Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Minerals Technologies Inc | 2 920 | 207,1 k $ | 0,11 % |
| 302 | DXC Technology Co | 16 462 | 206,9 k $ | 0,11 % |
| 303 | Customers Bancorp Inc | 2 981 | 206,9 k $ | 0,11 % |
| 304 | Champion Homes Inc | 2 765 | 205,6 k $ | 0,11 % |
| 305 | Affiliated Managers Group Inc | 742 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| 306 | Dorman Products Inc | 1 962 | 204,8 k $ | 0,11 % |
| 307 | Science Applications International Corp | 2 147 | 203,8 k $ | 0,11 % |
| 308 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 610 | 203,4 k $ | 0,11 % |
| 309 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 104 | 202,1 k $ | 0,11 % |
| 310 | Park National Corp | 1 236 | 202 k $ | 0,11 % |
| 311 | ACI Worldwide Inc | 4 926 | 202 k $ | 0,11 % |
| 312 | Banner Corp | 3 299 | 200,2 k $ | 0,11 % |
| 313 | ePlus Inc | 2 645 | 199 k $ | 0,11 % |
| 314 | Century Communities Inc | 3 460 | 198,5 k $ | 0,11 % |
| 315 | Ormat Technologies Inc | 1 772 | 198,3 k $ | 0,11 % |
| 316 | DNOW Inc | 16 642 | 198,2 k $ | 0,11 % |
| 317 | First Busey Corp | 7 814 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| 318 | Costamare Inc | 11 608 | 196,2 k $ | 0,11 % |
| 319 | Voya Financial Inc | 2 868 | 195,9 k $ | 0,11 % |
| 320 | Werner Enterprises Inc | 6 648 | 195,5 k $ | 0,11 % |
| 321 | Gulfport Energy Corp | 922 | 195,1 k $ | 0,11 % |
| 322 | Acadia Healthcare Co Inc | 8 305 | 194,3 k $ | 0,10 % |
| 323 | Alamo Group Inc | 1 176 | 194 k $ | 0,10 % |
| 324 | Helios Technologies Inc | 2 995 | 193,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | ICU Medical Inc | 1 490 | 192,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | NBT Bancorp Inc | 4 510 | 192 k $ | 0,10 % |
| 327 | Crocs Inc | 2 308 | 191,6 k $ | 0,10 % |
| 328 | Thermon Group Holdings Inc | 3 785 | 190,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | OFG Bancorp | 4 703 | 190,3 k $ | 0,10 % |
| 330 | First Merchants Corp | 4 867 | 188,5 k $ | 0,10 % |
| 331 | Maximus Inc | 2 940 | 188,5 k $ | 0,10 % |
| 332 | Array Digital Infrastructure Inc | 4 082 | 188,3 k $ | 0,10 % |
| 333 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 28 079 | 186,2 k $ | 0,10 % |
| 334 | Enterprise Financial Services Corp | 3 431 | 185,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | Oceaneering International Inc | 5 206 | 184,7 k $ | 0,10 % |
| 336 | ProPetro Holding Corp | 12 321 | 177,5 k $ | 0,10 % |
| 337 | Hayward Holdings Inc | 13 257 | 177,4 k $ | 0,10 % |
| 338 | Worthington Enterprises Inc | 3 398 | 177,2 k $ | 0,10 % |
| 339 | First Commonwealth Financial Corp | 10 059 | 176,8 k $ | 0,10 % |
| 340 | Digi International Inc | 3 664 | 176,6 k $ | 0,10 % |
| 341 | Horace Mann Educators Corp | 4 103 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| 342 | Columbia Sportswear Co | 3 185 | 174,6 k $ | 0,09 % |
| 343 | REX American Resources Corp | 3 776 | 172,1 k $ | 0,09 % |
| 344 | Herc Holdings Inc | 1 719 | 171,1 k $ | 0,09 % |
| 345 | StoneX Group Inc | 2 119 | 170,9 k $ | 0,09 % |
| 346 | Strategic Education Inc | 2 056 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 347 | Weis Markets Inc | 2 494 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 348 | Greif Inc | 2 525 | 169,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | IDEX Corp | 888 | 168,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Kohl's Corp | 13 005 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| 351 | Pediatrix Medical Group Inc | 7 834 | 167,6 k $ | 0,09 % |
