Composition d'abrdn U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 393,7 M $ dont 381,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corp | 68 441 | 10,9 M $ | 2,77 % |
| 2 | WSFS Financial Corp | 135 270 | 10,8 M $ | 2,76 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 304 723 | 10,6 M $ | 2,69 % |
| 4 | ANI Pharmaceuticals Inc | 133 500 | 10,6 M $ | 2,69 % |
| 5 | Q2 Holdings Inc | 172 362 | 10,5 M $ | 2,66 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 404 167 | 10,4 M $ | 2,64 % |
| 7 | Merit Medical Systems Inc | 121 768 | 10,4 M $ | 2,63 % |
| 8 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 136 018 | 10,1 M $ | 2,57 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 109 175 | 9,5 M $ | 2,42 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 106 021 | 9,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | Chefs' Warehouse Inc/The | 80 894 | 9,3 M $ | 2,37 % |
| 12 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 208 576 | 9,3 M $ | 2,36 % |
| 13 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 347 696 | 9 M $ | 2,27 % |
| 14 | PJT Partners Inc | 52 683 | 8,9 M $ | 2,25 % |
| 15 | AZZ Inc | 58 259 | 8,4 M $ | 2,14 % |
| 16 | Banner Corp | 117 424 | 8,3 M $ | 2,10 % |
| 17 | Brinker International Inc | 38 309 | 8,2 M $ | 2,08 % |
| 18 | American Healthcare REIT Inc | 145 627 | 8,1 M $ | 2,06 % |
| 19 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 144 643 | 8,1 M $ | 2,05 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 134 468 | 8,1 M $ | 2,05 % |
| 21 | Quaker Chemical Corp | 49 873 | 8 M $ | 2,03 % |
| 22 | StoneX Group Inc | 103 149 | 7,9 M $ | 2,01 % |
| 23 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 26 920 | 7,7 M $ | 1,97 % |
| 24 | Blue Bird Corp | 100 494 | 7,5 M $ | 1,90 % |
| 25 | Helios Technologies Inc | 94 158 | 7,3 M $ | 1,86 % |
| 26 | Atmus Filtration Technologies Inc | 141 182 | 7,3 M $ | 1,85 % |
| 27 | ArcBest Corp | 50 093 | 7,2 M $ | 1,84 % |
| 28 | Impinj Inc | 45 838 | 6,9 M $ | 1,76 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 46 059 | 6,9 M $ | 1,74 % |
| 30 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 252 960 | 6,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | Vita Coco Co Inc/The | 101 223 | 6,7 M $ | 1,70 % |
| 32 | Ducommun Inc | 36 673 | 6,6 M $ | 1,67 % |
| 33 | Alphatec Holdings Inc | 674 330 | 6,4 M $ | 1,63 % |
| 34 | Knife River Corp | 87 636 | 6,4 M $ | 1,63 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 138 361 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 36 | Cargurus Inc | 175 837 | 6,4 M $ | 1,62 % |
| 37 | Everus Construction Group Inc | 47 961 | 6 M $ | 1,53 % |
| 38 | Universal Technical Institute Inc | 143 517 | 5,6 M $ | 1,43 % |
| 39 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 161 366 | 5,4 M $ | 1,37 % |
| 40 | GARRETT MOTION INC | 166 675 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 41 | Knowles Corp | 138 282 | 5,1 M $ | 1,29 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 133 542 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 43 | JFrog Ltd | 61 816 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 63 374 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 45 | Mirion Technologies Inc | 300 949 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 46 | NMI Holdings Inc | 94 660 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 47 | Cohu Inc | 85 154 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 48 | Mueller Water Products Inc | 159 349 | 4 M $ | 1,02 % |
| 49 | Materion Corp | 18 542 | 3,9 M $ | 0,99 % |
| 50 | Ultra Clean Holdings Inc | 36 653 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 51 | Camtek Ltd/Israel | 21 461 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 52 | KB Home | 49 337 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 53 | Patrick Industries Inc | 29 101 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 54 | Artivion Inc | 87 015 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 55 | Enpro Inc | 6 669 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 56 | ATS Corp | 72 401 | 2 M $ | 0,50 % |
| 57 | OmniAb Inc | 58 211 | 0,1 $ | |
| 58 | OmniAb Inc | 58 211 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bahamas 2,3 %
- Israël 2,0 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 362,8 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 9 M $ | 2,35 % |
| 3 | Israël | 2 | 7,8 M $ | 2,04 % |
| 4 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,52 % |
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