Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | LSB Industries Inc | 6 523 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 502 | QuidelOrtho Corp | 5 901 | 97 k $ | 0,05 % |
| 503 | Capitol Federal Financial Inc | 13 578 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 504 | Mission Produce Inc | 6 987 | 96,1 k $ | 0,05 % |
| 505 | Skyworks Solutions Inc | 1 789 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 506 | Compass Inc | 13 103 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 507 | Atkore Inc | 1 619 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 508 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3 842 | 95,1 k $ | 0,05 % |
| 509 | Marten Transport Ltd | 7 224 | 94,9 k $ | 0,05 % |
| 510 | TriCo Bancshares | 1 995 | 94,8 k $ | 0,05 % |
| 511 | TrustCo Bank Corp NY | 2 163 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 512 | Hanmi Financial Corp | 3 548 | 93,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | Masterbrand Inc | 11 236 | 93,4 k $ | 0,05 % |
| 514 | Old Second Bancorp Inc | 4 574 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 515 | Heritage Financial Corp/WA | 3 545 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 516 | Flowers Foods Inc | 11 300 | 92,1 k $ | 0,05 % |
| 517 | ICF International Inc | 1 410 | 92,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | Healthcare Services Group Inc | 4 919 | 91,2 k $ | 0,05 % |
| 519 | Robert Half Inc | 3 575 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 520 | Tecnoglass Inc | 2 038 | 90,8 k $ | 0,05 % |
| 521 | Koppers Holdings Inc | 2 301 | 89 k $ | 0,05 % |
| 522 | Matthews International Corp | 3 440 | 88,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | Greif Inc | 1 013 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 524 | Teekay Corp Ltd | 7 202 | 87,9 k $ | 0,05 % |
| 525 | Northeast Bank | 770 | 86,5 k $ | 0,05 % |
| 526 | First Mid Bancshares Inc | 2 091 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 527 | American Woodmark Corp | 2 154 | 85,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | US Physical Therapy Inc | 1 139 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 529 | Smith & Wesson Brands Inc | 5 955 | 85,3 k $ | 0,05 % |
| 530 | Douglas Dynamics Inc | 2 021 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | Myers Industries Inc | 4 005 | 84,8 k $ | 0,05 % |
| 532 | Heritage Commerce Corp | 6 790 | 84,7 k $ | 0,05 % |
| 533 | Mercantile Bank Corp | 1 666 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 534 | MillerKnoll Inc | 5 808 | 84 k $ | 0,05 % |
| 535 | First Financial Corp | 1 325 | 83,7 k $ | 0,05 % |
| 536 | Standard Motor Products Inc | 2 401 | 83,4 k $ | 0,04 % |
| 537 | Apogee Enterprises Inc | 2 485 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 538 | Heartland Express Inc | 8 010 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 539 | Metallus Inc | 5 092 | 83,2 k $ | 0,04 % |
| 540 | Pennant Group Inc/The | 2 698 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | Rush Enterprises Inc | 1 275 | 82 k $ | 0,04 % |
| 542 | Upbound Group Inc | 4 529 | 81,7 k $ | 0,04 % |
| 543 | Allient Inc | 1 380 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 544 | Miller Industries Inc/TN | 1 781 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 545 | Safety Insurance Group Inc | 1 112 | 80,8 k $ | 0,04 % |
| 546 | Amerant Bancorp Inc | 3 652 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 547 | Everest Group Ltd | 246 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 548 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 139 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 549 | Kimball Electronics Inc | 3 382 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 550 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 592 | 80 k $ | 0,04 % |
| 551 | Yelp Inc | 3 229 | 79,9 k $ | 0,04 % |
| 552 | Covenant Logistics Group Inc | 2 928 | 79,5 k $ | 0,04 % |
| 553 | First Community Bankshares Inc | 1 904 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 554 | Central Pacific Financial Corp | 2 460 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 555 | Camden National Corp | 1 655 | 78,5 k $ | 0,04 % |
| 556 | Penguin Solutions Inc | 4 457 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 557 | Avanos Medical Inc | 5 595 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 558 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 385 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 559 | United Fire Group Inc | 2 109 | 78,2 k $ | 0,04 % |
| 560 | Northfield Bancorp Inc | 5 738 | 77,7 k $ | 0,04 % |
| 561 | U-Haul Holding Co | 1 626 | 77,7 k $ | 0,04 % |
| 562 | Tiptree Inc | 4 589 | 77,6 k $ | 0,04 % |
| 563 | Dauch Corporation | 12 966 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 564 | Insight Enterprises Inc | 1 140 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 565 | Qorvo Inc | 975 | 75,5 k $ | 0,04 % |
| 566 | Independent Bank Corp/MI | 2 250 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Virtus Investment Partners Inc | 556 | 74,7 k $ | 0,04 % |
| 568 | Sylvamo Corp | 1 762 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 569 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 319 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 570 | LSI Industries Inc | 3 947 | 73,4 k $ | 0,04 % |
| 571 | Grocery Outlet Holding Corp | 10 381 | 73,2 k $ | 0,04 % |
| 572 | Hamilton Insurance Group Ltd | 2 452 | 73,1 k $ | 0,04 % |
| 573 | Walker & Dunlop Inc | 1 642 | 72,9 k $ | 0,04 % |
| 574 | Oppenheimer Holdings Inc | 817 | 72,9 k $ | 0,04 % |
| 575 | Sirius XM Holdings Inc | 3 142 | 72,5 k $ | 0,04 % |
| 576 | Southside Bancshares Inc | 2 314 | 71,9 k $ | 0,04 % |
| 577 | Pacira BioSciences Inc | 3 165 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| 578 | Gold.com Inc | 1 782 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 579 | Payoneer Global Inc | 14 781 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 580 | Metropolitan Bank Holding Corp | 854 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | AdvanSix Inc | 2 915 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 582 | Great Southern Bancorp Inc | 1 117 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 583 | German American Bancorp Inc | 1 684 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 584 | Live Oak Bancshares Inc | 2 128 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 585 | National Energy Services Reunited Corp | 3 276 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 586 | Waterstone Financial Inc | 3 889 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 587 | WillScot Holdings Corp | 4 038 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 557 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 589 | Ennis Inc | 3 253 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 590 | Shore Bancshares Inc | 3 724 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 591 | Westamerica BanCorp | 1 332 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| 592 | Oil-Dri Corp of America | 1 062 | 69,1 k $ | 0,04 % |
| 593 | Shenandoah Telecommunications Co | 4 470 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| 594 | Haemonetics Corp | 1 221 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | First Business Financial Services Inc | 1 274 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 596 | Westlake Corp | 587 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | Bar Harbor Bankshares | 2 090 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 598 | Ameresco Inc | 2 658 | 67,8 k $ | 0,04 % |
| 599 | CNB Financial Corp/PA | 2 328 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 600 | Central Garden & Pet Co | 1 833 | 67,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312