Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Enpro Inc | 1 197 | 300 k $ | 0,16 % |
| 202 | Silgan Holdings Inc | 7 724 | 299,7 k $ | 0,16 % |
| 203 | Avient Corp | 8 252 | 299,5 k $ | 0,16 % |
| 204 | Radian Group Inc | 9 022 | 298,4 k $ | 0,16 % |
| 205 | First Hawaiian Inc | 11 994 | 295,5 k $ | 0,16 % |
| 206 | Birkenstock Holding Plc | 8 232 | 295 k $ | 0,16 % |
| 207 | First Interstate BancSystem Inc | 8 824 | 294,7 k $ | 0,16 % |
| 208 | Arcosa Inc | 2 760 | 292,9 k $ | 0,16 % |
| 209 | Life Time Group Holdings Inc | 10 806 | 291,1 k $ | 0,16 % |
| 210 | Phinia Inc | 4 248 | 290,7 k $ | 0,16 % |
| 211 | Renasant Corp | 8 041 | 290,5 k $ | 0,16 % |
| 212 | Trustmark Corp | 6 793 | 286,3 k $ | 0,15 % |
| 213 | Andersons Inc/The | 3 985 | 286 k $ | 0,15 % |
| 214 | GXO Logistics Inc | 5 455 | 282,8 k $ | 0,15 % |
| 215 | Kodiak Gas Services Inc | 4 848 | 282,7 k $ | 0,15 % |
| 216 | First Financial Bancorp | 10 125 | 282,3 k $ | 0,15 % |
| 217 | Independent Bank Corp | 3 736 | 281 k $ | 0,15 % |
| 218 | Olin Corp | 9 448 | 280,9 k $ | 0,15 % |
| 219 | NMI Holdings Inc | 7 442 | 279,1 k $ | 0,15 % |
| 220 | Photronics Inc | 6 900 | 278,8 k $ | 0,15 % |
| 221 | Meritage Homes Corp | 4 502 | 278,4 k $ | 0,15 % |
| 222 | Group 1 Automotive Inc | 841 | 278,1 k $ | 0,15 % |
| 223 | Autoliv Inc | 2 627 | 276,3 k $ | 0,15 % |
| 224 | WesBanco Inc | 7 994 | 275,7 k $ | 0,15 % |
| 225 | Northern Oil & Gas Inc | 9 425 | 275,5 k $ | 0,15 % |
| 226 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 317 | 270,3 k $ | 0,15 % |
| 227 | Ashland Inc | 4 854 | 269,9 k $ | 0,15 % |
| 228 | Trinity Industries Inc | 8 335 | 268,2 k $ | 0,14 % |
| 229 | DHT Holdings Inc | 14 515 | 265,2 k $ | 0,14 % |
| 230 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 394 | 263,5 k $ | 0,14 % |
| 231 | SiriusPoint Ltd | 12 227 | 263,4 k $ | 0,14 % |
| 232 | Korn Ferry | 4 161 | 261,9 k $ | 0,14 % |
| 233 | Talos Energy Inc | 16 487 | 259,8 k $ | 0,14 % |
| 234 | Sonoco Products Co | 4 787 | 258,9 k $ | 0,14 % |
| 235 | Boise Cascade Co | 3 402 | 258 k $ | 0,14 % |
| 236 | Teekay Tankers Ltd | 3 513 | 257,6 k $ | 0,14 % |
| 237 | HB Fuller Co | 4 160 | 256,6 k $ | 0,14 % |
| 238 | Knife River Corp | 3 125 | 255,2 k $ | 0,14 % |
| 239 | Cirrus Logic Inc | 1 763 | 255 k $ | 0,14 % |
| 240 | Nicolet Bankshares Inc | 1 711 | 254,3 k $ | 0,14 % |
| 241 | GATX Corp | 1 486 | 253,7 k $ | 0,14 % |
| 242 | SLM Corp | 11 835 | 253,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Enova International Inc | 1 865 | 253,3 k $ | 0,14 % |
| 244 | Cushman & Wakefield Ltd | 20 427 | 250,4 k $ | 0,13 % |
| 245 | LCI Industries | 2 008 | 246,9 k $ | 0,13 % |
| 246 | Provident Financial Services Inc | 11 642 | 246,3 k $ | 0,13 % |
| 247 | Perdoceo Education Corp | 6 614 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 248 | FTI Consulting Inc | 1 387 | 245,2 k $ | 0,13 % |
| 249 | KB Home | 4 725 | 244,5 k $ | 0,13 % |
| 250 | WaFd Inc | 7 756 | 243,5 k $ | 0,13 % |
| 251 | Caesars Entertainment Inc | 9 191 | 242,9 k $ | 0,13 % |
