Fonds mit OmniAb Inc
ISIN US68218J2024 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 66
- Davon ETFs
- 12 54 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 54.415,9 € 62.718,3 $
- Anteil am Kapital
- 1,1 % von 145,4 Mio. Aktien am 30.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 450.637 | 4,5 $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 186.267 | 1,9 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 156.690 | 1,6 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 84.348 | 0,8 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 83.004 | 0,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 60.640 | 0,6 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| abrdn U.S. Small Cap Equity Fund abrdn Funds | 58.211 | 0,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 53.581 | 0,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Buffalo Small Cap Growth Fund Buffalo Funds | 47.436 | 474,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 45.323 | 17.222,7 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 45.320 | 0,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.768 | 13.991 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 27.888 | 0,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.234 | 0 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 23.460 | 0 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 22.076 | 0,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 21.075 | 840,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF iShares Trust | 19.498 | 0,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 16.358 | 0 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.203 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.389 | 4882,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Columbia Select Small Cap Value Fund Columbia Funds Series Trust II | 9.220 | 0 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 9.003 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 7.972 | 79,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7.390 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 7.376 | 0,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.074 | 3324,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 6.287 | 0,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 5.857 | 0 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.987 | 0,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 4.311 | 43,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.268 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.939 | 0 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.625 | 1377,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.424 | 1609,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Penn Series Small Cap Growth Fund Penn Series Funds Inc | 3.339 | 8129,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.335 | 1267,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - S&P 500 Index Account College Retirement Equities Fund | 3.255 | 32,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.120 | 31,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.716 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 2.677 | 106,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF GLOBAL X FUNDS | 2.421 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 2.320 | 1090,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.111 | 802,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 1.555 | 62 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 1.502 | 0 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.470 | 558,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.299 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.176 | 2692,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.051 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 967 | 2213,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 722 | 72,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 613 | 232,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 525 | 52,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 309 | 12,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 240 | 549,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 233 | 23,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 200 | 76 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 191 | 465,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 191 | 72,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 183 | 1,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 182 | 7,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 117 | 267,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 115 | 1,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 93 | 35,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 47 | 1,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Penn Series Small Cap Growth Fund Penn Series Funds Inc | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Buffalo Small Cap Growth Fund Buffalo Funds | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 66 | -2 | 1.604.414 | -21,7 % |
| 2026Q2 | 68 | +1 | 2.049.850 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 67 | -1 | 2.047.429 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 68 | -11 | 2.049.850 | -16,9 % |
| 2025Q3 | 79 | 0 | 2.467.948 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 79 | +2 | 2.467.948 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 77 | -2 | 2.407.316 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 79 | 0 | 2.467.948 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 79 | +1 | 2.467.948 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 78 | +3 | 2.477.143 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 75 | -2 | 2.365.084 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 77 | 2.363.409 |
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