Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust
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- Nettovermögen
- 185,7 Mio. $ davon 185,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.032 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 3.273 | 4614,9 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Arq, Inc. | 1.736 | 4444,2 $ | 0,00 % |
| 1.003 | California First Leasing Corp | 141 | 3525 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Myriad Genetics Inc | 781 | 3514,5 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Hain Celestial Group Inc/The | 4.728 | 3299,2 $ | 0,00 % |
| 1.006 | TTEC Holdings Inc | 1.300 | 3250 $ | 0,00 % |
| 1.007 | American Vanguard Corp | 1.301 | 3239,5 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Evolent Health Inc | 1.381 | 3148,7 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Health Catalyst Inc | 2.468 | 3134,4 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 956 | 3107 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Universal Electronics Inc | 745 | 3069,4 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Kewaunee Scientific Corp | 83 | 2844,4 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Coty Inc | 1.388 | 2789,9 $ | 0,00 % |
| 1.014 | GrowGeneration Corp | 2.529 | 2781,9 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Starz Entertainment Corp | 217 | 2495,5 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Octave Specialty Group Inc | 522 | 2427,3 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Montauk Renewables Inc | 2.000 | 2300 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Vera Bradley Inc | 609 | 1924,4 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Traeger Inc | 63 | 1827 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Ascent Industries Co | 131 | 1743,6 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Urban One Inc | 310 | 1692,6 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Destination XL Group Inc | 2.471 | 1260,2 $ | 0,00 % |
| 1.023 | RF Industries Ltd | 120 | 1237,2 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Vivid Seats Inc | 203 | 1199,7 $ | 0,00 % |
| 1.025 | AstroNova Inc | 120 | 1102,8 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Culp Inc | 334 | 915,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Cato Corp/The | 295 | 834,9 $ | 0,00 % |
| 1.028 | XEROX HOLDINGS CORP | 9.217 | 834,1 $ | 0,00 % |
| 1.029 | PDL BIOPHARMA INC | 5.434 | 434,7 $ | 0,00 % |
| 1.030 | OmniAb Inc | 240 | 205,1 $ | 0,00 % |
| 1.031 | OmniAb Inc | 240 | 186,1 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Peace Mark (Holdings) Limited | 464.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 974 | 172,8 Mio. $ | 93,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Irland | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Jersey | 3 | 911.473,7 $ | 0,49 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 870.716 $ | 0,47 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 567.123,4 $ | 0,31 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 460.996,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Monaco | 1 | 445.720,2 $ | 0,24 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 340.902 $ | 0,18 % |
| 12 | Panama | 1 | 221.993,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Opportunities Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008312