Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 768,9 Mio. $ davon 761,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 683 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15.778 | 753.241,7 $ | 0,10 % |
| 302 | PubMatic Inc | 57.380 | 752.825,6 $ | 0,10 % |
| 303 | Central Garden & Pet Co | 19.370 | 750.974,9 $ | 0,10 % |
| 304 | Pagseguro Digital Ltd | 82.568 | 747.240,4 $ | 0,10 % |
| 305 | PagerDuty Inc | 77.408 | 746.987,2 $ | 0,10 % |
| 306 | QIAGEN NV | 18.916 | 739.615,6 $ | 0,10 % |
| 307 | ICU Medical Inc | 4.988 | 731.240,8 $ | 0,10 % |
| 308 | Teladoc Health Inc | 84.443 | 716.076,6 $ | 0,09 % |
| 309 | Centerspace | 12.737 | 715.692 $ | 0,09 % |
| 310 | Invitation Homes Inc | 23.648 | 714.406,1 $ | 0,09 % |
| 311 | Sierra Bancorp | 17.491 | 712.933,2 $ | 0,09 % |
| 312 | nLight Inc | 10.235 | 712.560,7 $ | 0,09 % |
| 313 | Atkore Inc | 9.367 | 712.266,7 $ | 0,09 % |
| 314 | Gulfport Energy Corp | 4.184 | 710.024,8 $ | 0,09 % |
| 315 | Tennant Co | 8.099 | 708.986,5 $ | 0,09 % |
| 316 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.074 | 704.214,3 $ | 0,09 % |
| 317 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.269 | 703.276,6 $ | 0,09 % |
| 318 | Callaway Golf Co | 37.217 | 699.307,4 $ | 0,09 % |
| 319 | Village Super Market Inc | 16.517 | 696.687,1 $ | 0,09 % |
| 320 | Dropbox Inc | 25.343 | 696.172,2 $ | 0,09 % |
| 321 | DHT Holdings Inc | 42.087 | 695.698,1 $ | 0,09 % |
| 322 | Herbalife Ltd | 51.890 | 682.353,5 $ | 0,09 % |
| 323 | Littelfuse Inc | 1.494 | 680.263 $ | 0,09 % |
| 324 | Universal Technical Institute Inc | 15.723 | 672.472,7 $ | 0,09 % |
| 325 | Landstar System Inc | 3.246 | 671.305,3 $ | 0,09 % |
| 326 | Ingles Markets Inc | 7.550 | 668.779 $ | 0,09 % |
| 327 | agilon health Inc | 6.227 | 667.409,9 $ | 0,09 % |
| 328 | Cintas Corp | 3.914 | 665.693,1 $ | 0,09 % |
| 329 | Archrock Inc | 16.343 | 665.323,5 $ | 0,09 % |
| 330 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 9.298 | 664.993 $ | 0,09 % |
| 331 | Intellia Therapeutics Inc | 39.142 | 662.282,6 $ | 0,09 % |
| 332 | Ryder System Inc | 2.504 | 660.480,1 $ | 0,09 % |
| 333 | VENTAS INC | 7.436 | 660.316,8 $ | 0,09 % |
| 334 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 35.657 | 655.019,1 $ | 0,09 % |
| 335 | Sally Beauty Holdings Inc | 46.020 | 650.722,8 $ | 0,08 % |
| 336 | Interface Inc | 18.117 | 649.313,3 $ | 0,08 % |
| 337 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 103.955 | 648.679,2 $ | 0,08 % |
| 338 | Universal Health Realty Income Trust | 14.551 | 638.206,9 $ | 0,08 % |
| 339 | Liquidia Corp | 7.926 | 631.940 $ | 0,08 % |
| 340 | ScanSource Inc | 12.128 | 631.747,5 $ | 0,08 % |
| 341 | UGI Corp | 18.276 | 631.253 $ | 0,08 % |
| 342 | Donaldson Co Inc | 7.015 | 629.736,6 $ | 0,08 % |
| 343 | Zumiez Inc | 35.107 | 624.904,6 $ | 0,08 % |
| 344 | Albertsons Cos Inc | 46.019 | 622.637,1 $ | 0,08 % |
| 345 | Omnicom Group Inc | 8.515 | 620.147,5 $ | 0,08 % |
| 346 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 35.804 | 619.767,2 $ | 0,08 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 2.600 | 619.528 $ | 0,08 % |
| 348 | Hanmi Financial Corp | 19.000 | 615.600 $ | 0,08 % |
| 349 | James River Group Holdings Inc | 139.079 | 611.947,6 $ | 0,08 % |
| 350 | Benchmark Electronics Inc | 6.200 | 611.754 $ | 0,08 % |
| 351 | MediaAlpha Inc | 48.423 | 608.677,1 $ | 0,08 % |
| 352 | DHI Group Inc | 162.929 | 604.466,6 $ | 0,08 % |
| 353 | Ranger Energy Services Inc | 37.667 | 603.048,7 $ | 0,08 % |
