Portfolio von Columbia Select Small Cap Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 57 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 399,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- VG 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 391,8 Mio. $ | 98,66 % |
| VG | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 59.104 | 14,7 Mio. $ | 3,67 % |
| Viavi Solutions Inc | 454.705 | 13,5 Mio. $ | 3,38 % |
| Portland General Electric Co | 234.518 | 12,7 Mio. $ | 3,16 % |
| ATI Inc | 75.841 | 12,4 Mio. $ | 3,10 % |
| Popular Inc | 83.784 | 11,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Outfront Media Inc | 388.898 | 11,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Regal Rexnord Corp | 47.879 | 10,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Axos Financial Inc | 121.316 | 10,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 161.843 | 10,4 Mio. $ | 2,61 % |
| LivaNova PLC | 145.285 | 10,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 276.625 | 10,3 Mio. $ | 2,56 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 118.808 | 10,2 Mio. $ | 2,56 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 158.535 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| Columbia Banking System Inc | 344.573 | 9,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 145.856 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| Primoris Services Corp | 59.949 | 9 Mio. $ | 2,26 % |
| KB Home | 138.666 | 8,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 124.486 | 8,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Kontoor Brands Inc | 132.684 | 8,7 Mio. $ | 2,16 % |
| CNO Financial Group Inc | 196.716 | 8,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Primo Brands Corp | 361.490 | 8,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 159.170 | 8,1 Mio. $ | 2,03 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 389.954 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| Texas Roadhouse Inc | 43.226 | 7,9 Mio. $ | 1,98 % |
| PBF Energy Inc | 219.647 | 7,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 240.650 | 7,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Lazard Inc | 146.648 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Chemours Co/The | 396.370 | 7,2 Mio. $ | 1,81 % |
| OceanFirst Financial Corp | 395.364 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 821.053 | 7 Mio. $ | 1,75 % |
| Visteon Corp | 68.830 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Extreme Networks Inc | 467.507 | 6,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Tenet Healthcare Corp | 26.660 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Radian Group Inc | 177.792 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Murphy Oil Corp | 175.479 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 124.203 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| O-I Glass Inc | 411.360 | 5,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Nomad Foods Ltd | 484.744 | 5,3 Mio. $ | 1,33 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 81.389 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 28.084 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Crane NXT Co | 96.031 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Cytokinetics Inc | 74.187 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 93.785 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Minerals Technologies Inc | 63.154 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| SM Energy Co | 185.228 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 196.238 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 21.363 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| CONMED Corp | 88.851 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| HNI Corp | 81.483 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Utz Brands Inc | 378.446 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Integer Holdings Corp | 35.095 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| Kemper Corp | 64.496 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 100.460 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Triumph Financial Inc | 30.548 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Alight Inc | 1.101.620 | 969.095,1 $ | 0,24 % |
| OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ | |
| OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ |