Fonds mit OmniAb Inc
ISIN US68218J2024 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 68
- Davon ETFs
- 12 56 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 372.830,4 € 429.767,6 $
- Anteil am Kapital
- 1,4 % von 145,4 Mio. Aktien am 30.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 450.637 | 4,5 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Janus Henderson Triton Fund JANUS INVESTMENT FUND | 340.494 | 284.482,7 $ | 0,01 % | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 186.267 | 1,9 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 156.690 | 1,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Janus Henderson Venture Fund JANUS INVESTMENT FUND | 104.942 | 87.679 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 84.348 | 0,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 83.004 | 0,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 60.640 | 0,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| abrdn U.S. Small Cap Equity Fund abrdn Funds | 58.211 | 0,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 53.581 | 0,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Buffalo Small Cap Growth Fund Buffalo Funds | 47.436 | 474,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 45.323 | 21.301,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 45.320 | 0,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.768 | 13.991 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 27.888 | 0,3 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.234 | 0 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Columbia Small Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 23.460 | 0 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 22.076 | 0,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 21.075 | 139,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF iShares Trust | 19.498 | 0,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 16.358 | 0 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.203 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.389 | 4882,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Columbia Select Small Cap Value Fund Columbia Funds Series Trust II | 9.220 | 0 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 9.003 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 7.972 | 79,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7.390 | 0,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 7.376 | 0,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.074 | 3324,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 6.287 | 0,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 5.857 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.987 | 0,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 4.311 | 43,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.268 | 0 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.939 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.625 | 1703,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.424 | 1609,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Penn Series Small Cap Growth Fund Penn Series Funds Inc | 3.339 | 2789,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.335 | 1567,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - S&P 500 Index Account College Retirement Equities Fund | 3.255 | 32,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 3.120 | 31,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.716 | 0 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 2.677 | 17,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF GLOBAL X FUNDS | 2.421 | 0 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 2.320 | 1090,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.111 | 992,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 1.555 | 10,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 1.502 | 0 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.470 | 690,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.299 | 0 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.176 | 1004,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.051 | 0 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 967 | 826,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 722 | 0,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 613 | 288,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 525 | 0,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 309 | 2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 240 | 205,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 233 | 0,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 200 | 94 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 191 | 159,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 191 | 89,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 183 | 1,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 182 | 1,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 117 | 100 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 115 | 1,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 93 | 43,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 47 | 0,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Janus Henderson Triton Fund JANUS INVESTMENT FUND | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Growth Fund Penn Series Funds Inc | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Venture Fund JANUS INVESTMENT FUND | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Buffalo Small Cap Growth Fund Buffalo Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 68 | +1 | 2.049.850 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 67 | -1 | 2.047.429 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 68 | -11 | 2.049.850 | -16,9 % |
| 2025Q3 | 79 | 0 | 2.467.948 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 79 | +2 | 2.467.948 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 77 | -2 | 2.407.316 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 79 | 0 | 2.467.948 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 79 | +1 | 2.467.948 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 78 | +3 | 2.477.143 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 75 | -2 | 2.365.084 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 77 | 2.363.409 |
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