Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 768,9 M $ dont 761,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 683 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | XPO Inc | 5 668 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 202 | Moog Inc | 2 744 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 203 | Horace Mann Educators Corp | 21 656 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Green Dot Corp | 82 508 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Diversified Healthcare Trust | 117 876 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 206 | Whitecap Resources Inc | 105 608 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 207 | DiamondRock Hospitality Co | 90 000 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 208 | United Natural Foods Inc | 23 823 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 209 | Bentley Systems Inc | 36 245 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 210 | Bandwidth Inc | 17 035 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 211 | Manitowoc Co Inc/The | 77 468 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 212 | Teekay Corp Ltd | 107 083 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 213 | Inmode Ltd | 72 945 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 214 | Carter's Inc | 25 750 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 215 | Genworth Financial Inc | 111 878 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 216 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12 750 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 217 | US Foods Holding Corp | 10 313 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 218 | RB Global Inc | 9 026 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 219 | Telephone and Data Systems Inc | 28 308 | 1 M $ | 0,14 % |
| 220 | Vail Resorts Inc | 7 682 | 1 M $ | 0,14 % |
| 221 | Lantheus Holdings Inc | 9 398 | 1 M $ | 0,14 % |
| 222 | Viper Energy Inc | 24 528 | 1 M $ | 0,14 % |
| 223 | CNX Resources Corp | 30 569 | 1 M $ | 0,13 % |
| 224 | Tompkins Financial Corp | 10 960 | 1 M $ | 0,13 % |
| 225 | National HealthCare Corp | 4 888 | 1 M $ | 0,13 % |
| 226 | PTC Therapeutics Inc | 12 404 | 1 M $ | 0,13 % |
| 227 | Shattuck Labs Inc | 145 284 | 1 M $ | 0,13 % |
| 228 | Universal Insurance Holdings Inc | 24 324 | 1 M $ | 0,13 % |
| 229 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 32 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 230 | Ingredion Inc | 10 592 | 1 M $ | 0,13 % |
| 231 | QuinStreet Inc | 68 212 | 999,3 k $ | 0,13 % |
| 232 | ADTRAN Holdings Inc | 70 944 | 986,1 k $ | 0,13 % |
| 233 | Kohl's Corp | 55 379 | 981,3 k $ | 0,13 % |
| 234 | FRP Holdings Inc | 39 260 | 981,1 k $ | 0,13 % |
| 235 | Arch Capital Group Ltd | 10 008 | 971,4 k $ | 0,13 % |
| 236 | Prelude Therapeutics Inc | 182 119 | 970,7 k $ | 0,13 % |
| 237 | TECHNIPFMC PLC | 14 605 | 968,3 k $ | 0,13 % |
| 238 | Proto Labs Inc | 11 760 | 958,6 k $ | 0,12 % |
| 239 | Millicom International Cellular SA | 10 511 | 954 k $ | 0,12 % |
| 240 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 105 | 952,3 k $ | 0,12 % |
| 241 | Ziff Davis Inc | 18 175 | 951,8 k $ | 0,12 % |
| 242 | FTI Consulting Inc | 6 375 | 949,9 k $ | 0,12 % |
| 243 | AECOM | 13 579 | 947,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Great Southern Bancorp Inc | 12 053 | 945,1 k $ | 0,12 % |
| 245 | Akamai Technologies Inc | 7 986 | 944 k $ | 0,12 % |
| 246 | ESAB CORP | 9 486 | 935,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | Amdocs Ltd | 18 187 | 919,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | Central Pacific Financial Corp | 24 027 | 917,8 k $ | 0,12 % |
| 249 | LiveRamp Holdings Inc | 24 356 | 916,8 k $ | 0,12 % |
| 250 | Oil States International Inc | 114 161 | 914,4 k $ | 0,12 % |
