Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 768,9 Mio. $ davon 761,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 683 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | XPO Inc | 5.668 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Moog Inc | 2.744 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Horace Mann Educators Corp | 21.656 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Green Dot Corp | 82.508 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Diversified Healthcare Trust | 117.876 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Whitecap Resources Inc | 105.608 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | DiamondRock Hospitality Co | 90.000 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | United Natural Foods Inc | 23.823 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Bentley Systems Inc | 36.245 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Bandwidth Inc | 17.035 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Manitowoc Co Inc/The | 77.468 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Teekay Corp Ltd | 107.083 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Inmode Ltd | 72.945 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Carter's Inc | 25.750 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Genworth Financial Inc | 111.878 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.750 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | US Foods Holding Corp | 10.313 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | RB Global Inc | 9.026 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Telephone and Data Systems Inc | 28.308 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Vail Resorts Inc | 7.682 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Lantheus Holdings Inc | 9.398 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Viper Energy Inc | 24.528 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | CNX Resources Corp | 30.569 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Tompkins Financial Corp | 10.960 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | National HealthCare Corp | 4.888 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | PTC Therapeutics Inc | 12.404 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Shattuck Labs Inc | 145.284 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Universal Insurance Holdings Inc | 24.324 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 32.000 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Ingredion Inc | 10.592 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | QuinStreet Inc | 68.212 | 999.305,8 $ | 0,13 % |
| 232 | ADTRAN Holdings Inc | 70.944 | 986.121,6 $ | 0,13 % |
| 233 | Kohl's Corp | 55.379 | 981.315,9 $ | 0,13 % |
| 234 | FRP Holdings Inc | 39.260 | 981.107,4 $ | 0,13 % |
| 235 | Arch Capital Group Ltd | 10.008 | 971.376,5 $ | 0,13 % |
| 236 | Prelude Therapeutics Inc | 182.119 | 970.694,3 $ | 0,13 % |
| 237 | TECHNIPFMC PLC | 14.605 | 968.311,5 $ | 0,13 % |
| 238 | Proto Labs Inc | 11.760 | 958.557,6 $ | 0,12 % |
| 239 | Millicom International Cellular SA | 10.511 | 953.978,4 $ | 0,12 % |
| 240 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11.105 | 952.253,8 $ | 0,12 % |
| 241 | Ziff Davis Inc | 18.175 | 951.824,8 $ | 0,12 % |
| 242 | FTI Consulting Inc | 6.375 | 949.938,8 $ | 0,12 % |
| 243 | AECOM | 13.579 | 947.814,2 $ | 0,12 % |
| 244 | Great Southern Bancorp Inc | 12.053 | 945.075,7 $ | 0,12 % |
| 245 | Akamai Technologies Inc | 7.986 | 944.025,1 $ | 0,12 % |
| 246 | ESAB CORP | 9.486 | 935.604,2 $ | 0,12 % |
| 247 | Amdocs Ltd | 18.187 | 919.171 $ | 0,12 % |
| 248 | Central Pacific Financial Corp | 24.027 | 917.831,4 $ | 0,12 % |
| 249 | LiveRamp Holdings Inc | 24.356 | 916.759,8 $ | 0,12 % |
