Composition de SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund
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- Actif net
- 768,9 M $ dont 761,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 683 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lear Corp | 14 502 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 102 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 090 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 103 | Bio-Techne Corp | 27 177 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 104 | BorgWarner Inc | 28 692 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 105 | Vicor Corp | 4 928 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 106 | MSA Safety Inc | 10 698 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 107 | Marathon Petroleum Corp | 7 296 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Popular Inc | 11 261 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 109 | OPENLANE Inc | 44 707 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | A10 Networks Inc | 48 975 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 111 | Portland General Electric Co | 34 121 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 9 885 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 113 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7 203 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 114 | Par Pacific Holdings Inc | 30 658 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | Lincoln National Corp | 48 447 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 116 | Church & Dwight Co Inc | 17 663 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 117 | Flowserve Corp | 22 922 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Reinsurance Group of America Inc | 7 938 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 119 | Plexus Corp | 5 600 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 120 | Dave Inc | 4 503 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 121 | Super Group SGHC Ltd | 121 669 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 122 | DT MIDSTREAM INC | 11 225 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 123 | IDACORP Inc | 10 885 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 124 | PROG Holdings Inc | 34 943 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 125 | NetScout Systems Inc | 36 773 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 126 | Open Text Corp | 72 226 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | GARRETT MOTION INC | 44 049 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 128 | Fabrinet | 2 806 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 129 | Semtech Corp | 9 725 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 130 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 500 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 131 | Community Trust Bancorp Inc | 21 646 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Frontdoor Inc | 20 121 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 133 | Coeur Mining Inc | 95 220 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Ducommun Inc | 8 335 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | United Therapeutics Corp | 2 841 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | Republic Bancorp Inc/KY | 17 019 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Rush Enterprises Inc | 21 083 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 138 | Pilgrim's Pride Corp | 54 228 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | UL SOLUTIONS INC | 14 911 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 140 | AMN Healthcare Services Inc | 46 585 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 141 | PJT Partners Inc | 9 986 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 142 | Encompass Health Corp | 14 879 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 143 | Range Resources Corp | 40 307 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 144 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 19 447 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 145 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 24 995 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 146 | PriceSmart Inc | 7 532 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 147 | Nicolet Bankshares Inc | 8 880 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | Exponent Inc | 24 310 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 149 | Pennant Group Inc/The | 38 519 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 150 | Adaptive Biotechnologies Corp | 66 015 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 151 | Revvity Inc | 12 707 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | Lyft Inc | 96 069 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 153 | Nexstar Media Group Inc | 7 852 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Carpenter Technology Corp | 2 253 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 155 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 13 055 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | Alto Ingredients Inc | 243 031 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 157 | Signet Jewelers Ltd | 16 047 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 158 | Penguin Solutions Inc | 18 156 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 159 | ON Semiconductor Corp | 14 581 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 160 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 308 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 161 | CBL & Associates Properties Inc | 25 547 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 162 | Scorpio Tankers Inc | 19 552 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 163 | CoStar Group Inc | 47 204 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 164 | Bank OZK | 25 660 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 165 | Adient PLC | 72 618 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 166 | Phibro Animal Health Corp | 41 899 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 167 | Citi Trends Inc | 22 635 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 168 | Group 1 Automotive Inc | 4 472 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 169 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 390 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 170 | Descartes Systems Group Inc/The | 18 616 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 171 | Medpace Holdings Inc | 2 426 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 172 | LIMBACH HOLDINGS INC | 16 663 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 173 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 53 839 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 5 991 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 175 | Avanos Medical Inc | 51 333 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 176 | Teekay Tankers Ltd | 19 615 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 177 | CHEMED CORP | 2 729 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 178 | Entravision Communications Corp | 97 324 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 179 | Cal-Maine Foods Inc | 15 659 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 180 | Viasat Inc | 13 965 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 181 | Rambus Inc | 9 409 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 182 | First Citizens BancShares Inc/NC | 599 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 183 | Leggett & Platt Inc | 106 410 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 184 | Axalta Coating Systems Ltd | 36 330 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 185 | Forum Energy Technologies Inc | 24 685 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 186 | StandardAero Inc | 41 377 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 187 | Affiliated Managers Group Inc | 3 650 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 188 | Silgan Holdings Inc | 26 476 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 189 | Miller Industries Inc/TN | 23 991 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 190 | StoneX Group Inc | 10 239 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 191 | Gorman-Rupp Co/The | 13 217 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 10 962 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 193 | Highwoods Properties Inc | 40 120 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 194 | Primoris Services Corp | 12 168 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 195 | Fifth Third Bancorp | 20 962 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 196 | Encore Capital Group Inc | 12 649 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 197 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 973 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 198 | MYR Group Inc | 2 348 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 199 | Weis Markets Inc | 14 997 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 200 | Vistance Networks Inc | 91 841 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 634 | 710,4 M $ | 93,25 % |
| 2 | Canada | 9 | 15,1 M $ | 1,98 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 4 | Irlande | 6 | 8,1 M $ | 1,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 9 | Israël | 2 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 954 k $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 2 | 803,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 425,7 k $ | 0,06 % |
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