Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 768,9 M $ dont 761,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 683 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15 778 | 753,2 k $ | 0,10 % |
| 302 | PubMatic Inc | 57 380 | 752,8 k $ | 0,10 % |
| 303 | Central Garden & Pet Co | 19 370 | 751 k $ | 0,10 % |
| 304 | Pagseguro Digital Ltd | 82 568 | 747,2 k $ | 0,10 % |
| 305 | PagerDuty Inc | 77 408 | 747 k $ | 0,10 % |
| 306 | QIAGEN NV | 18 916 | 739,6 k $ | 0,10 % |
| 307 | ICU Medical Inc | 4 988 | 731,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Teladoc Health Inc | 84 443 | 716,1 k $ | 0,09 % |
| 309 | Centerspace | 12 737 | 715,7 k $ | 0,09 % |
| 310 | Invitation Homes Inc | 23 648 | 714,4 k $ | 0,09 % |
| 311 | Sierra Bancorp | 17 491 | 712,9 k $ | 0,09 % |
| 312 | nLight Inc | 10 235 | 712,6 k $ | 0,09 % |
| 313 | Atkore Inc | 9 367 | 712,3 k $ | 0,09 % |
| 314 | Gulfport Energy Corp | 4 184 | 710 k $ | 0,09 % |
| 315 | Tennant Co | 8 099 | 709 k $ | 0,09 % |
| 316 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 074 | 704,2 k $ | 0,09 % |
| 317 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 269 | 703,3 k $ | 0,09 % |
| 318 | Callaway Golf Co | 37 217 | 699,3 k $ | 0,09 % |
| 319 | Village Super Market Inc | 16 517 | 696,7 k $ | 0,09 % |
| 320 | Dropbox Inc | 25 343 | 696,2 k $ | 0,09 % |
| 321 | DHT Holdings Inc | 42 087 | 695,7 k $ | 0,09 % |
| 322 | Herbalife Ltd | 51 890 | 682,4 k $ | 0,09 % |
| 323 | Littelfuse Inc | 1 494 | 680,3 k $ | 0,09 % |
| 324 | Universal Technical Institute Inc | 15 723 | 672,5 k $ | 0,09 % |
| 325 | Landstar System Inc | 3 246 | 671,3 k $ | 0,09 % |
| 326 | Ingles Markets Inc | 7 550 | 668,8 k $ | 0,09 % |
| 327 | agilon health Inc | 6 227 | 667,4 k $ | 0,09 % |
| 328 | Cintas Corp | 3 914 | 665,7 k $ | 0,09 % |
| 329 | Archrock Inc | 16 343 | 665,3 k $ | 0,09 % |
| 330 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 9 298 | 665 k $ | 0,09 % |
| 331 | Intellia Therapeutics Inc | 39 142 | 662,3 k $ | 0,09 % |
| 332 | Ryder System Inc | 2 504 | 660,5 k $ | 0,09 % |
| 333 | VENTAS INC | 7 436 | 660,3 k $ | 0,09 % |
| 334 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 35 657 | 655 k $ | 0,09 % |
| 335 | Sally Beauty Holdings Inc | 46 020 | 650,7 k $ | 0,08 % |
| 336 | Interface Inc | 18 117 | 649,3 k $ | 0,08 % |
| 337 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 103 955 | 648,7 k $ | 0,08 % |
| 338 | Universal Health Realty Income Trust | 14 551 | 638,2 k $ | 0,08 % |
| 339 | Liquidia Corp | 7 926 | 631,9 k $ | 0,08 % |
| 340 | ScanSource Inc | 12 128 | 631,7 k $ | 0,08 % |
| 341 | UGI Corp | 18 276 | 631,3 k $ | 0,08 % |
| 342 | Donaldson Co Inc | 7 015 | 629,7 k $ | 0,08 % |
| 343 | Zumiez Inc | 35 107 | 624,9 k $ | 0,08 % |
| 344 | Albertsons Cos Inc | 46 019 | 622,6 k $ | 0,08 % |
| 345 | Omnicom Group Inc | 8 515 | 620,1 k $ | 0,08 % |
| 346 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 35 804 | 619,8 k $ | 0,08 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 2 600 | 619,5 k $ | 0,08 % |
| 348 | Hanmi Financial Corp | 19 000 | 615,6 k $ | 0,08 % |
| 349 | James River Group Holdings Inc | 139 079 | 611,9 k $ | 0,08 % |
| 350 | Benchmark Electronics Inc | 6 200 | 611,8 k $ | 0,08 % |
| 351 | MediaAlpha Inc | 48 423 | 608,7 k $ | 0,08 % |
| 352 | DHI Group Inc | 162 929 | 604,5 k $ | 0,08 % |
| 353 | Ranger Energy Services Inc | 37 667 | 603 k $ | 0,08 % |
