Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 768,9 Mio. $ davon 761,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 683 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 25.820 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Sanmina Corp | 33.770 | 8,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Jackson Financial Inc | 79.179 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 124.739 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 11.906 | 7,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 40.566 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 282.844 | 7,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Astec Industries Inc | 113.696 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 97.892 | 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Centene Corp | 104.947 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 209.948 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Viavi Solutions Inc | 132.127 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Terex Corp | 85.877 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 307.540 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | AAON Inc | 44.904 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 24.561 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 20.249 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Abercrombie & Fitch Co | 59.269 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Progyny Inc | 178.330 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.690 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 15.886 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Bridgebio Pharma Inc | 66.223 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Delek US Holdings Inc | 92.978 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Bloom Energy Corp | 15.408 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Urban Outfitters Inc | 65.048 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 20.655 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 31.021 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Brinker International Inc | 26.263 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Photronics Inc | 133.928 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | SITIME CORP | 5.802 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | First Commonwealth Financial Corp | 208.651 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Axon Enterprise Inc | 7.509 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Visteon Corp | 41.477 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Silicon Motion Technology Corp | 11.945 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Stride Inc | 45.813 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Diodes Inc | 35.580 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Advanced Drainage Systems Inc | 24.100 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 155.723 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 388.316 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Repligen Corp | 26.247 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Target Corp | 27.333 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Argan Inc | 4.431 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 9.214 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 4.583 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | CNO Financial Group Inc | 67.745 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Rollins Inc | 81.670 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | WESCO International Inc | 9.774 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | American Eagle Outfitters Inc | 193.435 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 45.726 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 3.870 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 123.654 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Tutor Perini Corp | 38.320 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Financial Institutions Inc | 80.765 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 28.428 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Federal Signal Corp | 23.628 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.919 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Pediatrix Medical Group Inc | 118.627 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Alkermes PLC | 56.630 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Pool Corp | 13.752 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Dycom Industries Inc | 5.837 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Enova International Inc | 12.125 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Modine Manufacturing Co | 10.889 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Balchem Corp | 17.153 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | SSR Mining Inc | 101.905 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 34.175 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Clear Secure Inc | 49.583 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 54.328 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Watts Water Technologies Inc | 6.999 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Globus Medical Inc | 33.657 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 37.665 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | HealthEquity Inc | 29.078 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | EastGroup Properties Inc | 12.917 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 171.941 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 2.126 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Novanta Inc | 15.342 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.282 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Mueller Industries Inc | 19.538 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Tyler Technologies Inc | 8.074 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Newmark Group Inc | 155.846 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | GUARDANT HEALTH INC | 15.554 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | MURPHY USA INC | 4.244 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19.018 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Amkor Technology Inc | 26.167 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.082 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Entegris Inc | 12.391 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | V2X Inc | 29.816 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | BWX Technologies Inc | 11.200 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 2.609 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Everest Group Ltd | 6.060 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24.268 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Kinsale Capital Group Inc | 6.513 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Nextpower Inc | 17.951 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | First Community Bankshares Inc | 47.999 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Collegium Pharmaceutical Inc | 58.703 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Valley National Bancorp | 141.427 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | EnerSys | 8.815 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | ACI Worldwide Inc | 40.617 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | SkyWest Inc | 20.531 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Covista Inc | 16.335 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | First Interstate BancSystem Inc | 51.000 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 634 | 710,4 Mio. $ | 93,25 % |
| 2 | Kanada | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Irland | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Israel | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 953.978,4 $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803.238,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 425.703,4 $ | 0,06 % |
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