Composition d'abrdn U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 374,3 M $ dont 372,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everus Construction Group Inc | 80 791 | 11,9 M $ | 3,18 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 224 239 | 11,8 M $ | 3,14 % |
| 3 | Materion Corp | 59 333 | 10,9 M $ | 2,91 % |
| 4 | Wintrust Financial Corp | 70 576 | 10,6 M $ | 2,84 % |
| 5 | Ducommun Inc | 74 625 | 10,6 M $ | 2,83 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 145 347 | 10,5 M $ | 2,79 % |
| 7 | Ameris Bancorp | 112 590 | 9,6 M $ | 2,56 % |
| 8 | AZZ Inc | 66 932 | 9,6 M $ | 2,56 % |
| 9 | Enpro Inc | 30 900 | 9 M $ | 2,41 % |
| 10 | StoneX Group Inc | 84 896 | 9 M $ | 2,40 % |
| 11 | Seacoast Banking Corp of Florida | 281 928 | 8,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 358 562 | 8,8 M $ | 2,36 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 135 773 | 8,6 M $ | 2,30 % |
| 14 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 157 393 | 8,5 M $ | 2,26 % |
| 15 | Magnolia Oil & Gas Corp | 278 058 | 8,4 M $ | 2,25 % |
| 16 | PJT Partners Inc | 54 326 | 8,3 M $ | 2,22 % |
| 17 | Boot Barn Holdings Inc | 47 495 | 8,1 M $ | 2,18 % |
| 18 | Banner Corp | 121 095 | 8,1 M $ | 2,16 % |
| 19 | Impinj Inc | 54 461 | 7,9 M $ | 2,11 % |
| 20 | Knowles Corp | 243 976 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| 21 | ATS Corp | 233 954 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| 22 | Camtek Ltd/Israel | 39 272 | 7,5 M $ | 2,01 % |
| 23 | JFrog Ltd | 156 684 | 7,3 M $ | 1,94 % |
| 24 | Casella Waste Systems Inc | 91 315 | 7,2 M $ | 1,93 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 105 444 | 7,2 M $ | 1,93 % |
| 26 | Vita Coco Co Inc/The | 106 950 | 7,1 M $ | 1,89 % |
| 27 | ANI Pharmaceuticals Inc | 87 316 | 6,9 M $ | 1,85 % |
| 28 | Garrett Motion Inc | 270 866 | 6,9 M $ | 1,85 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 238 341 | 6,6 M $ | 1,78 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 28 969 | 6,6 M $ | 1,78 % |
| 31 | Knife River Corp | 71 706 | 6,6 M $ | 1,77 % |
| 32 | Aritzia Inc | 61 467 | 6,5 M $ | 1,73 % |
| 33 | Chefs' Warehouse Inc/The | 83 426 | 6,5 M $ | 1,73 % |
| 34 | Griffon Corp | 70 418 | 6,4 M $ | 1,72 % |
| 35 | ArcBest Corp | 48 859 | 6,2 M $ | 1,67 % |
| 36 | Quaker Chemical Corp | 44 361 | 6 M $ | 1,61 % |
| 37 | Brinker International Inc | 38 794 | 5,9 M $ | 1,58 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 110 962 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 39 | American Healthcare REIT Inc | 109 939 | 5,6 M $ | 1,49 % |
| 40 | NMI Holdings Inc | 133 577 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 41 | Cargurus Inc | 139 196 | 5,1 M $ | 1,36 % |
| 42 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 107 990 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 43 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 99 772 | 4,8 M $ | 1,28 % |
| 44 | Alphatec Holdings Inc | 475 087 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 45 | Cohu Inc | 90 519 | 4,3 M $ | 1,15 % |
| 46 | elf Beauty Inc | 66 151 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 47 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 131 087 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 48 | Steven Madden Ltd | 98 137 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 49 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 115 500 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Mirion Technologies Inc | 162 416 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 51 | KB Home | 50 880 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 52 | Donnelley Financial Solutions Inc | 49 815 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 53 | ONE Gas Inc | 21 815 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 54 | Patrick Industries Inc | 20 911 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 55 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 74 689 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 56 | Merit Medical Systems Inc | 23 548 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | OmniAb Inc | 58 211 | 0,1 $ | |
| 58 | OmniAb Inc | 58 211 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 3,8 %
- Bahamas 2,4 %
- Israël 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 342,5 M $ | 91,83 % |
| 2 | Canada | 2 | 14,1 M $ | 3,77 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 8,8 M $ | 2,37 % |
| 4 | Israël | 1 | 7,5 M $ | 2,02 % |
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