Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 203,2 M $ dont 202,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 058 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ameris Bancorp | 5 877 | 530,5 k $ | 0,26 % |
| 102 | Albertsons Cos Inc | 38 771 | 524,6 k $ | 0,26 % |
| 103 | Mosaic Co/The | 23 847 | 505,3 k $ | 0,25 % |
| 104 | Axos Financial Inc | 5 130 | 499,6 k $ | 0,25 % |
| 105 | ACUITY INC | 1 322 | 497,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Lincoln National Corp | 14 025 | 495,8 k $ | 0,24 % |
| 107 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 186 | 492,3 k $ | 0,24 % |
| 108 | AAR Corp | 3 420 | 488,8 k $ | 0,24 % |
| 109 | Fortune Brands Innovations Inc | 8 853 | 486 k $ | 0,24 % |
| 110 | Align Technology Inc | 2 867 | 483,5 k $ | 0,24 % |
| 111 | AutoNation Inc | 2 601 | 483,2 k $ | 0,24 % |
| 112 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11 353 | 480,3 k $ | 0,24 % |
| 113 | CNO Financial Group Inc | 9 400 | 479,2 k $ | 0,24 % |
| 114 | Reynolds Consumer Products Inc | 17 282 | 464 k $ | 0,23 % |
| 115 | Old Republic International Corp | 11 271 | 461,2 k $ | 0,23 % |
| 116 | Chord Energy Corp | 3 960 | 452,6 k $ | 0,22 % |
| 117 | Associated Banc-Corp | 14 699 | 452,3 k $ | 0,22 % |
| 118 | Liberty Energy Inc | 17 241 | 451,5 k $ | 0,22 % |
| 119 | Nexstar Media Group Inc | 2 524 | 450,8 k $ | 0,22 % |
| 120 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7 744 | 447,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | First BanCorp/Puerto Rico | 16 954 | 442 k $ | 0,22 % |
| 122 | Zebra Technologies Corp | 1 673 | 440,4 k $ | 0,22 % |
| 123 | Amdocs Ltd | 8 686 | 439 k $ | 0,22 % |
| 124 | Fulton Financial Corp | 18 051 | 436,7 k $ | 0,21 % |
| 125 | LKQ Corp | 16 533 | 435,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Noble Corp PLC | 11 638 | 434,1 k $ | 0,21 % |
| 127 | OPENLANE Inc | 10 424 | 429,9 k $ | 0,21 % |
| 128 | Autoliv Inc | 3 689 | 428,6 k $ | 0,21 % |
| 129 | Rush Enterprises Inc | 5 847 | 426,7 k $ | 0,21 % |
| 130 | CarMax Inc | 8 067 | 426,7 k $ | 0,21 % |
| 131 | Valaris Ltd | 5 872 | 426,3 k $ | 0,21 % |
| 132 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 127 | 426,2 k $ | 0,21 % |
| 133 | Resideo Technologies Inc | 13 667 | 425 k $ | 0,21 % |
| 134 | Terex Corp | 5 797 | 419,6 k $ | 0,21 % |
| 135 | Sonoco Products Co | 7 363 | 414,9 k $ | 0,20 % |
| 136 | Patterson-UTI Energy Inc | 44 990 | 413 k $ | 0,20 % |
| 137 | Cathay General Bancorp | 6 640 | 411,6 k $ | 0,20 % |
| 138 | Mercury General Corp | 3 856 | 411,1 k $ | 0,20 % |
| 139 | Post Holdings Inc | 4 628 | 408,5 k $ | 0,20 % |
| 140 | Envista Holdings Corp | 15 329 | 403,9 k $ | 0,20 % |
| 141 | Arcosa Inc | 2 760 | 401 k $ | 0,20 % |
| 142 | Magnolia Oil & Gas Corp | 15 649 | 400,3 k $ | 0,20 % |
| 143 | Kirby Corp | 2 920 | 397 k $ | 0,20 % |
| 144 | Signet Jewelers Ltd | 4 587 | 395,4 k $ | 0,19 % |
| 145 | International Seaways Inc | 5 151 | 394,5 k $ | 0,19 % |
| 146 | Urban Outfitters Inc | 5 554 | 393,6 k $ | 0,19 % |
| 147 | PVH Corp | 5 292 | 393 k $ | 0,19 % |
| 148 | International Bancshares Corp | 5 105 | 387,7 k $ | 0,19 % |
| 149 | White Mountains Insurance Group Ltd | 185 | 383,6 k $ | 0,19 % |
| 150 | New Jersey Resources Corp | 6 797 | 380,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | American Financial Group Inc/OH | 2 707 | 378,8 k $ | 0,19 % |
| 152 | Benchmark Electronics Inc | 3 838 | 378,7 k $ | 0,19 % |
| 153 | Cal-Maine Foods Inc | 4 689 | 377,7 k $ | 0,19 % |
