Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Par Pacific Holdings Inc | 657 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | FRP Holdings Inc | 1 862 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 703 | California BanCorp | 2 293 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 704 | Primis Financial Corp. | 3 054 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 705 | Zumiez Inc | 1 822 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 706 | Malibu Boats Inc | 1 546 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 707 | South Plains Financial Inc | 954 | 40 k $ | 0,02 % |
| 708 | Sinclair Inc | 3 075 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 709 | Arko Corp | 7 149 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 710 | Beazer Homes USA Inc | 2 059 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Tactile Systems Technology Inc | 1 515 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 712 | Versant Media Group Inc | 1 064 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 713 | Chemung Financial Corp | 723 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Harmonic Inc | 4 330 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 715 | Axcelis Technologies Inc | 415 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 716 | Arrow Financial Corp | 1 150 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 717 | Calavo Growers Inc | 1 494 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 718 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 196 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 719 | Strattec Security Corp | 486 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 720 | Genesco Inc | 1 311 | 38 k $ | 0,02 % |
| 721 | Penn Entertainment Inc | 2 512 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 722 | Kronos Worldwide Inc | 5 645 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | EPAM Systems Inc | 273 | 37 k $ | 0,02 % |
| 724 | Huntsman Corp | 2 772 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 725 | First Bancorp Inc/The | 1 316 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 726 | Flexsteel Industries Inc | 817 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Daktronics Inc | 1 875 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 728 | Quanex Building Products Corp | 2 029 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 729 | Carriage Services Inc | 798 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Escalade Inc | 2 119 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 731 | NACCO Industries Inc | 700 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | Liberty Latin America Ltd | 4 204 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 733 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 613 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 734 | Peoples Financial Services Corp | 673 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 735 | Monro Inc | 2 235 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 736 | Hyster-Yale Inc | 1 090 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 259 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 738 | Farmers National Banc Corp | 2 674 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 739 | Golden Entertainment Inc | 1 315 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 740 | Norwood Financial Corp | 1 188 | 35 k $ | 0,02 % |
| 741 | Five Star Bancorp | 926 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 742 | ATN International Inc | 1 281 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 743 | Carter Bankshares Inc | 1 494 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 744 | Utz Brands Inc | 4 321 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 745 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 613 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Angi Inc | 4 966 | 34 k $ | 0,02 % |
| 747 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 922 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 748 | Tootsie Roll Industries Inc | 784 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 749 | BayCom Corp | 1 125 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 750 | World Acceptance Corp | 247 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | Third Coast Bancshares Inc | 881 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 752 | Mirion Technologies Inc | 1 787 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 753 | Red River Bancshares Inc | 365 | 33 k $ | 0,02 % |
| 754 | Mistras Group Inc | 2 232 | 33 k $ | 0,02 % |
| 755 | Cable One Inc | 361 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 756 | Acme United Corp | 733 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 757 | Legacy Housing Corp | 1 610 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 758 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1 100 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 759 | PrimeEnergy Resources Corp | 140 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 760 | Transcat Inc | 442 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 761 | Hovnanian Enterprises Inc | 292 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 762 | Caleres Inc | 3 065 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | City Holding Co | 270 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 764 | Mayville Engineering Co Inc | 1 796 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 765 | Paramount Skydance Corp. | 3 570 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 766 | HBT Financial Inc | 1 200 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 178 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | American Coastal Insurance Corp | 2 809 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 769 | Lionsgate Studios Corp | 3 261 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 770 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 759 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 771 | Paysafe Ltd | 4 562 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 772 | Rocky Brands Inc | 802 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | ACNB Corp | 648 | 31 k $ | 0,02 % |
| 774 | Glacier Bancorp Inc | 693 | 31 k $ | 0,02 % |
| 775 | Capital Bancorp Inc | 1 039 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 776 | Gentherm Inc | 1 109 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 777 | HealthEquity Inc | 367 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 778 | nCino Inc | 2 030 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 779 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 4 289 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 780 | Monarch Casino & Resort Inc | 315 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Janus International Group Inc | 5 808 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 782 | Bowman Consulting Group Ltd | 1 047 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 783 | Powerfleet Inc NJ | 9 661 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 784 | CareDx Inc | 1 713 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Biglari Holdings Inc | 17 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | Tejon Ranch Co | 1 556 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 787 | Aebi Schmidt Holding AG | 3 018 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 788 | Southern First Bancshares Inc | 537 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 789 | Village Super Market Inc | 685 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | Provident Financial Holdings Inc | 1 778 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | USANA Health Sciences Inc | 1 639 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 792 | Shoals Technologies Group Inc | 4 351 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 793 | Gray Media Inc | 6 546 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 794 | Community West Bancshares | 1 200 | 28 k $ | 0,02 % |
| 795 | Kyndryl Holdings Inc | 2 115 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | Portillo's Inc | 5 244 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 797 | Capri Holdings Ltd | 1 569 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 798 | Interparfums Inc | 304 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 799 | Alight Inc | 47 117 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 055 | 27,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312