| 252 | Cabot Corp | 3 221 | 242,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | Seadrill Ltd | 5 319 | 242 k $ | 0,13 % |
| 254 | Materion Corp | 1 671 | 241,7 k $ | 0,13 % |
| 255 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 756 | 241,6 k $ | 0,13 % |
| 256 | NetScout Systems Inc | 7 596 | 241,5 k $ | 0,13 % |
| 257 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 666 | 241,2 k $ | 0,13 % |
| 258 | Harley-Davidson Inc | 11 870 | 240 k $ | 0,13 % |
| 259 | Gentex Corp | 10 932 | 238,9 k $ | 0,13 % |
| 260 | Cooper Cos Inc/The | 3 335 | 238,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | FB Financial Corp | 4 580 | 237,9 k $ | 0,13 % |
| 262 | Enact Holdings Inc | 5 826 | 237,8 k $ | 0,13 % |
| 263 | Diodes Inc | 3 447 | 235,3 k $ | 0,13 % |
| 264 | Knowles Corp | 9 130 | 234,5 k $ | 0,13 % |
| 265 | Gates Industrial Corp PLC | 10 297 | 232,8 k $ | 0,13 % |
| 266 | Graphic Packaging Holding Co | 23 338 | 232 k $ | 0,13 % |
| 267 | Callaway Golf Co | 16 634 | 230,9 k $ | 0,12 % |
| 268 | Benchmark Electronics Inc | 4 113 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 269 | United Natural Foods Inc | 5 100 | 229,8 k $ | 0,12 % |
| 270 | Hilton Grand Vacations Inc | 5 843 | 228,6 k $ | 0,12 % |
| 271 | Veracyte Inc | 7 060 | 227,4 k $ | 0,12 % |
| 272 | CVB Financial Corp | 11 610 | 225,1 k $ | 0,12 % |
| 273 | Stride Inc | 2 548 | 224,7 k $ | 0,12 % |
| 274 | ABM Industries Inc | 5 820 | 224,2 k $ | 0,12 % |
| 275 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 292 | 224 k $ | 0,12 % |
| 276 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5 560 | 223,8 k $ | 0,12 % |
| 277 | Esab Corp | 2 308 | 223,1 k $ | 0,12 % |
| 278 | AZZ Inc | 1 776 | 222,2 k $ | 0,12 % |
| 279 | Towne Bank/Portsmouth VA | 6 599 | 222,2 k $ | 0,12 % |
| 280 | Copa Holdings SA | 1 954 | 222 k $ | 0,12 % |
| 281 | Tidewater Inc | 2 637 | 220,3 k $ | 0,12 % |
| 282 | Avantor Inc | 28 030 | 219,8 k $ | 0,12 % |
| 283 | National HealthCare Corp | 1 373 | 219,3 k $ | 0,12 % |
| 284 | Schneider National Inc | 8 309 | 219 k $ | 0,12 % |
| 285 | Graham Holdings Co | 207 | 218,9 k $ | 0,12 % |
| 286 | Covista Inc | 1 885 | 217,2 k $ | 0,12 % |
| 287 | Vishay Intertechnology Inc | 12 027 | 216,5 k $ | 0,12 % |
| 288 | M/I Homes Inc | 1 752 | 214,5 k $ | 0,12 % |
| 289 | Textron Inc | 2 448 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 290 | National Vision Holdings Inc | 8 220 | 212,9 k $ | 0,11 % |
| 291 | UFP Industries Inc | 2 310 | 212,8 k $ | 0,11 % |
| 292 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 587 | 212,6 k $ | 0,11 % |
| 293 | Home BancShares Inc/AR | 7 879 | 212,2 k $ | 0,11 % |
| 294 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 339 | 211,2 k $ | 0,11 % |
| 295 | Hub Group Inc | 5 858 | 211,1 k $ | 0,11 % |
| 296 | Saia Inc | 599 | 210,4 k $ | 0,11 % |
| 297 | Core Natural Resources Inc | 2 002 | 209,7 k $ | 0,11 % |
| 298 | ArcBest Corp | 2 127 | 209,2 k $ | 0,11 % |
| 299 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 524 | 207,3 k $ | 0,11 % |
| 300 | Community Financial System Inc | 3 533 | 207,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312