| 352 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2 271 | 167,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Itron Inc | 1 866 | 167,2 k $ | 0,09 % |
| 354 | Dorian LPG Ltd | 4 873 | 166,7 k $ | 0,09 % |
| 355 | Northwest Bancshares Inc | 13 082 | 166 k $ | 0,09 % |
| 356 | Brady Corp | 2 040 | 165,7 k $ | 0,09 % |
| 357 | Innoviva Inc | 7 085 | 165,1 k $ | 0,09 % |
| 358 | Greenbrier Cos Inc/The | 3 130 | 164,8 k $ | 0,09 % |
| 359 | PC Connection Inc | 2 791 | 163,2 k $ | 0,09 % |
| 360 | Victory Capital Holdings Inc | 2 487 | 162,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | Liberty Global Ltd. | 13 320 | 161 k $ | 0,09 % |
| 362 | Concentrix Corp | 5 815 | 159,1 k $ | 0,09 % |
| 363 | Integer Holdings Corp | 1 801 | 158,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | Helix Energy Solutions Group Inc | 15 979 | 158 k $ | 0,09 % |
| 365 | Allegiant Travel Co | 1 947 | 157,8 k $ | 0,09 % |
| 366 | Quaker Chemical Corp | 1 263 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| 367 | Adient PLC | 7 735 | 156,3 k $ | 0,08 % |
| 368 | Tutor Perini Corp | 2 020 | 155,9 k $ | 0,08 % |
| 369 | Green Brick Partners Inc | 2 414 | 155,6 k $ | 0,08 % |
| 370 | EZCORP Inc | 6 064 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| 371 | S&T Bancorp Inc | 3 678 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| 372 | 1st Source Corp | 2 221 | 153,7 k $ | 0,08 % |
| 373 | Visteon Corp | 1 686 | 153,6 k $ | 0,08 % |
| 374 | Neogen Corp | 16 520 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 375 | McGrath RentCorp | 1 388 | 153,1 k $ | 0,08 % |
| 376 | Astec Industries Inc | 2 815 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 377 | Ziff Davis Inc | 3 608 | 151,4 k $ | 0,08 % |
| 378 | Ingles Markets Inc | 1 684 | 151,4 k $ | 0,08 % |
| 379 | Stewart Information Services Corp | 2 456 | 151,2 k $ | 0,08 % |
| 380 | LiveRamp Holdings Inc | 5 657 | 150 k $ | 0,08 % |
| 381 | Henry Schein Inc | 2 034 | 149,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Kemper Corp | 4 883 | 149,2 k $ | 0,08 % |
| 383 | ASGN Inc | 3 833 | 148,4 k $ | 0,08 % |
| 384 | Hillman Solutions Corp | 17 806 | 148,1 k $ | 0,08 % |
| 385 | Hope Bancorp Inc | 13 236 | 147,8 k $ | 0,08 % |
| 386 | La-Z-Boy Inc | 4 577 | 147,1 k $ | 0,08 % |
| 387 | Newell Brands Inc | 42 806 | 146,8 k $ | 0,08 % |
| 388 | Central Garden & Pet Co | 4 521 | 146,6 k $ | 0,08 % |
| 389 | Select Water Solutions Inc | 9 501 | 145,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | Pathward Financial Inc | 1 629 | 145,4 k $ | 0,08 % |
| 391 | Scholastic Corp | 3 690 | 144,1 k $ | 0,08 % |
| 392 | Sonic Automotive Inc | 2 092 | 143,4 k $ | 0,08 % |
| 393 | Louisiana-Pacific Corp | 1 970 | 143,3 k $ | 0,08 % |
| 394 | Seacoast Banking Corp of Florida | 4 717 | 142,9 k $ | 0,08 % |
| 395 | Hilltop Holdings Inc | 3 960 | 141,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | Warrior Met Coal Inc | 1 521 | 141,7 k $ | 0,08 % |
| 397 | Select Medical Holdings Corp | 8 695 | 141,6 k $ | 0,08 % |
| 398 | Addus HomeCare Corp | 1 511 | 141,5 k $ | 0,08 % |
| 399 | Ecovyst Inc | 11 000 | 141,5 k $ | 0,08 % |
| 400 | Perrigo Co PLC | 13 161 | 141,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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