 0,20 % |
| 159 | ADT Inc | 55 669 | 365,7 k $ | 0,20 % |
| 160 | First BanCorp/Puerto Rico | 16 954 | 362,1 k $ | 0,20 % |
| 161 | Sanmina Corp | 2 774 | 359,6 k $ | 0,19 % |
| 162 | American Eagle Outfitters Inc | 21 469 | 358,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | Element Solutions Inc | 10 461 | 357,1 k $ | 0,19 % |
| 164 | Nelnet Inc | 2 752 | 354,9 k $ | 0,19 % |
| 165 | Brown-Forman Corp | 13 211 | 349,3 k $ | 0,19 % |
| 166 | Kirby Corp | 2 620 | 348,1 k $ | 0,19 % |
| 167 | IPG Photonics Corp | 3 031 | 347,3 k $ | 0,19 % |
| 168 | Fortune Brands Innovations Inc | 8 853 | 345 k $ | 0,19 % |
| 169 | Hormel Foods Corp | 15 195 | 344,2 k $ | 0,19 % |
| 170 | International Bancshares Corp | 5 105 | 343,5 k $ | 0,19 % |
| 171 | Brighthouse Financial Inc | 5 735 | 343,4 k $ | 0,19 % |
| 172 | Terex Corp | 5 797 | 342,6 k $ | 0,18 % |
| 173 | Mercury General Corp | 3 856 | 339,9 k $ | 0,18 % |
| 174 | Asbury Automotive Group Inc | 1 739 | 339,8 k $ | 0,18 % |
| 175 | Patrick Industries Inc | 3 037 | 337,3 k $ | 0,18 % |
| 176 | MDU Resources Group Inc | 16 237 | 336,4 k $ | 0,18 % |
| 177 | CarMax Inc | 8 067 | 335,4 k $ | 0,18 % |
| 178 | BankUnited Inc | 7 426 | 335,4 k $ | 0,18 % |
| 179 | Cal-Maine Foods Inc | 4 220 | 334 k $ | 0,18 % |
| 180 | Beacon Financial Corp | 11 086 | 332,6 k $ | 0,18 % |
| 181 | Timken Co/The | 3 298 | 331,7 k $ | 0,18 % |
| 182 | Urban Outfitters Inc | 5 233 | 331,5 k $ | 0,18 % |
| 183 | Cathay General Bancorp | 6 640 | 331,1 k $ | 0,18 % |
| 184 | PennyMac Financial Services Inc | 3 750 | 327,8 k $ | 0,18 % |
| 185 | Western Alliance Bancorp | 4 595 | 325,6 k $ | 0,18 % |
| 186 | United Community Banks Inc/GA | 10 335 | 325,4 k $ | 0,18 % |
| 187 | SkyWest Inc | 3 517 | 323 k $ | 0,17 % |
| 188 | UniFirst Corp/MA | 1 266 | 318,5 k $ | 0,17 % |
| 189 | Comstock Resources Inc | 15 035 | 316,9 k $ | 0,17 % |
| 190 | Brunswick Corp/DE | 4 333 | 315,3 k $ | 0,17 % |
| 191 | WSFS Financial Corp | 4 815 | 315,2 k $ | 0,17 % |
| 192 | Assured Guaranty Ltd | 3 868 | 315,2 k $ | 0,17 % |
| 193 | Zebra Technologies Corp | 1 499 | 313,4 k $ | 0,17 % |
| 194 | Peabody Energy Corp | 9 500 | 313 k $ | 0,17 % |
| 195 | Crescent Energy Co | 23 094 | 311,8 k $ | 0,17 % |
| 196 | Align Technology Inc | 1 782 | 305,5 k $ | 0,16 % |
| 197 | OPENLANE Inc | 10 424 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| 198 | Genworth Financial Inc | 37 420 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| 199 | Mattel Inc | 20 739 | 301,3 k $ | 0,16 % |
| 200 | Kennametal Inc | 8 328 | 300,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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