Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | FutureFuel Corp | 4 276 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 902 | Methode Electronics Inc | 2 971 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 903 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 461 | 16 k $ | 0,01 % |
| 904 | ProAssurance Corp | 646 | 16 k $ | 0,01 % |
| 905 | Citi Trends Inc | 367 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | Firstsun Capital Bancorp | 435 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 907 | First Internet Bancorp | 777 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 908 | TruBridge Inc | 1 067 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Hudson Technologies Inc | 2 645 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | FS Bancorp Inc | 400 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | Blue Ridge Bankshares Inc | 3 675 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 912 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2 685 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | Kelly Services Inc | 1 711 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | Entravision Communications Corp | 5 075 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 915 | Orange County Bancorp Inc | 468 | 15 k $ | 0,01 % |
| 916 | Cass Information Systems Inc | 338 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 917 | Synaptics Inc | 211 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 918 | EVERTEC Inc | 521 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | DHI Group Inc | 5 212 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 920 | Organogenesis Holdings Inc | 6 172 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 921 | Ames National Corp | 500 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 922 | Investar Holding Corp | 500 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | James River Group Holdings Inc | 2 157 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | Bloomin' Brands Inc | 2 492 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 925 | Cerence Inc | 2 124 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 926 | Ponce Financial Group Inc | 798 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | OP Bancorp | 1 000 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | BCB Bancorp Inc | 1 477 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Tredegar Corp | 1 654 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | OrthoPediatrics Corp | 827 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 931 | Ultralife Corp | 1 984 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | PubMatic Inc | 1 567 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | First Community Corp/SC | 434 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 934 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 617 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | RE/MAX Holdings Inc | 2 193 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 936 | Clearfield Inc | 468 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Onity Group Inc | 315 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 938 | Titan Machinery Inc | 725 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | OraSure Technologies Inc | 4 040 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | Magnite Inc | 1 010 | 12 k $ | 0,01 % |
| 941 | Asure Software Inc | 1 391 | 12 k $ | 0,01 % |
| 942 | Lindsay Corp | 100 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 943 | Bank7 Corp | 293 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 944 | McCormick & Co Inc/MD | 223 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 945 | Simulations Plus Inc | 940 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 946 | Honest Co Inc/The | 3 767 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 947 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1 644 | 11 k $ | 0,01 % |
| 948 | Holley Inc | 3 597 | 11 k $ | 0,01 % |
| 949 | Midland States Bancorp Inc | 480 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 950 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 7 541 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | Mercer International Inc | 7 458 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 952 | Resources Connection Inc | 2 834 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | Columbia Financial Inc | 600 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | MGP Ingredients Inc | 571 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Inogen Inc | 1 678 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 956 | Northeast Community Bancorp Inc | 435 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 957 | First Western Financial Inc | 421 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 958 | Progress Software Corp | 400 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 959 | OmniAb Inc | 6 457 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 960 | Repay Holdings Corp | 3 834 | 10 k $ | 0,01 % |
| 961 | Limoneira Co | 726 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 962 | 1-800-Flowers.com Inc | 3 196 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 963 | JAKKS Pacific Inc | 482 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 964 | OPKO Health, Inc. | 8 398 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 965 | Nexa Resources SA | 900 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 966 | LCNB Corp | 600 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | Cricut Inc | 2 477 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 968 | Lakeland Industries Inc | 1 110 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 969 | RCI Hospitality Holdings Inc | 396 | 9 k $ | 0,00 % |
| 970 | Funko Inc | 2 763 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 971 | Liberty Live Holdings Inc | 94 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 972 | Montrose Environmental Group Inc | 393 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 973 | FONAR Corp | 463 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 974 | Liberty Live Holdings Inc | 89 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 975 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 323 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | Consumer Portfolio Services Inc | 1 066 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 977 | KVH Industries Inc | 910 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 978 | Stoneridge Inc | 1 672 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 979 | TrueBlue Inc | 2 004 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 980 | Advantage Solutions Inc | 369 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 981 | DMC Global Inc | 1 495 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 982 | Evolution Petroleum Corp | 1 700 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 983 | Organon & Co | 1 289 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 984 | Clean Energy Fuels Corp | 3 066 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 985 | Hurco Cos Inc | 510 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 986 | Virco Mfg. Corp | 1 200 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 987 | Globant SA | 157 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 988 | America's Car-Mart Inc/TX | 565 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 989 | Magnachip Semiconductor Corp | 2 526 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 990 | First Northwest Bancorp | 800 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 991 | RMR Group Inc/The | 440 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 992 | Superior Group of Cos Inc | 663 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 993 | SMARTRENT INC | 4 300 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 994 | Geospace Technologies Corp | 516 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 995 | GoodRx Holdings Inc | 3 210 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 996 | Selectquote Inc | 9 833 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 997 | Oportun Financial Corp | 1 259 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 998 | Key Tronic Corp | 1 900 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 999 | JELD-WEN Holding Inc | 4 097 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | OneWater Marine Inc | 531 | 5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312