| 251 | Five9 Inc | 42 837 | 913,3 k $ | 0,12 % |
| 252 | IDEX Corp | 4 000 | 907,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | ICON PLC | 5 210 | 905 k $ | 0,12 % |
| 254 | Willdan Group Inc | 11 427 | 903,9 k $ | 0,12 % |
| 255 | Employers Holdings Inc | 17 888 | 903 k $ | 0,12 % |
| 256 | TKO Group Holdings Inc | 4 468 | 899,5 k $ | 0,12 % |
| 257 | Arista Networks Inc | 5 292 | 899 k $ | 0,12 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 35 375 | 897,5 k $ | 0,12 % |
| 259 | National Presto Industries Inc | 7 176 | 896,9 k $ | 0,12 % |
| 260 | MAXLINEAR INC | 6 933 | 887,6 k $ | 0,12 % |
| 261 | International Seaways Inc | 11 510 | 881,6 k $ | 0,11 % |
| 262 | ACUITY INC | 2 320 | 873,9 k $ | 0,11 % |
| 263 | Kimball Electronics Inc | 34 093 | 872,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11 222 | 866,5 k $ | 0,11 % |
| 265 | Resideo Technologies Inc | 27 658 | 860,2 k $ | 0,11 % |
| 266 | Diebold Nixdorf Inc | 10 091 | 857,9 k $ | 0,11 % |
| 267 | Tactile Systems Technology Inc | 28 334 | 843,8 k $ | 0,11 % |
| 268 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 21 469 | 839,9 k $ | 0,11 % |
| 269 | Customers Bancorp Inc | 10 491 | 829,8 k $ | 0,11 % |
| 270 | Nature's Sunshine Products Inc | 37 928 | 826,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | Darling Ingredients Inc | 15 137 | 826,8 k $ | 0,11 % |
| 272 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22 664 | 825,2 k $ | 0,11 % |
| 273 | American Financial Group Inc/OH | 5 861 | 820,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | NewMarket Corp | 1 035 | 818,9 k $ | 0,11 % |
| 275 | GXO Logistics Inc | 16 013 | 811,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Perdoceo Education Corp | 25 338 | 810,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | Innoviva Inc | 35 478 | 805,7 k $ | 0,10 % |
| 278 | KeyCorp | 34 821 | 802,6 k $ | 0,10 % |
| 279 | Williams-Sonoma Inc | 3 405 | 793,7 k $ | 0,10 % |
| 280 | SM Energy Co | 30 220 | 788,7 k $ | 0,10 % |
| 281 | 8x8 Inc | 460 446 | 787,4 k $ | 0,10 % |
| 282 | Alamos Gold Inc | 25 950 | 787,3 k $ | 0,10 % |
| 283 | Asbury Automotive Group Inc | 3 907 | 785,6 k $ | 0,10 % |
| 284 | Ensign Group Inc/The | 4 885 | 783,1 k $ | 0,10 % |
| 285 | Bioventus Inc | 82 873 | 782,3 k $ | 0,10 % |
| 286 | Hawaiian Electric Industries Inc | 57 814 | 782,2 k $ | 0,10 % |
| 287 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 979 | 781,9 k $ | 0,10 % |
| 288 | Cimpress PLC | 7 677 | 780,8 k $ | 0,10 % |
| 289 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 185 407 | 780,6 k $ | 0,10 % |
| 290 | Axogen Inc | 16 821 | 777 k $ | 0,10 % |
| 291 | Universal Corp/VA | 14 877 | 776,1 k $ | 0,10 % |
| 292 | Genesco Inc | 22 970 | 775,7 k $ | 0,10 % |
| 293 | Oscar Health Inc | 27 047 | 771,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | Civista Bancshares Inc | 27 268 | 769,5 k $ | 0,10 % |
| 295 | Allegiant Travel Co | 6 506 | 765,1 k $ | 0,10 % |
| 296 | Mitek Systems Inc | 37 996 | 764,9 k $ | 0,10 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 1 139 | 759,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | American Public Education Inc | 14 106 | 757,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | Ouster Inc | 12 109 | 757,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Exxon Mobil Corp | 5 528 | 755,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 634 | 710,4 M $ | 93,25 % |
| 2 | Canada | 9 | 15,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 4 | Irlande | 6 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 9 | Israël | 2 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 954 k $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 425,7 k $ | 0,06 % |
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