| 250 | Oil States International Inc | 114.161 | 914.429,6 $ | 0,12 % |
| 251 | Five9 Inc | 42.837 | 913.284,8 $ | 0,12 % |
| 252 | IDEX Corp | 4.000 | 907.800 $ | 0,12 % |
| 253 | ICON PLC | 5.210 | 905.029,1 $ | 0,12 % |
| 254 | Willdan Group Inc | 11.427 | 903.875,7 $ | 0,12 % |
| 255 | Employers Holdings Inc | 17.888 | 902.986,2 $ | 0,12 % |
| 256 | TKO Group Holdings Inc | 4.468 | 899.453,1 $ | 0,12 % |
| 257 | Arista Networks Inc | 5.292 | 899.005 $ | 0,12 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 35.375 | 897.463,8 $ | 0,12 % |
| 259 | National Presto Industries Inc | 7.176 | 896.928,2 $ | 0,12 % |
| 260 | MAXLINEAR INC | 6.933 | 887.632 $ | 0,12 % |
| 261 | International Seaways Inc | 11.510 | 881.550,9 $ | 0,11 % |
| 262 | ACUITY INC | 2.320 | 873.851,2 $ | 0,11 % |
| 263 | Kimball Electronics Inc | 34.093 | 872.780,8 $ | 0,11 % |
| 264 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11.222 | 866.450,6 $ | 0,11 % |
| 265 | Resideo Technologies Inc | 27.658 | 860.163,8 $ | 0,11 % |
| 266 | Diebold Nixdorf Inc | 10.091 | 857.936,8 $ | 0,11 % |
| 267 | Tactile Systems Technology Inc | 28.334 | 843.786,5 $ | 0,11 % |
| 268 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 21.469 | 839.867,3 $ | 0,11 % |
| 269 | Customers Bancorp Inc | 10.491 | 829.838,1 $ | 0,11 % |
| 270 | Nature's Sunshine Products Inc | 37.928 | 826.830,4 $ | 0,11 % |
| 271 | Darling Ingredients Inc | 15.137 | 826.782,9 $ | 0,11 % |
| 272 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.664 | 825.196,2 $ | 0,11 % |
| 273 | American Financial Group Inc/OH | 5.861 | 820.188,3 $ | 0,11 % |
| 274 | NewMarket Corp | 1.035 | 818.933,4 $ | 0,11 % |
| 275 | GXO Logistics Inc | 16.013 | 811.859,1 $ | 0,11 % |
| 276 | Perdoceo Education Corp | 25.338 | 810.816 $ | 0,11 % |
| 277 | Innoviva Inc | 35.478 | 805.705,4 $ | 0,10 % |
| 278 | KeyCorp | 34.821 | 802.624,1 $ | 0,10 % |
| 279 | Williams-Sonoma Inc | 3.405 | 793.705,5 $ | 0,10 % |
| 280 | SM Energy Co | 30.220 | 788.742 $ | 0,10 % |
| 281 | 8x8 Inc | 460.446 | 787.362,7 $ | 0,10 % |
| 282 | Alamos Gold Inc | 25.950 | 787.323 $ | 0,10 % |
| 283 | Asbury Automotive Group Inc | 3.907 | 785.619,6 $ | 0,10 % |
| 284 | Ensign Group Inc/The | 4.885 | 783.065,5 $ | 0,10 % |
| 285 | Bioventus Inc | 82.873 | 782.321,1 $ | 0,10 % |
| 286 | Hawaiian Electric Industries Inc | 57.814 | 782.223,4 $ | 0,10 % |
| 287 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.979 | 781.852,4 $ | 0,10 % |
| 288 | Cimpress PLC | 7.677 | 780.750,9 $ | 0,10 % |
| 289 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 185.407 | 780.563,5 $ | 0,10 % |
| 290 | Axogen Inc | 16.821 | 776.962 $ | 0,10 % |
| 291 | Universal Corp/VA | 14.877 | 776.133,1 $ | 0,10 % |
| 292 | Genesco Inc | 22.970 | 775.696,9 $ | 0,10 % |
| 293 | Oscar Health Inc | 27.047 | 771.380,4 $ | 0,10 % |
| 294 | Civista Bancshares Inc | 27.268 | 769.503 $ | 0,10 % |
| 295 | Allegiant Travel Co | 6.506 | 765.105,6 $ | 0,10 % |
| 296 | Mitek Systems Inc | 37.996 | 764.859,5 $ | 0,10 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 1.139 | 759.599,1 $ | 0,10 % |
| 298 | American Public Education Inc | 14.106 | 757.492,2 $ | 0,10 % |
| 299 | Ouster Inc | 12.109 | 757.054,7 $ | 0,10 % |
| 300 | Exxon Mobil Corp | 5.528 | 755.788,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 634 | 710,4 Mio. $ | 93,25 % |
| 2 | Kanada | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Irland | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Israel | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 953.978,4 $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803.238,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 425.703,4 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006677