Zusammensetzung von abrdn U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 374,3 Mio. $ davon 372,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everus Construction Group Inc | 80.791 | 11,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 224.239 | 11,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Materion Corp | 59.333 | 10,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Wintrust Financial Corp | 70.576 | 10,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Ducommun Inc | 74.625 | 10,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 145.347 | 10,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Ameris Bancorp | 112.590 | 9,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | AZZ Inc | 66.932 | 9,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Enpro Inc | 30.900 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | StoneX Group Inc | 84.896 | 9 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Seacoast Banking Corp of Florida | 281.928 | 8,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 358.562 | 8,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 135.773 | 8,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 157.393 | 8,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Magnolia Oil & Gas Corp | 278.058 | 8,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | PJT Partners Inc | 54.326 | 8,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Boot Barn Holdings Inc | 47.495 | 8,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Banner Corp | 121.095 | 8,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Impinj Inc | 54.461 | 7,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Knowles Corp | 243.976 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | ATS Corp | 233.954 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Camtek Ltd/Israel | 39.272 | 7,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | JFrog Ltd | 156.684 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Casella Waste Systems Inc | 91.315 | 7,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 105.444 | 7,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Vita Coco Co Inc/The | 106.950 | 7,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | ANI Pharmaceuticals Inc | 87.316 | 6,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Garrett Motion Inc | 270.866 | 6,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 238.341 | 6,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 28.969 | 6,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Knife River Corp | 71.706 | 6,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Aritzia Inc | 61.467 | 6,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Chefs' Warehouse Inc/The | 83.426 | 6,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Griffon Corp | 70.418 | 6,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | ArcBest Corp | 48.859 | 6,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 36 | Quaker Chemical Corp | 44.361 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | Brinker International Inc | 38.794 | 5,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 110.962 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | American Healthcare REIT Inc | 109.939 | 5,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | NMI Holdings Inc | 133.577 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | Cargurus Inc | 139.196 | 5,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 107.990 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 99.772 | 4,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | Alphatec Holdings Inc | 475.087 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Cohu Inc | 90.519 | 4,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | elf Beauty Inc | 66.151 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 131.087 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Steven Madden Ltd | 98.137 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 115.500 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Mirion Technologies Inc | 162.416 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | KB Home | 50.880 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Donnelley Financial Solutions Inc | 49.815 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | ONE Gas Inc | 21.815 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Patrick Industries Inc | 20.911 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 74.689 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Merit Medical Systems Inc | 23.548 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | OmniAb Inc | 58.211 | 0,1 $ | |
| 58 | OmniAb Inc | 58.211 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 3,8 %
- Bahamas 2,4 %
- Israel 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 342,5 Mio. $ | 91,83 % |
| 2 | Kanada | 2 | 14,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Israel | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,02 % |
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