Composition de Small Cap Opportunities Trust
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- Actif net
- 185,7 M $ dont 185,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 032 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 3 273 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Arq, Inc. | 1 736 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | California First Leasing Corp | 141 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Myriad Genetics Inc | 781 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Hain Celestial Group Inc/The | 4 728 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | TTEC Holdings Inc | 1 300 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | American Vanguard Corp | 1 301 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Evolent Health Inc | 1 381 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Health Catalyst Inc | 2 468 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 956 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Universal Electronics Inc | 745 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Kewaunee Scientific Corp | 83 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Coty Inc | 1 388 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | GrowGeneration Corp | 2 529 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Starz Entertainment Corp | 217 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Octave Specialty Group Inc | 522 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Montauk Renewables Inc | 2 000 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Vera Bradley Inc | 609 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Traeger Inc | 63 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | Ascent Industries Co | 131 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Urban One Inc | 310 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | Destination XL Group Inc | 2 471 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | RF Industries Ltd | 120 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | Vivid Seats Inc | 203 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | AstroNova Inc | 120 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Culp Inc | 334 | 915,2 $ | 0,00 % |
| 1 027 | Cato Corp/The | 295 | 834,9 $ | 0,00 % |
| 1 028 | XEROX HOLDINGS CORP | 9 217 | 834,1 $ | 0,00 % |
| 1 029 | PDL BIOPHARMA INC | 5 434 | 434,7 $ | 0,00 % |
| 1 030 | OmniAb Inc | 240 | 205,1 $ | 0,00 % |
| 1 031 | OmniAb Inc | 240 | 186,1 $ | 0,00 % |
| 1 032 | Peace Mark (Holdings) Limited | 464 000 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 974 | 172,8 M $ | 93,30 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5 M $ | 2,69 % |
| 3 | Irlande | 7 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911,5 k $ | 0,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 870,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 567,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445,7 k $ | 0,24 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 340,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 222 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Opportunities Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008312