| 154 | Western Alliance Bancorp | 4 595 | 377,7 k $ | 0,19 % |
| 155 | Meritage Homes Corp | 4 502 | 377,5 k $ | 0,19 % |
| 156 | Diodes Inc | 3 447 | 377,2 k $ | 0,19 % |
| 157 | Hormel Foods Corp | 15 195 | 377,1 k $ | 0,19 % |
| 158 | Amentum Holdings Inc | 18 050 | 373,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | Dana Inc | 13 642 | 371,2 k $ | 0,18 % |
| 160 | Allegiant Travel Co | 3 142 | 369,5 k $ | 0,18 % |
| 161 | WSFS Financial Corp | 4 815 | 369,5 k $ | 0,18 % |
| 162 | American Eagle Outfitters Inc | 21 469 | 369,3 k $ | 0,18 % |
| 163 | CACI International Inc | 795 | 368,3 k $ | 0,18 % |
| 164 | Nelnet Inc | 2 752 | 366,9 k $ | 0,18 % |
| 165 | Middleby Corp/The | 2 129 | 366,2 k $ | 0,18 % |
| 166 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 767 | 366,1 k $ | 0,18 % |
| 167 | McCormick & Co Inc/MD | 7 234 | 364,7 k $ | 0,18 % |
| 168 | Scorpio Tankers Inc | 5 265 | 364,7 k $ | 0,18 % |
| 169 | Brighthouse Financial Inc | 5 735 | 363 k $ | 0,18 % |
| 170 | United Community Banks Inc/GA | 10 335 | 362,7 k $ | 0,18 % |
| 171 | Sirius XM Holdings Inc | 12 259 | 362,1 k $ | 0,18 % |
| 172 | ADT Inc | 55 669 | 361,8 k $ | 0,18 % |
| 173 | CVB Financial Corp | 16 023 | 361,3 k $ | 0,18 % |
| 174 | Silgan Holdings Inc | 7 724 | 358,3 k $ | 0,18 % |
| 175 | Thor Industries Inc | 4 767 | 358,3 k $ | 0,18 % |
| 176 | IPG Photonics Corp | 3 031 | 355,6 k $ | 0,18 % |
| 177 | Genworth Financial Inc | 37 420 | 354,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | Birkenstock Holding Plc | 8 232 | 354,2 k $ | 0,17 % |
| 179 | Floor & Decor Holdings Inc | 5 941 | 352,7 k $ | 0,17 % |
| 180 | Telephone and Data Systems Inc | 9 503 | 351,7 k $ | 0,17 % |
| 181 | Phinia Inc | 4 248 | 349,9 k $ | 0,17 % |
| 182 | Asbury Automotive Group Inc | 1 739 | 349,7 k $ | 0,17 % |
| 183 | SkyWest Inc | 3 517 | 349,3 k $ | 0,17 % |
| 184 | Brunswick Corp/DE | 4 113 | 346,5 k $ | 0,17 % |
| 185 | MDU Resources Group Inc | 16 237 | 344,4 k $ | 0,17 % |
| 186 | Seaboard Corp | 77 | 343,8 k $ | 0,17 % |
| 187 | First Financial Bancorp | 10 125 | 342,5 k $ | 0,17 % |
| 188 | Renasant Corp | 8 041 | 342,1 k $ | 0,17 % |
| 189 | Copa Holdings SA | 2 195 | 341,5 k $ | 0,17 % |
| 190 | First Interstate BancSystem Inc | 8 824 | 340,3 k $ | 0,17 % |
| 191 | Radian Group Inc | 9 022 | 339,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | California Resources Corp | 6 417 | 339,3 k $ | 0,17 % |
| 193 | Penguin Solutions Inc | 4 457 | 338,8 k $ | 0,17 % |
| 194 | BankUnited Inc | 6 939 | 336,2 k $ | 0,17 % |
| 195 | UniFirst Corp/MA | 1 266 | 334,8 k $ | 0,16 % |
| 196 | Helmerich & Payne Inc | 10 203 | 334 k $ | 0,16 % |
| 197 | NetScout Systems Inc | 7 596 | 330,8 k $ | 0,16 % |
| 198 | First Hawaiian Inc | 11 154 | 326,8 k $ | 0,16 % |
| 199 | Gentex Corp | 12 931 | 326,8 k $ | 0,16 % |
| 200 | PennyMac Financial Services Inc | 3 750 | 326,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 999 | 188,8 M $ | 93,09 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5,5 M $ | 2,74 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 734,6 k $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 439 k $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 434,5 k $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 341,5 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 298,5 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 163,9 k $ | 0,08 % |
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