Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 673 Mio. $ davon 661,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 648 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kroger Co/The | 6.156 | 445.448,2 $ | 0,07 % |
| 402 | Lithia Motors Inc | 1.783 | 445.250,8 $ | 0,07 % |
| 403 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 35.804 | 445.043,7 $ | 0,07 % |
| 404 | Century Aluminum Co | 7.570 | 444.283,3 $ | 0,07 % |
| 405 | CorVel Corp | 8.097 | 442.501,1 $ | 0,07 % |
| 406 | Middlesex Water Co | 8.501 | 442.477,1 $ | 0,07 % |
| 407 | ScanSource Inc | 12.128 | 440.246,4 $ | 0,07 % |
| 408 | G-III Apparel Group Ltd | 15.881 | 439.903,7 $ | 0,07 % |
| 409 | Natural Gas Services Group Inc | 11.628 | 438.840,7 $ | 0,07 % |
| 410 | Sprinklr Inc | 72.059 | 432.354 $ | 0,06 % |
| 411 | LKQ Corp | 14.707 | 431.944,6 $ | 0,06 % |
| 412 | NMI Holdings Inc | 11.500 | 431.365 $ | 0,06 % |
| 413 | Independent Bank Corp/MI | 12.857 | 428.138,1 $ | 0,06 % |
| 414 | OSI Systems Inc | 1.609 | 427.205,6 $ | 0,06 % |
| 415 | Avery Dennison Corp | 2.472 | 426.865 $ | 0,06 % |
| 416 | AMN Healthcare Services Inc | 23.231 | 426.056,5 $ | 0,06 % |
| 417 | Lyell Immunopharma Inc | 21.220 | 425.673,2 $ | 0,06 % |
| 418 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5.357 | 424.970,8 $ | 0,06 % |
| 419 | Arlo Technologies Inc | 29.738 | 423.171,7 $ | 0,06 % |
| 420 | Teleflex Inc | 3.521 | 421.146,8 $ | 0,06 % |
| 421 | Capital City Bank Group Inc | 9.652 | 419.475,9 $ | 0,06 % |
| 422 | Banc of California Inc | 23.591 | 414.729,8 $ | 0,06 % |
| 423 | AdaptHealth Corp | 34.630 | 412.097 $ | 0,06 % |
| 424 | ACCO Brands Corp | 136.813 | 410.439 $ | 0,06 % |
| 425 | Commvault Systems Inc | 5.238 | 407.987,8 $ | 0,06 % |
| 426 | Caledonia Mining Corp PLC | 18.054 | 407.839,9 $ | 0,06 % |
| 427 | Wabash National Corp | 47.165 | 406.562,3 $ | 0,06 % |
| 428 | Lemonade Inc | 6.469 | 405.476,9 $ | 0,06 % |
| 429 | ATN International Inc | 14.841 | 403.972 $ | 0,06 % |
| 430 | UFP Technologies Inc | 2.084 | 403.462,4 $ | 0,06 % |
| 431 | Nuvation Bio Inc | 93.896 | 402.813,8 $ | 0,06 % |
| 432 | Cimpress PLC | 5.416 | 395.368 $ | 0,06 % |
| 433 | Solid Power Inc | 131.578 | 394.734 $ | 0,06 % |
| 434 | Omeros Corp | 37.141 | 392.209 $ | 0,06 % |
| 435 | AMC Networks Inc | 57.752 | 392.136,1 $ | 0,06 % |
| 436 | Camden National Corp | 8.218 | 389.944,1 $ | 0,06 % |
| 437 | HealthStream Inc | 18.675 | 386.759,3 $ | 0,06 % |
| 438 | Otter Tail Corp | 4.406 | 386.714,6 $ | 0,06 % |
| 439 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 733 | 383.703,5 $ | 0,06 % |
| 440 | BankUnited Inc | 8.407 | 379.660,1 $ | 0,06 % |
| 441 | Amdocs Ltd | 5.815 | 379.486,9 $ | 0,06 % |
| 442 | Paymentus Holdings Inc | 14.921 | 378.993,4 $ | 0,06 % |
| 443 | Haverty Furniture Cos Inc | 17.831 | 377.660,6 $ | 0,06 % |
| 444 | Bumble Inc | 115.804 | 377.521 $ | 0,06 % |
| 445 | Ziff Davis Inc | 8.894 | 373.192,2 $ | 0,06 % |
| 446 | NRG Energy Inc | 2.534 | 370.318,8 $ | 0,06 % |
| 447 | Axsome Therapeutics Inc | 2.183 | 368.970,7 $ | 0,05 % |
| 448 | Turning Point Brands Inc | 4.194 | 363.997,3 $ | 0,05 % |
| 449 | Entravision Communications Corp | 122.079 | 362.574,6 $ | 0,05 % |
| 450 | Colony Bankcorp Inc | 18.045 | 360.358,7 $ | 0,05 % |
| 451 | Jabil Inc | 1.355 | 359.928,7 $ | 0,05 % |
| 452 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.071 | 359.491,3 $ | 0,05 % |
| 453 | Q2 Holdings Inc | 7.540 | 356.642 $ | 0,05 % |
| 454 | Graham Corp | 4.517 | 356.481,6 $ | 0,05 % |