| 354 | Rocky Brands Inc | 14 600 | 602,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | Mativ Holdings Inc | 79 389 | 601 k $ | 0,08 % |
| 356 | Eagle Bancorp Inc | 21 162 | 600,8 k $ | 0,08 % |
| 357 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 100 | 599 k $ | 0,08 % |
| 358 | Insight Enterprises Inc | 4 865 | 592,6 k $ | 0,08 % |
| 359 | Deckers Outdoor Corp | 5 964 | 592,2 k $ | 0,08 % |
| 360 | Fluor Corp | 11 303 | 592,2 k $ | 0,08 % |
| 361 | L3Harris Technologies Inc | 2 036 | 591,6 k $ | 0,08 % |
| 362 | Gray Media Inc | 148 659 | 590,2 k $ | 0,08 % |
| 363 | Standard Motor Products Inc | 15 126 | 589,5 k $ | 0,08 % |
| 364 | Royal Gold Inc | 2 923 | 583,5 k $ | 0,08 % |
| 365 | Rimini Street Inc | 136 732 | 582,5 k $ | 0,08 % |
| 366 | Green Plains Inc | 37 788 | 581,2 k $ | 0,08 % |
| 367 | AMC Global Media Inc | 57 752 | 576,4 k $ | 0,08 % |
| 368 | 1st Source Corp | 7 047 | 574,9 k $ | 0,07 % |
| 369 | ACCO Brands Corp | 136 813 | 569,1 k $ | 0,07 % |
| 370 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17 995 | 568,6 k $ | 0,07 % |
| 371 | Winmark Corp | 1 329 | 562,3 k $ | 0,07 % |
| 372 | Graham Corp | 4 517 | 559,2 k $ | 0,07 % |
| 373 | Southern First Bancshares Inc | 9 107 | 556,4 k $ | 0,07 % |
| 374 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 943 | 556,4 k $ | 0,07 % |
| 375 | Upwork Inc | 66 399 | 555,1 k $ | 0,07 % |
| 376 | UFP Technologies Inc | 2 084 | 552,5 k $ | 0,07 % |
| 377 | HubSpot Inc | 3 021 | 551,4 k $ | 0,07 % |
| 378 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 043 | 551,3 k $ | 0,07 % |
| 379 | Commvault Systems Inc | 3 881 | 550,1 k $ | 0,07 % |
| 380 | Independence Realty Trust Inc | 32 937 | 549,7 k $ | 0,07 % |
| 381 | KORU Medical Systems Inc | 129 708 | 544,8 k $ | 0,07 % |
| 382 | G-III Apparel Group Ltd | 15 881 | 535,3 k $ | 0,07 % |
| 383 | Axsome Therapeutics Inc | 2 183 | 534,3 k $ | 0,07 % |
| 384 | Nuvation Bio Inc | 93 896 | 533,3 k $ | 0,07 % |
| 385 | Alexander's Inc | 1 929 | 531,6 k $ | 0,07 % |
| 386 | Scholastic Corp | 11 468 | 527,5 k $ | 0,07 % |
| 387 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 49 102 | 525,9 k $ | 0,07 % |
| 388 | Mettler-Toledo International Inc | 411 | 525,1 k $ | 0,07 % |
| 389 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 79 514 | 524,8 k $ | 0,07 % |
| 390 | AutoNation Inc | 2 814 | 522,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Jabil Inc | 1 355 | 522,3 k $ | 0,07 % |
| 392 | JBT Marel Corp | 3 600 | 522 k $ | 0,07 % |
| 393 | TriMas Corp | 11 527 | 519,1 k $ | 0,07 % |
| 394 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 35 571 | 518,6 k $ | 0,07 % |
| 395 | Compass Minerals International Inc | 16 649 | 518,3 k $ | 0,07 % |
| 396 | Lithia Motors Inc | 1 783 | 517,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | iRadimed Corp | 5 415 | 517,5 k $ | 0,07 % |
| 398 | J & J Snack Foods Corp | 7 030 | 516,4 k $ | 0,07 % |
| 399 | Unity Bancorp Inc | 8 776 | 515,1 k $ | 0,07 % |
| 400 | Theravance Biopharma Inc | 30 242 | 514,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 634 | 710,4 M $ | 93,25 % |
| 2 | Canada | 9 | 15,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 4 | Irlande | 6 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 9 | Israël | 2 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 954 k $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 425,7 k $ | 0,06 % |
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