Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Donegal Group Inc | 3 869 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 602 | Vestis Corp | 8 348 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 603 | Mister Car Wash Inc | 9 339 | 65,1 k $ | 0,04 % |
| 604 | Albany International Corp | 1 243 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 605 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 012 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | BlueLinx Holdings Inc | 1 193 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | Green Dot Corp | 5 713 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 608 | Equity Bancshares Inc | 1 442 | 64 k $ | 0,03 % |
| 609 | DoubleVerify Holdings Inc | 6 704 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 610 | Custom Truck One Source Inc | 9 674 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 611 | ManpowerGroup Inc | 2 145 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Surgery Partners Inc | 5 297 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 613 | Navient Corp | 7 626 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 614 | TripAdvisor Inc | 5 848 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 723 | 62 k $ | 0,03 % |
| 616 | Fox Factory Holding Corp | 3 760 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 617 | PRA Group Inc | 3 520 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 618 | Advance Auto Parts Inc | 1 167 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | World Kinect Corp | 2 632 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 620 | Financial Institutions Inc | 1 894 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 621 | Natural Gas Services Group Inc | 1 588 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | Northrim BanCorp Inc | 2 608 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 623 | Sierra Bancorp | 1 759 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 624 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 3 498 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Riley Exploration Permian Inc | 1 631 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 626 | F&G Annuities & Life Inc | 2 346 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 627 | J & J Snack Foods Corp | 740 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 628 | Encore Capital Group Inc | 835 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 629 | Distribution Solutions Group Inc | 2 214 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | NewMarket Corp | 90 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | First Watch Restaurant Group Inc | 5 499 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 632 | Shoe Carnival Inc | 3 686 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | Granite Ridge Resources Inc | 9 757 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 634 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 625 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Business First Bancshares Inc | 2 110 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 636 | Insteel Industries Inc | 1 689 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Certara Inc | 9 929 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | HealthStream Inc | 2 711 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 639 | Titan International Inc | 8 125 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | Home Bancorp Inc | 926 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2 137 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Reliance Inc | 184 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | Marcus Corp/The | 3 239 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 644 | Teladoc Health Inc | 10 016 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 645 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5 794 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 646 | SandRidge Energy Inc | 3 343 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 647 | Global Industrial Co | 1 726 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 648 | Core Laboratories Inc | 3 240 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 649 | Target Hospitality Corp | 5 846 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 650 | Gorman-Rupp Co/The | 867 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 651 | Bank of Hawaii Corp | 722 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Manitowoc Co Inc/The | 4 590 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | John B Sanfilippo & Son Inc | 673 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 654 | Atlanticus Holdings Corp | 1 012 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 655 | Kearny Financial Corp/MD | 6 920 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 656 | Triumph Financial Inc | 875 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 657 | Bank of Marin Bancorp | 2 031 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 230 | 52 k $ | 0,03 % |
| 659 | PROG Holdings Inc | 1 807 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 660 | Oxford Industries Inc | 1 341 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 661 | Vishay Precision Group Inc | 1 185 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 662 | Marcus & Millichap Inc | 1 908 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 663 | SunCoke Energy Inc | 7 778 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 664 | Rayonier Advanced Materials Inc | 4 555 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 665 | Ardmore Shipping Corp | 3 297 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | NCR Voyix Corp | 7 832 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 667 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 161 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 668 | CVR Energy Inc | 1 439 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 669 | Cars.com Inc | 5 933 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 670 | Stock Yards Bancorp Inc | 725 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 671 | Biglari Holdings Inc | 145 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 672 | Intrepid Potash Inc | 1 117 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 673 | L B Foster Co | 1 699 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 674 | Oil States International Inc | 4 041 | 47 k $ | 0,03 % |
| 675 | Unity Bancorp Inc | 906 | 47 k $ | 0,03 % |
| 676 | Kosmos Energy Ltd | 16 832 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | LifeStance Health Group Inc | 7 345 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 678 | Western New England Bancorp Inc | 3 609 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 679 | Petco Health & Wellness Co Inc | 16 756 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 680 | CONMED Corp | 1 313 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 681 | SmartFinancial Inc | 1 186 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 682 | Orion Group Holdings Inc | 4 226 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 683 | Nabors Industries Ltd | 530 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 684 | Mitek Systems Inc | 3 339 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 685 | N-able Inc/US | 9 627 | 45 k $ | 0,02 % |
| 686 | Bumble Inc | 13 782 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 687 | Investors Title Co | 203 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 688 | Metrocity Bankshares Inc | 1 534 | 44 k $ | 0,02 % |
| 689 | VAALCO Energy Inc | 6 882 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 690 | Astrana Health Inc | 1 776 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | Orrstown Financial Services Inc | 1 191 | 43 k $ | 0,02 % |
| 692 | Movado Group Inc | 1 758 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 693 | Borr Drilling Ltd. | 7 383 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 694 | Alerus Financial Corp | 1 790 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 695 | Universal Logistics Holdings Inc | 1 998 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 696 | Velocity Financial Inc | 2 333 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 697 | Weyco Group Inc | 1 316 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | Bandwidth Inc | 2 329 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 699 | Mativ Holdings Inc | 4 760 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | MGM Resorts International | 1 116 | 41,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312