| 455 | Certara Inc | 61.888 | 352.761,6 $ | 0,05 % |
| 456 | Eton Pharmaceuticals Inc | 14.205 | 350.579,4 $ | 0,05 % |
| 457 | Benchmark Electronics Inc | 6.200 | 347.572 $ | 0,05 % |
| 458 | GCM Grosvenor Inc | 35.446 | 347.370,8 $ | 0,05 % |
| 459 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.690 | 346.906,3 $ | 0,05 % |
| 460 | Diamond Hill Investment Group Inc | 2.001 | 344.372,1 $ | 0,05 % |
| 461 | United Natural Foods Inc | 7.501 | 337.995,1 $ | 0,05 % |
| 462 | Deluxe Corp | 12.225 | 336.676,5 $ | 0,05 % |
| 463 | Merchants Bancorp/IN | 7.760 | 332.981,6 $ | 0,05 % |
| 464 | Callaway Golf Co | 23.848 | 331.010,2 $ | 0,05 % |
| 465 | Rocket Cos Inc | 23.222 | 330.913,5 $ | 0,05 % |
| 466 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 30.440 | 329.665,2 $ | 0,05 % |
| 467 | Bandwidth Inc | 18.423 | 328.297,9 $ | 0,05 % |
| 468 | Insight Enterprises Inc | 4.865 | 326.003,7 $ | 0,05 % |
| 469 | Oil-Dri Corp of America | 5.000 | 325.450 $ | 0,05 % |
| 470 | Etsy Inc | 6.503 | 325.019,9 $ | 0,05 % |
| 471 | Advanced Flower Capital Inc | 114.858 | 323.899,6 $ | 0,05 % |
| 472 | Limbach Holdings Inc | 4.148 | 323.751,4 $ | 0,05 % |
| 473 | Boise Cascade Co | 4.228 | 320.693,8 $ | 0,05 % |
| 474 | SPS Commerce Inc | 5.741 | 319.601,5 $ | 0,05 % |
| 475 | Penguin Solutions Inc | 18.156 | 319.545,6 $ | 0,05 % |
| 476 | Frontdoor Inc | 5.994 | 316.842,8 $ | 0,05 % |
| 477 | ePlus Inc | 4.200 | 316.050 $ | 0,05 % |
| 478 | Incyte Corp | 3.300 | 310.596 $ | 0,05 % |
| 479 | American Superconductor Corp | 9.038 | 305.936,3 $ | 0,05 % |
| 480 | Enact Holdings Inc | 7.491 | 305.707,7 $ | 0,05 % |
| 481 | Repay Holdings Corp | 117.160 | 304.616 $ | 0,05 % |
| 482 | Palomar Holdings Inc | 2.542 | 303.769 $ | 0,05 % |
| 483 | Cirrus Logic Inc | 2.093 | 302.689,7 $ | 0,05 % |
| 484 | Westamerica BanCorp | 5.759 | 300.331,9 $ | 0,04 % |
| 485 | Varex Imaging Corp | 28.226 | 299.477,9 $ | 0,04 % |
| 486 | Sturm Ruger & Co Inc | 7.455 | 298.871 $ | 0,04 % |
| 487 | Chatham Lodging Trust | 37.680 | 296.541,6 $ | 0,04 % |
| 488 | Carter Bankshares Inc | 12.657 | 295.161,2 $ | 0,04 % |
| 489 | SPX Technologies Inc | 1.464 | 292.712,2 $ | 0,04 % |
| 490 | Motorcar Parts of America Inc | 26.309 | 290.977,5 $ | 0,04 % |
| 491 | A O Smith Corp | 4.400 | 290.136 $ | 0,04 % |
| 492 | Pebblebrook Hotel Trust | 22.825 | 288.279,8 $ | 0,04 % |
| 493 | Superior Group of Cos Inc | 28.158 | 286.085,3 $ | 0,04 % |
| 494 | Titan International Inc | 41.369 | 285.859,8 $ | 0,04 % |
| 495 | Performance Food Group Co | 3.318 | 284.219,9 $ | 0,04 % |
| 496 | Gladstone Commercial Corp | 24.848 | 284.012,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Luxfer Holdings PLC | 23.229 | 282.929,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Establishment Labs Holdings Inc | 4.961 | 281.685,6 $ | 0,04 % |
| 499 | Golar LNG Ltd | 5.175 | 280.019,3 $ | 0,04 % |
| 500 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.936 | 278.307,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Technologie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Panama 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 603 | 616,7 Mio. $ | 93,22 % |
| 2 | Kanada | 6 | 11,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Irland | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Guernsey | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 787.694,3 $ | 0,12 % |
| 12 | Jersey | 1 | 453.288,9 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006677