Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | LivaNova PLC | 2 219 | 141 k $ | 0,08 % |
| 402 | V2X Inc | 2 053 | 140,6 k $ | 0,08 % |
| 403 | Proto Labs Inc | 2 456 | 140 k $ | 0,08 % |
| 404 | Clarivate PLC | 55 199 | 139,7 k $ | 0,08 % |
| 405 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 510 | 139,3 k $ | 0,08 % |
| 406 | TriMas Corp | 3 876 | 139,3 k $ | 0,08 % |
| 407 | Innospec Inc | 1 905 | 139,1 k $ | 0,07 % |
| 408 | LendingClub Corp | 9 687 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 409 | Banc of California Inc | 7 844 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 410 | Enovis Corp | 6 058 | 137,8 k $ | 0,07 % |
| 411 | Liberty Global Ltd | 11 560 | 135,6 k $ | 0,07 % |
| 412 | Worthington Steel Inc | 4 445 | 134,9 k $ | 0,07 % |
| 413 | Dime Community Bancshares Inc | 3 984 | 134,7 k $ | 0,07 % |
| 414 | HNI Corp | 4 021 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 415 | SFL Corp Ltd | 12 426 | 134,1 k $ | 0,07 % |
| 416 | Preformed Line Products Co | 494 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 417 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 898 | 133,2 k $ | 0,07 % |
| 418 | Whirlpool Corp | 2 459 | 132,6 k $ | 0,07 % |
| 419 | Stellar Bancorp Inc | 3 617 | 132,4 k $ | 0,07 % |
| 420 | Interface Inc | 5 284 | 131,7 k $ | 0,07 % |
| 421 | Alkermes PLC | 3 720 | 131,5 k $ | 0,07 % |
| 422 | RPC Inc | 18 302 | 129,6 k $ | 0,07 % |
| 423 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11 933 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| 424 | Polaris Inc | 2 358 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 425 | Byline Bancorp Inc | 4 069 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 426 | G-III Apparel Group Ltd | 4 615 | 127,8 k $ | 0,07 % |
| 427 | Bristow Group Inc | 2 707 | 126,9 k $ | 0,07 % |
| 428 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 7 681 | 126,9 k $ | 0,07 % |
| 429 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 270 | 126,6 k $ | 0,07 % |
| 430 | ZoomInfo Technologies Inc | 21 157 | 126,5 k $ | 0,07 % |
| 431 | Stifel Financial Corp | 1 707 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| 432 | Deluxe Corp | 4 579 | 126,1 k $ | 0,07 % |
| 433 | ConnectOne Bancorp Inc | 4 667 | 124,9 k $ | 0,07 % |
| 434 | Coeur Mining Inc | 6 632 | 124,5 k $ | 0,07 % |
| 435 | QCR Holdings Inc | 1 449 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 436 | National Bank Holdings Corp | 3 153 | 123,5 k $ | 0,07 % |
| 437 | Ryerson Holding Corp | 5 485 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 438 | Liberty Latin America Ltd | 13 964 | 123,2 k $ | 0,07 % |
| 439 | O-I Glass Inc | 11 675 | 122,7 k $ | 0,07 % |
| 440 | Omnicell Inc | 3 675 | 122,7 k $ | 0,07 % |
| 441 | NPK International Inc | 8 462 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 442 | Abercrombie & Fitch Co | 1 335 | 122 k $ | 0,07 % |
| 443 | John Wiley & Sons Inc | 3 198 | 121,8 k $ | 0,07 % |
| 444 | Newmark Group Inc | 8 103 | 121,5 k $ | 0,07 % |
| 445 | Steven Madden Ltd | 3 578 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| 446 | Community Trust Bancorp Inc | 1 985 | 120,5 k $ | 0,06 % |
| 447 | CTS Corp | 2 507 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 448 | Simply Good Foods Co/The | 8 295 | 119 k $ | 0,06 % |
| 449 | AdaptHealth Corp | 10 001 | 119 k $ | 0,06 % |
| 450 | ScanSource Inc | 3 273 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 451 | Nordic American Tankers Ltd | 20 225 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 452 | Genco Shipping & Trading Ltd | 5 252 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 453 | Sally Beauty Holdings Inc | 8 532 | 118,2 k $ | 0,06 % |
| 454 | Tri Pointe Homes Inc | 2 526 | 118 k $ | 0,06 % |
| 455 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 446 | 117,7 k $ | 0,06 % |
| 456 | Cleanspark Inc | 13 785 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 457 | GCI Liberty Inc | 3 093 | 115,1 k $ | 0,06 % |
| 458 | Dole PLC | 8 043 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| 459 | OceanFirst Financial Corp | 6 369 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| 460 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 175 | 114,1 k $ | 0,06 % |
| 461 | Veeco Instruments Inc | 3 352 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| 462 | Boston Beer Co Inc/The | 492 | 113,4 k $ | 0,06 % |
| 463 | Employers Holdings Inc | 2 752 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| 464 | Gibraltar Industries Inc | 2 835 | 113 k $ | 0,06 % |
| 465 | Carter's Inc | 3 145 | 112,5 k $ | 0,06 % |
| 466 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 396 | 111,6 k $ | 0,06 % |
| 467 | Willis Lease Finance Corp | 650 | 110,7 k $ | 0,06 % |
| 468 | Universal Corp/VA | 2 089 | 110,1 k $ | 0,06 % |
| 469 | Euronet Worldwide Inc | 1 646 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 470 | American Public Education Inc | 1 919 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 471 | Merchants Bancorp/IN | 2 523 | 108,3 k $ | 0,06 % |
| 472 | Forestar Group Inc | 4 423 | 108,1 k $ | 0,06 % |
| 473 | Univest Financial Corp | 3 139 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 474 | Cactus Inc | 2 265 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 475 | Amalgamated Financial Corp | 2 746 | 106,7 k $ | 0,06 % |
| 476 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 797 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 477 | Globus Medical Inc | 1 225 | 105,5 k $ | 0,06 % |
| 478 | Brown-Forman Corp | 3 936 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 479 | Edgewell Personal Care Co | 4 909 | 104,8 k $ | 0,06 % |
| 480 | DigitalBridge Group Inc | 6 789 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 481 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 142 | 103,6 k $ | 0,06 % |
| 482 | BrightView Holdings Inc | 8 678 | 102,3 k $ | 0,06 % |
| 483 | Seneca Foods Corp | 675 | 102 k $ | 0,05 % |
| 484 | National Presto Industries Inc | 744 | 102 k $ | 0,05 % |
| 485 | LGI Homes Inc | 2 578 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 486 | NWPX Infrastructure Inc | 1 306 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| 487 | Winnebago Industries Inc | 3 280 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 488 | Under Armour Inc | 17 132 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 489 | Kaiser Aluminum Corp | 839 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 490 | Smithfield Foods Inc | 3 578 | 100,1 k $ | 0,05 % |
| 491 | BJ's Restaurants Inc | 2 850 | 100 k $ | 0,05 % |
| 492 | Innovex International Inc | 4 094 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 493 | Tompkins Financial Corp | 1 266 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 494 | Diebold Nixdorf Inc | 1 323 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 495 | Under Armour Inc | 17 114 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 496 | Origin Bancorp Inc | 2 367 | 98,1 k $ | 0,05 % |
| 497 | Sensient Technologies Corp | 1 134 | 98 k $ | 0,05 % |
| 498 | Crane NXT Co | 2 405 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Stepan Co | 1 951 | 97,5 k $ | 0,05 % |
| 500 | Capital City Bank Group Inc | 2 242 | 97,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312