Zusammensetzung von Columbia Select Small Cap Value Fund
ISIN US19766J5992
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 399,9 Mio. $ davon 397,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 59.104 | 14,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 454.705 | 13,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Portland General Electric Co | 234.518 | 12,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | ATI Inc | 75.841 | 12,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Popular Inc | 83.784 | 11,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Outfront Media Inc | 388.898 | 11,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 47.879 | 10,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Axos Financial Inc | 121.316 | 10,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Atmus Filtration Technologies Inc | 161.843 | 10,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | LivaNova PLC | 145.285 | 10,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Atlantic Union Bankshares Corp | 276.625 | 10,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 118.808 | 10,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 158.535 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 344.573 | 9,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Stock Yards Bancorp Inc | 145.856 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Primoris Services Corp | 59.949 | 9 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | KB Home | 138.666 | 8,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 18 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 124.486 | 8,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Kontoor Brands Inc | 132.684 | 8,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 196.716 | 8,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Primo Brands Corp | 361.490 | 8,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 159.170 | 8,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Sabra Health Care REIT Inc | 389.954 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Texas Roadhouse Inc | 43.226 | 7,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | PBF Energy Inc | 219.647 | 7,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Seacoast Banking Corp of Florida | 240.650 | 7,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Lazard Inc | 146.648 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Chemours Co/The | 396.370 | 7,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 29 | OceanFirst Financial Corp | 395.364 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 30 | Patterson-UTI Energy Inc | 821.053 | 7 Mio. $ | 1,75 % |
| 31 | Visteon Corp | 68.830 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Extreme Networks Inc | 467.507 | 6,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 26.660 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Radian Group Inc | 177.792 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 175.479 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 124.203 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | O-I Glass Inc | 411.360 | 5,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Nomad Foods Ltd | 484.744 | 5,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 81.389 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28.084 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Crane NXT Co | 96.031 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Cytokinetics Inc | 74.187 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93.785 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Minerals Technologies Inc | 63.154 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | SM Energy Co | 185.228 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 196.238 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 21.363 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | CONMED Corp | 88.851 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | HNI Corp | 81.483 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Utz Brands Inc | 378.446 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Integer Holdings Corp | 35.095 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Kemper Corp | 64.496 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Six Flags Entertainment Corp | 100.460 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Triumph Financial Inc | 30.548 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Alight Inc | 1.101.620 | 969.095,1 $ | 0,24 % |
| 56 | OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ | |
| 57 | OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 391,8 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Select Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031375