Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 768,9 Mio. $ davon 761,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 683 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lear Corp | 14.502 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.090 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Bio-Techne Corp | 27.177 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | BorgWarner Inc | 28.692 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Vicor Corp | 4.928 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | MSA Safety Inc | 10.698 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Marathon Petroleum Corp | 7.296 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Popular Inc | 11.261 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | OPENLANE Inc | 44.707 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | A10 Networks Inc | 48.975 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Portland General Electric Co | 34.121 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 9.885 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7.203 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Par Pacific Holdings Inc | 30.658 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Lincoln National Corp | 48.447 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Church & Dwight Co Inc | 17.663 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Flowserve Corp | 22.922 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Reinsurance Group of America Inc | 7.938 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Plexus Corp | 5.600 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Dave Inc | 4.503 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Super Group SGHC Ltd | 121.669 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | DT MIDSTREAM INC | 11.225 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | IDACORP Inc | 10.885 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | PROG Holdings Inc | 34.943 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | NetScout Systems Inc | 36.773 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Open Text Corp | 72.226 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | GARRETT MOTION INC | 44.049 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Fabrinet | 2.806 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Semtech Corp | 9.725 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.500 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Community Trust Bancorp Inc | 21.646 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Frontdoor Inc | 20.121 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Coeur Mining Inc | 95.220 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Ducommun Inc | 8.335 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | United Therapeutics Corp | 2.841 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Republic Bancorp Inc/KY | 17.019 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Rush Enterprises Inc | 21.083 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Pilgrim's Pride Corp | 54.228 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | UL SOLUTIONS INC | 14.911 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | AMN Healthcare Services Inc | 46.585 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | PJT Partners Inc | 9.986 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Encompass Health Corp | 14.879 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Range Resources Corp | 40.307 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 19.447 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 24.995 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | PriceSmart Inc | 7.532 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Nicolet Bankshares Inc | 8.880 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Exponent Inc | 24.310 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Pennant Group Inc/The | 38.519 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Adaptive Biotechnologies Corp | 66.015 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Revvity Inc | 12.707 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Lyft Inc | 96.069 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Nexstar Media Group Inc | 7.852 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Carpenter Technology Corp | 2.253 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13.055 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Alto Ingredients Inc | 243.031 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Signet Jewelers Ltd | 16.047 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Penguin Solutions Inc | 18.156 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | ON Semiconductor Corp | 14.581 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.308 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | CBL & Associates Properties Inc | 25.547 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Scorpio Tankers Inc | 19.552 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | CoStar Group Inc | 47.204 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Bank OZK | 25.660 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Adient PLC | 72.618 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Phibro Animal Health Corp | 41.899 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Citi Trends Inc | 22.635 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Group 1 Automotive Inc | 4.472 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.390 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Descartes Systems Group Inc/The | 18.616 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Medpace Holdings Inc | 2.426 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | LIMBACH HOLDINGS INC | 16.663 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 53.839 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 5.991 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Avanos Medical Inc | 51.333 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Teekay Tankers Ltd | 19.615 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | CHEMED CORP | 2.729 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Entravision Communications Corp | 97.324 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Cal-Maine Foods Inc | 15.659 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Viasat Inc | 13.965 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Rambus Inc | 9.409 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | First Citizens BancShares Inc/NC | 599 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Leggett & Platt Inc | 106.410 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Axalta Coating Systems Ltd | 36.330 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Forum Energy Technologies Inc | 24.685 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | StandardAero Inc | 41.377 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Affiliated Managers Group Inc | 3.650 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Silgan Holdings Inc | 26.476 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Miller Industries Inc/TN | 23.991 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | StoneX Group Inc | 10.239 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Gorman-Rupp Co/The | 13.217 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 10.962 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Highwoods Properties Inc | 40.120 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Primoris Services Corp | 12.168 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Fifth Third Bancorp | 20.962 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Encore Capital Group Inc | 12.649 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.973 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | MYR Group Inc | 2.348 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Weis Markets Inc | 14.997 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Vistance Networks Inc | 91.841 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 634 | 710,4 Mio. $ | 93,25 % |
| 2 | Kanada | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Irland | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Israel | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 953.978,4 $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803.238,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 425.703,4 $ | 0,06 % |
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