Zusammensetzung von abrdn U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 393,7 Mio. $ davon 381,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 68.441 | 10,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | WSFS Financial Corp | 135.270 | 10,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 304.723 | 10,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | ANI Pharmaceuticals Inc | 133.500 | 10,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Q2 Holdings Inc | 172.362 | 10,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 404.167 | 10,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Merit Medical Systems Inc | 121.768 | 10,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 136.018 | 10,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 109.175 | 9,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 106.021 | 9,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Chefs' Warehouse Inc/The | 80.894 | 9,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 208.576 | 9,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 347.696 | 9 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | PJT Partners Inc | 52.683 | 8,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | AZZ Inc | 58.259 | 8,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Banner Corp | 117.424 | 8,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Brinker International Inc | 38.309 | 8,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | American Healthcare REIT Inc | 145.627 | 8,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 144.643 | 8,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 134.468 | 8,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Quaker Chemical Corp | 49.873 | 8 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | StoneX Group Inc | 103.149 | 7,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 26.920 | 7,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Blue Bird Corp | 100.494 | 7,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 94.158 | 7,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Atmus Filtration Technologies Inc | 141.182 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | ArcBest Corp | 50.093 | 7,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 28 | Impinj Inc | 45.838 | 6,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 46.059 | 6,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 252.960 | 6,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Vita Coco Co Inc/The | 101.223 | 6,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Ducommun Inc | 36.673 | 6,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Alphatec Holdings Inc | 674.330 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Knife River Corp | 87.636 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 138.361 | 6,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Cargurus Inc | 175.837 | 6,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 37 | Everus Construction Group Inc | 47.961 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | Universal Technical Institute Inc | 143.517 | 5,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 161.366 | 5,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 40 | GARRETT MOTION INC | 166.675 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Knowles Corp | 138.282 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 133.542 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | JFrog Ltd | 61.816 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 63.374 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Mirion Technologies Inc | 300.949 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | NMI Holdings Inc | 94.660 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Cohu Inc | 85.154 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Mueller Water Products Inc | 159.349 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Materion Corp | 18.542 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Ultra Clean Holdings Inc | 36.653 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Camtek Ltd/Israel | 21.461 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | KB Home | 49.337 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Patrick Industries Inc | 29.101 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Artivion Inc | 87.015 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Enpro Inc | 6.669 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | ATS Corp | 72.401 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | OmniAb Inc | 58.211 | 0,1 $ | |
| 58 | OmniAb Inc | 58.211 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bahamas 2,3 %
- Israel 2,0 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 362,8 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 9 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Israel | 2 | 7,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von abrdn U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020297