| 354 | Rocky Brands Inc | 14.600 | 602.104 $ | 0,08 % |
| 355 | Mativ Holdings Inc | 79.389 | 600.974,7 $ | 0,08 % |
| 356 | Eagle Bancorp Inc | 21.162 | 600.789,2 $ | 0,08 % |
| 357 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.100 | 599.013 $ | 0,08 % |
| 358 | Insight Enterprises Inc | 4.865 | 592.557 $ | 0,08 % |
| 359 | Deckers Outdoor Corp | 5.964 | 592.165,6 $ | 0,08 % |
| 360 | Fluor Corp | 11.303 | 592.164,2 $ | 0,08 % |
| 361 | L3Harris Technologies Inc | 2.036 | 591.641,2 $ | 0,08 % |
| 362 | Gray Media Inc | 148.659 | 590.176,2 $ | 0,08 % |
| 363 | Standard Motor Products Inc | 15.126 | 589.460,2 $ | 0,08 % |
| 364 | Royal Gold Inc | 2.923 | 583.460 $ | 0,08 % |
| 365 | Rimini Street Inc | 136.732 | 582.478,3 $ | 0,08 % |
| 366 | Green Plains Inc | 37.788 | 581.179,4 $ | 0,08 % |
| 367 | AMC Global Media Inc | 57.752 | 576.365 $ | 0,08 % |
| 368 | 1st Source Corp | 7.047 | 574.894,3 $ | 0,07 % |
| 369 | ACCO Brands Corp | 136.813 | 569.142,1 $ | 0,07 % |
| 370 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17.995 | 568.642 $ | 0,07 % |
| 371 | Winmark Corp | 1.329 | 562.273,3 $ | 0,07 % |
| 372 | Graham Corp | 4.517 | 559.159,4 $ | 0,07 % |
| 373 | Southern First Bancshares Inc | 9.107 | 556.437,7 $ | 0,07 % |
| 374 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.943 | 556.397,5 $ | 0,07 % |
| 375 | Upwork Inc | 66.399 | 555.095,6 $ | 0,07 % |
| 376 | UFP Technologies Inc | 2.084 | 552.530,9 $ | 0,07 % |
| 377 | HubSpot Inc | 3.021 | 551.362,7 $ | 0,07 % |
| 378 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.043 | 551.255,6 $ | 0,07 % |
| 379 | Commvault Systems Inc | 3.881 | 550.054,1 $ | 0,07 % |
| 380 | Independence Realty Trust Inc | 32.937 | 549.718,5 $ | 0,07 % |
| 381 | KORU Medical Systems Inc | 129.708 | 544.773,6 $ | 0,07 % |
| 382 | G-III Apparel Group Ltd | 15.881 | 535.348,5 $ | 0,07 % |
| 383 | Axsome Therapeutics Inc | 2.183 | 534.332,9 $ | 0,07 % |
| 384 | Nuvation Bio Inc | 93.896 | 533.329,3 $ | 0,07 % |
| 385 | Alexander's Inc | 1.929 | 531.555,2 $ | 0,07 % |
| 386 | Scholastic Corp | 11.468 | 527.528 $ | 0,07 % |
| 387 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 49.102 | 525.882,4 $ | 0,07 % |
| 388 | Mettler-Toledo International Inc | 411 | 525.056,6 $ | 0,07 % |
| 389 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 79.514 | 524.792,4 $ | 0,07 % |
| 390 | AutoNation Inc | 2.814 | 522.813,1 $ | 0,07 % |
| 391 | Jabil Inc | 1.355 | 522.325,4 $ | 0,07 % |
| 392 | JBT Marel Corp | 3.600 | 522.000 $ | 0,07 % |
| 393 | TriMas Corp | 11.527 | 519.060,8 $ | 0,07 % |
| 394 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 35.571 | 518.625,2 $ | 0,07 % |
| 395 | Compass Minerals International Inc | 16.649 | 518.283,4 $ | 0,07 % |
| 396 | Lithia Motors Inc | 1.783 | 517.943,7 $ | 0,07 % |
| 397 | iRadimed Corp | 5.415 | 517.457,4 $ | 0,07 % |
| 398 | J & J Snack Foods Corp | 7.030 | 516.353,5 $ | 0,07 % |
| 399 | Unity Bancorp Inc | 8.776 | 515.063,4 $ | 0,07 % |
| 400 | Theravance Biopharma Inc | 30.242 | 514.114 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 634 | 710,4 Mio. $ | 93,25 % |
| 2 | Kanada | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Irland | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Israel | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 953.978,4 $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803.238,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 425.703,4 $ | 0,06 % |
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