Zusammensetzung von Columbia Select Small Cap Value Fund
ISIN US19766J5992
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 403,7 Mio. $ davon 401,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 50.177 | 18,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 289.507 | 14,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 122.330 | 12,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Outfront Media Inc | 382.161 | 12,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Popular Inc | 82.333 | 12,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Extreme Networks Inc | 459.409 | 12,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 155.789 | 11,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 230.456 | 11,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | LivaNova PLC | 142.768 | 10,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Axos Financial Inc | 119.215 | 10,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Stock Yards Bancorp Inc | 143.329 | 10,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | ATI INC | 58.661 | 10,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 271.833 | 10,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 338.604 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Regal Rexnord Corp | 47.050 | 9,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Kontoor Brands Inc | 130.386 | 9,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Patterson-UTI Energy Inc | 806.827 | 9 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | CNO Financial Group Inc | 193.308 | 8,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Primo Brands Corp | 355.228 | 8,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 215.842 | 8,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Visteon Corp | 67.638 | 8 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | TEXAS ROADHOUSE INC | 42.477 | 7,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Sabra Health Care REIT Inc | 383.199 | 7,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 116.750 | 7,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Atmus Filtration Technologies Inc | 159.039 | 7,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Chemours Co/The | 332.487 | 7,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 156.413 | 7,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | OceanFirst Financial Corp | 388.515 | 7,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 29 | Seacoast Banking Corp of Florida | 236.481 | 7,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | LAZARD INC | 144.108 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Primoris Services Corp | 54.119 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | KB Home | 136.264 | 6,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Murphy Oil Corp | 172.439 | 6,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Radian Group Inc | 174.712 | 6 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 72.902 | 5,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | SM Energy Co | 182.019 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 122.051 | 5,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 27.598 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 79.979 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 20.993 | 4,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Nomad Foods Ltd | 476.347 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Minerals Technologies Inc | 62.060 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 26.198 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 92.160 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 192.839 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Crane NXT Co | 94.368 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Triumph Financial Inc | 49.899 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | O-I Glass Inc | 404.234 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | CONMED Corp | 87.312 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Integer Holdings Corp | 34.487 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Utz Brands Inc | 371.890 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | HNI Corp | 80.072 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Six Flags Entertainment Corp | 98.720 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Kemper Corp | 63.379 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Alight Inc | 1.082.533 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ | |
| 57 | OmniAb Inc | 9.220 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 396,7 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Select Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031375