Composition de Columbia Select Small Cap Value Fund
ISIN US19766J5992
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- Actif net
- 399,9 M $ dont 397,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 59 104 | 14,7 M $ | 3,67 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 454 705 | 13,5 M $ | 3,38 % |
| 3 | Portland General Electric Co | 234 518 | 12,7 M $ | 3,16 % |
| 4 | ATI Inc | 75 841 | 12,4 M $ | 3,10 % |
| 5 | Popular Inc | 83 784 | 11,3 M $ | 2,84 % |
| 6 | Outfront Media Inc | 388 898 | 11,2 M $ | 2,80 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 47 879 | 10,6 M $ | 2,65 % |
| 8 | Axos Financial Inc | 121 316 | 10,5 M $ | 2,63 % |
| 9 | Atmus Filtration Technologies Inc | 161 843 | 10,4 M $ | 2,61 % |
| 10 | LivaNova PLC | 145 285 | 10,3 M $ | 2,57 % |
| 11 | Atlantic Union Bankshares Corp | 276 625 | 10,3 M $ | 2,56 % |
| 12 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 118 808 | 10,2 M $ | 2,56 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 158 535 | 10 M $ | 2,49 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 344 573 | 9,8 M $ | 2,45 % |
| 15 | Stock Yards Bancorp Inc | 145 856 | 9,4 M $ | 2,34 % |
| 16 | Primoris Services Corp | 59 949 | 9 M $ | 2,26 % |
| 17 | KB Home | 138 666 | 8,8 M $ | 2,20 % |
| 18 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 124 486 | 8,7 M $ | 2,17 % |
| 19 | Kontoor Brands Inc | 132 684 | 8,7 M $ | 2,16 % |
| 20 | CNO Financial Group Inc | 196 716 | 8,2 M $ | 2,06 % |
| 21 | Primo Brands Corp | 361 490 | 8,2 M $ | 2,05 % |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 159 170 | 8,1 M $ | 2,03 % |
| 23 | Sabra Health Care REIT Inc | 389 954 | 8 M $ | 2,00 % |
| 24 | Texas Roadhouse Inc | 43 226 | 7,9 M $ | 1,98 % |
| 25 | PBF Energy Inc | 219 647 | 7,8 M $ | 1,96 % |
| 26 | Seacoast Banking Corp of Florida | 240 650 | 7,5 M $ | 1,87 % |
| 27 | Lazard Inc | 146 648 | 7,4 M $ | 1,86 % |
| 28 | Chemours Co/The | 396 370 | 7,2 M $ | 1,81 % |
| 29 | OceanFirst Financial Corp | 395 364 | 7,1 M $ | 1,79 % |
| 30 | Patterson-UTI Energy Inc | 821 053 | 7 M $ | 1,75 % |
| 31 | Visteon Corp | 68 830 | 6,6 M $ | 1,65 % |
| 32 | Extreme Networks Inc | 467 507 | 6,5 M $ | 1,63 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 26 660 | 6,4 M $ | 1,60 % |
| 34 | Radian Group Inc | 177 792 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 175 479 | 5,8 M $ | 1,45 % |
| 36 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 124 203 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 37 | O-I Glass Inc | 411 360 | 5,5 M $ | 1,38 % |
| 38 | Nomad Foods Ltd | 484 744 | 5,3 M $ | 1,33 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 81 389 | 5,1 M $ | 1,29 % |
| 40 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28 084 | 5,1 M $ | 1,27 % |
| 41 | Crane NXT Co | 96 031 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 42 | Cytokinetics Inc | 74 187 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 43 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93 785 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 44 | Minerals Technologies Inc | 63 154 | 4,5 M $ | 1,12 % |
| 45 | SM Energy Co | 185 228 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 196 238 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 47 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 21 363 | 4,2 M $ | 1,06 % |
| 48 | CONMED Corp | 88 851 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | HNI Corp | 81 483 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 50 | Utz Brands Inc | 378 446 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 51 | Integer Holdings Corp | 35 095 | 3 M $ | 0,76 % |
| 52 | Kemper Corp | 64 496 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 53 | Six Flags Entertainment Corp | 100 460 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | Triumph Financial Inc | 30 548 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | Alight Inc | 1 101 620 | 969,1 k $ | 0,24 % |
| 56 | OmniAb Inc | 9 220 | 0 $ | |
| 57 | OmniAb Inc | 9 220 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 95,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 391,8 M $ | 98,66 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,3 M $ | 1,34 % |
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