Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Orion SA | 4 191 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 802 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 118 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | Krispy Kreme Inc | 7 902 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 804 | Friedman Industries Inc | 1 511 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1 613 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Mechanics Bancorp | 1 802 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | Radiant Logistics Inc | 3 764 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | Castle Biosciences Inc | 1 079 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | Littelfuse Inc | 78 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | Lands' End Inc | 2 354 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 811 | Greenlight Capital Re Ltd | 1 519 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 812 | Acacia Research Corp | 5 453 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 813 | Concrete Pumping Holdings Inc | 3 671 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 814 | Dream Finders Homes Inc | 1 861 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 815 | First Bank/Hamilton NJ | 1 600 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 816 | Civista Bancshares Inc | 1 114 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 817 | Bank First Corp | 187 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 818 | ACCO Brands Corp | 8 323 | 25 k $ | 0,01 % |
| 819 | Twin Disc Inc | 1 650 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 820 | OneSpan Inc | 2 351 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 821 | NerdWallet Inc | 2 380 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 822 | TFS Financial Corp | 1 758 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 823 | Vitesse Energy Inc | 1 343 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | Xerox Holdings Corp | 18 434 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 825 | Boston Omaha Corp | 2 031 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 826 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 040 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 827 | IBEX Holdings Ltd | 874 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | Tennant Co | 353 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 829 | Eastern Co/The | 1 145 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 830 | Anika Therapeutics Inc | 1 585 | 23 k $ | 0,01 % |
| 831 | RBB Bancorp | 1 075 | 23 k $ | 0,01 % |
| 832 | Clearwater Paper Corp | 1 597 | 23 k $ | 0,01 % |
| 833 | C&F Financial Corp | 312 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 834 | National Bankshares Inc | 622 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 835 | Perimeter Solutions Inc | 926 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 836 | Spok Holdings Inc | 2 056 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 837 | Core Molding Technologies Inc | 1 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 838 | Luxfer Holdings PLC | 1 836 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 839 | HCI Group Inc | 144 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 840 | Sturm Ruger & Co Inc | 555 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 841 | Emergent BioSolutions Inc | 2 676 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 842 | Forum Energy Technologies Inc | 377 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 843 | First Advantage Corp | 1 878 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 844 | Gencor Industries Inc | 1 462 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 845 | Nu Skin Enterprises Inc | 2 988 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 846 | Mesa Laboratories Inc | 246 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 847 | Flywire Corp | 1 868 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 848 | EW Scripps Co/The | 5 843 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 849 | Vital Farms Inc | 1 534 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 850 | Ralliant Corp | 520 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 851 | Riverview Bancorp Inc | 3 925 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 852 | TIC Solutions Inc | 3 263 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 853 | Citizens & Northern Corp | 960 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 854 | First Financial Bankshares Inc | 725 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 855 | Selective Insurance Group Inc | 281 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 856 | Latham Group Inc | 3 937 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 857 | Lakeland Financial Corp | 367 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 858 | Washington Trust Bancorp Inc | 624 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 859 | Alico Inc | 490 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 860 | Cross Country Healthcare Inc | 2 134 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | SIGA Technologies Inc | 3 721 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | Archrock Inc | 570 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | Hingham Institution For Savings The | 69 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 864 | ChoiceOne Financial Services Inc | 696 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 865 | Ranger Energy Services Inc | 1 141 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Bankwell Financial Group Inc | 400 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 867 | ServisFirst Bancshares Inc | 265 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 868 | MVB Financial Corp | 777 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | Colony Bankcorp Inc | 959 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | NL Industries Inc | 3 260 | 19 k $ | 0,01 % |
| 871 | PCB Bancorp | 836 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 872 | Lovesac Co/The | 1 272 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 873 | Aviat Networks Inc | 829 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 874 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 139 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 875 | Cooper-Standard Holdings Inc | 667 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 876 | Conduent Inc | 14 444 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | Regional Management Corp | 573 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 878 | Air Lease Corp | 284 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | Global Business Travel Group I | 3 299 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 880 | Corsair Gaming Inc | 3 313 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 881 | AerSale Corp | 2 933 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 882 | Ribbon Communications Inc | 8 541 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 883 | Seaport Entertainment Group Inc | 841 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 884 | Park-Ohio Holdings Corp | 749 | 18 k $ | 0,01 % |
| 885 | Utah Medical Products Inc | 289 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 886 | Helen of Troy Ltd | 1 240 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 887 | Civeo Corp | 673 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 888 | PAMT CORP | 2 085 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 889 | National CineMedia Inc | 5 768 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 890 | Motorcar Parts of America Inc | 1 585 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 891 | American Outdoor Brands Inc | 1 873 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 892 | Bassett Furniture Industries Inc | 1 234 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 893 | SEACOR Marine Holdings Inc | 2 432 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 894 | Diamond Hill Investment Group Inc | 101 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 895 | Ramaco Resources Inc | 1 111 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 896 | Ranpak Holdings Corp | 4 753 | 17 k $ | 0,01 % |
| 897 | Information Services Group Inc | 4 400 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 898 | Lifetime Brands Inc | 2 931 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 899 | GCI Liberty Inc | 453 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Designer Brands Inc | 2 923 | 16,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312